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Dúvida
Como utilizar a rotina 614 - Processo de Vale?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 1 - Plano de Voo - A partir da versão 30
Solução
Incluir Vales
1. Na rotina 614 - Processo de Vale, clique o botão Incluir Vales;
2. Na caixa Natureza, selecione se é Débito (adiantamento solicitado à empresa) ou Crédito (adiantamento concedido pela empresa. Ex.: premiação);
3. Preencha os seguintes campos:
- Filial;
- Dt. Lançamento;
- Dt. Vencimento;
- Núm. Documento;
- Dt. Documento;
- Valor;
- Parcelas (para o lançamento ser replicado em outras parcelas),
- Periodicidade.
4. Na caixa Dados Parceiro, selecione o Tipo e no campo Código, informe o código do parceiro selecionado;
5. Na caixa Dados de histórico, informe um histórico já cadastrado na rotina 536 - Cadastrar histórico padrão, e informe um Histórico complementar;
6. Na caixa Dados para inclusão, informe no campo Cód. Caixa/Banco qual o banco será movimentado;
7. Na caixa Movimentação de numerário em dinheiro, informe Sim ou Não;
8. Clique o botão Confirmar e, em seguida OK,
9. Clique Sim ao ser apresentada a tela Tipo do Documento e selecione,
• Adiantamento,
• Desconto.
10. Clique OK.
Editar Vales
1. Na rotina 614, clique o botão Editar Vales;
2. Informe a Filial, na caixa Pesquisar por período, marque a opção Lançamento ou Vencimento e informe o Período desejado;
3. Marque o Tipo parceiro, informe o código do Parceiro e clique o botão Pesquisar;
4. Na planilha Vales, serão apresentados os vales de acordo com os campos informados, podendo ser de Natureza D (débito) ou C (crédito). Selecione o vale e altere-o, conforme a necessidade,
5. Clique o botão Confirmar.
Baixar Vales
1. Na rotina 614, clique o botão Baixar Vales;
2. Informe a Filial, na caixa Pesquisar por período, marque a opção Lançamento ou Vencimento e informe o Período desejado.
3. Marque o Tipo parceiro - Origem, informe o código do Parceiro e clique o botão Pesquisar;
4. Na planilha Vales, serão visualizados os vales de acordo com os campos informados, podendo ser de Natureza D (débito) ou C (crédito);
5. A coluna Valor a baixar pode ser alterada diretamente na planilha Vales, para informar qual o valor que se deseja baixar;
6. Na coluna Sel. (seleção), marque quais os títulos devem ser baixados, independente de sua Natureza;
7. Na caixa Dados de histórico, informe no um histórico já cadastrado na rotina 536, e em seguida, informe um Histórico complementar;
8. Na caixa Movimentação de numerário em dinheiro, informe Sim ou Não,
9. Clique o botão Confirmar e, em seguida, clique OK.
Transferir Vales
1. Na rotina 614, clique o botão Transferir Vales;
2. Informe o Núm. Vale ou a Filial desejada;
3. Na caixa Pesquisar por período, marque entre Lançamento ou Vencimento e informe o Período desejado;
4. Selecione o Tipo parceiro - Origem, informe o Parceiro - Origem do vale e clique o botão Pesquisar;
5. Na planilha Vales serão visualizados os vales de acordo com os campos informados, podendo ser de natureza D (débito) ou C (crédito);
6. Selecione o Tipo parceiro - Destino e informe o Parceiro - Destino do vale,
7. Clique o botão Confirmar e, em seguida, clique OK.
Relatório de Vales
1. Na rotina 614, clique o botão Relatório de vales, e em seguida, clique Emitir Vale;
2. Informe a Filial, na caixa Pesquisar por período, marque a opção Lançamento ou Vencimento e informe o Período desejado;
3. Informe o Parceiro, o Emitente do vale e o Histórico do vale;
4. Escolha o Tipo de emissão (Adiantamento ou Desconto), e selecione o tipo de Ordenação do relatório;
5. Clique o botão Imprimir para emitir o relatório,
6. Clique o botão Confirmar e conclua normalmente a impressão do vale.
7. Após clicar o botão Relatório de vales, clique o botão Extrato de vale;
8. Informe a Filial, na caixa Pesquisar por período, marque a opção Lançamento ou Vencimento e informe o Período desejado;
9. Informe o Parceiro, o Emitente e o Histórico. Informe também o número do vale no campo Núm. Vale;
10. Selecione o tipo de Ordenação do relatório no campo Ordenação e na caixa Tipo de impressão, marque Analítico ou Sintético,
11. Clique o botão Imprimir, selecione a opção do relatório que desejar emitir e clique o botão Confirmar.
Importante
- Ao informar a opção Não, será necessário informar no campo Cód.Cont uma conta gerencial que esteja sendo movimentada. Caso essa conta possua centro de custo o botão Centro de custos será habilitado, possibilitando assim informá-lo e distribuí-lo para as demais parcelas.
- Na opção de edição de vales somente é permitida editar os campos Histórico e Dt. Vencimento. Os demais campos não podem ser alterados.
- Se forem selecionados vales a débitos e vales a créditos, a rotina 614 deduzirá os valores e gerará um vale da diferença com o histórico "Vale gerado a partir do processo de baixa". Recomendam-se efetuar baixas de vales, a débito e a crédito, separadamente.
- Ao informar a opção Não, será necessário informar no campo Cód.Conta uma conta gerencial que esteja sendo movimentada. Se essa conta possuir centro de custo, o botão Centro de Custos será habilitado, para informá-lo e replicá-lo para as demais parcelas.
- Para imprimir o extrato de vale, siga as seguintes orientações.
- Antes de iniciar este processo, pesquise a rotina 614 e marque na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, as permissões desejadas e necessárias para efetuar o processo.
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