Cross Segmentos - Linha Logix - CON - Procedimento para utilizar Contabilidade Gerencial

 Tempo aproximado para leitura: 00:05:50 min

Dúvida
Qual o procedimento para utilizar Contabilidade Gerencial?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Contabilidade (CON) - Versão 10.02 e 12.00

Solução
Dentro do Sistema Contábil Logix, existe a possibilidade de ser criada uma forma paralela de acompanhamento dos valores gerados na Contabilidade, bem como o diferencial entre os encerramentos contábeis fiscais e gerenciais, esse diferencial é chamando de Contabilidade Gerencial.

Outro ponto a destacar dentro da Contabilidade Gerencial, é a conversão dos valores da moeda padrão Real da Contabilidade Fiscal para qualquer outra moeda diferente da moeda padrão Real para fins de controle gerencial, em que o Sistema automaticamente realiza a conversão dos valores, possibilitando que o usuário tenha um acompanhamento diferenciado de todos os outros processos dentro da Contabilidade.

Pré Requisitos:

• Parametrizar no programa CON0040 - Parâmetros Contabilidade o campo Encerramento gerencial? como SIM. Isso indica para o Sistema, que irá apurar os saldos gerenciais através de lançamentos realizados na Contabilidade Fiscal;
• Cadastrar a moeda gerencial no programa PAT0140/CON10008 - Moeda;
• Cadastrar a cotação da moeda gerencial no programa PAT0150/CON10018 - Cotações de Moeda;
• Parametrizar no programa CON0040 - Parâmetros Contabilidade o campo Moeda gerencial.

Programas da Contabilidade Gerencial:

CON5270/CON10088 - Carga Inicial de Lançamentos e Saldos: Este programa tem por finalidade a realização da carga inicial dos lançamentos e saldos contábeis fiscais para a contabilidade gerencial, para tanto, é realizado o cálculo dos valores dos lançamentos gerenciais, convertendo assim os lançamentos fiscais que estão na moeda padrão Real para os lançamentos gerenciais que necessariamente devem estar em outra moeda.

CON5260/CON10089 - Parâmetros de Lançamentos Gerenciais: Este programa tem por finalidade a realização da reabertura de períodos e segmentos contábeis gerenciais que já estão fechados. Essa prática é necessária quando, por algum motivo, é preciso incluir ou alterar algum lançamento contábil que está contemplando em um período/segmento contábil gerencial que já está fechado. Neste caso, após a alteração ou inclusão dos parâmetros, deve-se realizar o fechamento do período/segmento contábil para que os saldos das contas que sofreram alteração, inclusão ou exclusão de lançamentos contábeis, tenham seus saldos atualizados.

CON5230/CON10152 - Fechamento de Segmento Contábil Gerencial: A finalidade deste programa é realizar o fechamento do segmento de período gerencial, ou seja, a realização dos cálculos de atualização dos saldos contábeis finais do segmento de período para a moeda gerencial cadastrada no programa CON0040 - Parâmetros Contábeis, bem como o bloqueio do segmento de período contábil para a realização de lançamentos contábeis e manutenções em lançamentos já efetivados dentro do segmento já encerrado.

CON5240/CON10153 - Encerramento de Período Contábil: Este programa tem por finalidade a realização do encerramento do exercício contábil gerencial para os saldos gerenciais de uma empresa, com a realização da apuração do resultado que poderá gerar um lucro ou prejuízo do período contábil gerencial. Opção deste programa:

• Zera_tabela: Ao clicar neste botão, será exibida a tela de Opções de Zeramento, em que será permitido zerar os números de lançamentos contábeis do Sistema, tendo, assim, uma numeração de lançamentos contábeis partindo de um. Sempre que essa opção for selecionada, os números de lotes também poderão ter sua numeração reiniciada, partindo de um. Os saldos das contas de centro de custo e os saldos das contas gerenciais, como não sofrem zeramento, também podem ter seus saldos finais zerados por meio desta opção. É dada a opção de excluir todas as contas que se encontram no plano de contas com a situação de eliminada, podendo o usuário realizar a opção que desejar.

CON5300/CON10154 - Rotina de Reabertura de Segmento: Este programa realiza a reabertura de períodos e segmentos contábeis gerenciais que já foram fechados. Essa prática é necessária quando por algum motivo, deve-se incluir ou alterar algum lançamento contábil, neste caso, após a alteração ou inclusão deverá ser realizado o fechamento do período/segmento contábil para que os saldos das contas que sofreram alteração, inclusão ou exclusão de lançamentos contábeis sejam atualizados.

CON5290/CON10038 - Diário Geral: Este programa tem por finalidade a emissão dos registros contábeis contidos dentro de um determinado período que estejam contemplados dentro da contabilidade gerencial, obedecendo a todas as premissas e legislação que rege a estruturação do livro Diário, tanto no que tange à formalidades intrínsecas e às extrínsecas.

CON5280/CON10039 - Razão: Este programa tem por finalidade a emissão dos registros contábeis contidos dentro de um determinado período ou exercício contábil, obedecendo a todas as premissas e legislação que rege a estruturação do livro Razão.

CON5250/CON10040 - Balancete: Este programa tem por finalidade emitir registros contábeis contidos dentro de um determinado período ou exercício contábil, obedecendo a todas as premissas que norteiam e regem a estruturação do balancete de verificação.

CON5330/CON10159 - Demonstrativo Contábil: Este programa tem por finalidade a listagem dos demonstrativos financeiros, relatórios gerenciais e fiscais, como por exemplo, o demonstrativo de resultado.

Saiba mais
Para mais informações sobre este relatório, como o cadastro prévio do código do balanço, taxas, índices e fórmulas, consultar os itens do 1 ao 3 do artigo disponível no link: Cross Segmentos - Linha Logix - CON - Como utilizar o Gerador de Relatório.