Varejo - Moda - FIN - Explicação sobre os campos presentes no processo de Extrato Eletrônico de Cartão

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Dúvida
Explicações sobre os campos do processo de extrato eletrônico realizado através do componente FCRFP169.

Ambiente
TOTVS Varejo - Moda - Financeiro

Solução
Segue abaixo informações sobre os campos presentes no processo de extrato eletrônico de cartão:
1. Caminho: Campo onde deverá selecionar o arquivo para ser importado;
2. Arquivo: Nesse campo irá mostrar todas as informações do arquivo, como, por exemplo, a sequência, datas e sua situação;
3. Resumo de Operação (RO): Esse campo mostra as informações do Resumo de Operação. O RO é uma sequência criada pela operadora de crédito para identificar os pagamentos. O mesmo pode agregar uma ou diversas faturas, e o RO contem o valor bruto, os descontos e o valor líquido do pagamento;
4. Comprovante de Venda (CV) - Arquivo: Esse campo irá apresentar todas as faturas enviadas pela sua operadora (Arquivo). Uma informação importante é que o campo Vl. Liquido deve ser igual ao Vl. Liquido do RO (Passo 3), pois, o valor que está sendo enviado pela operadora deve ser exatamente o valor dos títulos que serão pagos. Nesse campo também mostra as abas do que foram conciliadas de forma automática ou manual, em verde e branco, respectivamente;
5. Fatura Relacionada ao CV - Sistema: Esse campo irá mostrar os títulos conciliados com as faturas do passo 4, cada linha corresponde a sua fatura. Esses títulos são correspondentes ao sistema;
6. Informações Adicionais (RO): Nesse campo irá apresentar informações de liquidação (caso haja), bandeira, produto e o principal campo que é o Status do Crédito/Pagamento, nele você identifica se aquele RO foi mandado para ser pago ou agendado;
7. Opções de Navegação: Esse campo possibilita percorrer pelo arquivo, caso queira encontrar uma informação específica. Por exemplo, para encontrar uma fatura no arquivo, digite o número no campo Pesquisa de Fatura, clique no botão , o sistema listará o RO referente aquela fatura no campo Informe o Resumo! E através das setas  e  percorrerá o arquivo para que o resumo da fatura seja encontrado;
8. Botão Desconciliar: Esse botão será utilizado quando alguma fatura que foi conciliada, também foi cancelada, dessa forma o sistema não conseguirá processar o arquivo e apresentará uma mensagem dizendo Fatura Cancelada, desconcilie e processo novamente, seguindo o passo 7 será buscado a fatura e o botão será ativado para desconciliar a fatura cancelada; 
9. Estatistas (Arquivo x Sistema): Nesse campo será mostrado todas as informações do seu arquivo, bem como o que não está conciliado (Qt. não conciliado) e o que falta uma atribuição de Ação (Qt. pendente ação), esses dois campos também são botões e dando dois cliques no mesmo, irá abrir o componente de Conciliação Manual;
10. Total do Arquivo: Nessa sessão mostrará todos os totais do arquivo, e está marcado dois campos (Vl. bruto ROs x CVs e Vl. liq. ROs x CVs), que não podem apresentar valor, devem sempre estar zerado;
11. Consultar: Esse botão irá abrir a lista de arquivos importados no componente;
12. Alterar situação: Esse botão fornece a opção de alterar a situação do arquivo para Conciliado ou Em Andamento, e será possível alterar somente se o campo Qt. pendente ação (passo 9) estiver zerado, ou seja, todos os títulos com problemas no arquivo estiverem conciliados ou que já tenha sido definido uma ação;
13. Conciliar: Esse botão tem a função de fazer a releitura do arquivo, como se estivesse sendo importado novamente, ou seja, se nesse arquivo a conciliação foi manual em alguns títulos e informou a ação para mais alguns, tudo será perdido voltado para o status original; 
14. Auditoria: Esse botão te possibilita fazer uma auditoria do arquivo, onde mostra tudo do arquivo que está divergente do que está no sistema;
15. Não conciliada: Clicando neste botão será aberto o componente FCRFL140 - Lista/Consulta de faturas de Cartão não Conciliada para tirar um relatório de faturas que ainda falta ser conciliada em um arquivo de conciliação. Ele não tem relação direta com o arquivo aberto em tela no FCRFP169;
16. Fatura em aberto: Clicando neste botão será aberto o componente FCRFL141 - Lista/Consulta de fatura de Cartão em Aberto para tirar um relatório de faturas de cartão em aberto. Esse relatório também não tem relação direta com o arquivo, que está aberto em tela;
17. Processar: Esse botão Processa o arquivo em tela, e gera as liquidações para o mesmo conforme a informação contida no arquivo da sua operadora.

Observação
Informamos que nem todos os arquivos podem ser processados através desse componente. Segue o link onde apresenta os arquivos que tem essa possibilidade: VA - FIN - Tipos de arquivo para extrato eletrônico.