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Dúvida
Como é efetuado o controle de verbas do módulo de Investimentos?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Controle de Investimentos (MIN) - Versão 12
Solução
O controle de verbas de investimento tem por objetivo limitar o valor disponível para determinada ordem de um projeto de investimento.
Preparando as informações:
- Para ativar o controle de verbas deverá ser marcado o parâmetro Controle Verba no IN0101 - Parâmetros de Investimento, pasta Parâmetros.
- Para ativar o controle de verba na atualização do valor compromissado, deverá ser marcada a opção Valida Verba Valor Compromissado no IN0101, pasta Parâmetros II, com isto, caso não exista verba a ser consumida, não será possível efetuar essa atualização no valor compromissado do projeto.
- Para ativar o controle de verba na atualização da nota fiscal, deverá ser marcada a opção Valida Verba Atualização Nota Fiscal no IN0101, pasta Parâmetros II, com isto, quando não existir verba a ser consumida, não será possível efetuar a atualização da nota fiscal de entrada.
- O valor limite será informado no IN0310 - Ordem de Investimento ou IN0315 - Projeto Unificado, pasta Ordens. Também neste programa, deverá ser escolhida em qual das moedas de investimento será efetuado o controle, e qual o tipo de preço que será sugerido em alguns cadastros. Se a moeda escolhida para controle da verba for diferente da moeda corrente, o Sistema tomará como base para conversão da moeda e consistência dos valores a data atual, e não a data do documento. Desta forma, podem haver algumas diferenças entre o valor atualizado e o valor consistido.
Consultas e Relatórios:
Os programas que devem ser utilizados para avaliar a verba alocada nas ordens de investimento são os seguintes:
- IN0425 - Consulta Controle de Verba exibe os valores liberados e alocados nas ordens de investimento;
- IN0519 - Relatório Controle de Verba para listar os valores do controle de verbas;
- IN0518 - Relatório Detalhado do Controle de Verba exibe todas as movimentações que geraram valores no controle de verba.
No cabeçalho do relatório do IN0518 é apresentado o total compromissado e realizado, como também o total resultante destes valores. Este valor é o mesmo apresentado no IN0425 e IN0519, e corresponde ao valor que os programas verificam para validar se existe verba para efetuar determinada movimentação em investimentos.
No final deste programa é exibido um segundo total, que corresponde à soma das movimentações listadas acima. Caso este total estiver diferente do total exibido no cabeçalho, significa que o valor da verba está errado e deverá ser corrigido. Para corrigir este valor, basta marcar na pasta de Parâmetros no IN0518 o parâmetro Atualiza Valores. Deverá ser repetido o valor para cada moeda que se deseja acertar os valores.
Como funciona o processo de controle de verba em investimentos?
- CD1406 - Solicitação de Compra
Valor atualizado: Compromissado
Caso a solicitação tenha sido gerada pelo IN0611 - Consulta Apropriação ou IN0620 - Geração Solicitação o valor será considerado como base no preço estipulado na estimativa. Caso seja cadastrada manualmente a solicitação, será utilizado o preço com base no CD1700 - Cadastro de Usuários de Materiais.
Estouro de verba: Será exibida uma mensagem de advertência e a informação será gravada, ou seja, a mensagem será apresentada e o registro será efetivado.
Se marcada a opção Valida Verba Valor Compromissado no programa IN0101, pasta Parâmetros II, será apresentada mensagem de erro e a informação não será gravada. - CD1406 - Requisição de Estoque
Valor atualizado: Compromissado.
Será utilizado o preço com base no Cadastro de Usuários de Materiais - CD1700.
Estouro de verba: Será exibida uma mensagem de erro e a informação não será gravada. Ou seja, a mensagem será apresentada e o registro não será efetivado.
- CC0301 - Manutenção Ordem Compra
Valor atualizado: Compromissado
O valor será atribuído com base no tipo de preço a sugerir informado no IN0310.
Estouro de verba: Será exibida uma mensagem de advertência e a informação será gravada. Se marcada a opção Valida Verba Valor Compromissado no programa IN0101, pasta Parâmetros II, será apresentada mensagem de erro e a informação não será gravada.
- OC0201 - Manutenção Cotações
Valor atualizado: Nenhum
O valor será atribuído com base no preço unitário da cotação.
Estouro de verba: Será exibida uma mensagem de advertência e a informação sempre será gravada. - CC0300 - Manutenção Pedidos de Compra - Pedido Normal
Valor atualizado: Compromissado.
Retira o valor antigo da ordem/solicitação e inclui o valor da cotação.
Estouro de verba: Será exibida uma mensagem de advertência e a informação não será gravada.
- CC0300 - Manutenção Pedidos de Compra - Pedido Emergencial
Valor atualizado: Compromissado.
Retira o valor da ordem e inclui o valor da cotação.
Estouro de verba: Será exibida uma mensagem de advertência e a informação sempre será gravada. - CC0311 - Geração de Pedidos de Compra
Valor atualizado: Compromissado.
Retira o valor antigo da ordem/solicitação e inclui o valor da cotação.
Estouro de verba: Será exibida uma mensagem de advertência e a informação não será gravada.
- RE1001 / RE1005 - Manutenção de Documentos
Valor atualizado: Realizado.
Retira o valor compromissado do pedido e inclui o valor do material da nota fiscal no realizado.
Estouro de verba: Não exibe mensagem e sempre grava as informações.
Se estiver marcada a opção Valida Verba Atualização Nota Fiscal no IN0101, pasta Parâmetros II, será apresentada mensagem de erro 17.766 - Não existe verba disponível para atualização e não será atualizada a nota fiscal.
Atualmente as Notas de Rateio - Frete não validam a verba. Sempre atualizam a nota.
- RE0402 - Desatualização de Documentos
Valor atualizado: Compromissado.
Retira o valor realizado do documento e inclui o valor compromissado do pedido de compra.
Estouro de verba: Não exibe mensagem e sempre grava as informações.
- CE0220 - Transações Diversas
Valor atualizado: Realizado.
Atualiza a soma dos valores informados, para material, mão de obra e GGF - Gastos Gerais de Fabricação.
Estouro de verba: Será exibida uma mensagem de advertência e a informação não será gravada. - CD1409 - Atendimento Requisições
Valor atualizado: Nenhum.
Não atualiza valores porque a requisição apenas é valorizada no cálculo do médio.
Estouro de verba: Se a verba estiver estourada será exibida uma mensagem de erro e a informação não será gravada. - CD1410 - Devolução Requisição Material
Valor atualizado: Nenhum.
Não atualiza valores porque a requisição apenas é valorizada no cálculo do médio.
Estouro de verba: Se a verba estiver estourada será exibida uma mensagem de erro e a informação não será gravada.
- IN2301 - Transferência Valores para investimento
Valor atualizado: Realizado.
Atualiza valores calculados no médio: requisição, ordem de produção e manutenção industrial. No caso da requisição, retira o valor compromissado.
Estouro de verba: Não exibe mensagem e sempre grava as informações.
- AP0501 - Duplicatas
Valor atualizado: Realizado.
Estouro de verba: Será exibida uma mensagem de erro e a informação não será gravada. - AP0503 - Antecipações
Valor atualizado: Realizado.
Estouro de verba: Não controla verba, pois o valor já foi implantado a partir do pedido. - AP0508 - Pagamento Extra Fornecedor
Valor atualizado: Realizado.
Estouro de verba: Será exibida uma mensagem de erro e a informação não será gravada.
Em que situações a verba pode estourar?
- Se não estiver marcada a opção Valida Verba Valor Compromissado no IN0101, as Solicitações de Compra apenas apresentam a mensagem de estouro de verba, porém não impedem a gravação;
- Através do recebimento, RE1001 / RE1005, quando não estiver marcada a opção Valida Verba Atualização Nota Fiscal nos parâmetros de investimento, a nota sempre será atualizada;
- Pedido emergencial, nunca valida verba e sempre grava a informação;
- Transferência de valores para investimento IN2301;
- Transações multiplanta não consistem verba;
- Pode ter sido desabilitado o controle de verbas nos parâmetros de investimento;
- A base mensal podia estar desatualizada, fazendo com que no momento de alguma transação tivesse saldo para a ordem.
IN0518 - Controle de Verbas IN0518 X IN0803 - Posicionamento Econômico IN0803
Estes relatórios não devem ser utilizados para comparação de valores com os valores do controle de verbas. O IN0518 exibe os valores referentes às solicitações/requisições e ordens sem pedido, já o posicionamento econômico não considera estes valores. Além disso, as datas para considerar o realizado não são as mesmas, podendo variar a cotação das moedas e influenciando os valores.
IN0518 - Controle de Verbas X IN0812 - Listagem de Custo Excedido
Este relatório não deverá ser utilizado para comparação de valores com os valores do controle de verbas. Idem posicionamento econômico.
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