Dúvida
Como funciona o Processo de Vendor/Desconto?
Ambiente
WinThor - Compras - Aplicável a partir da versão 29
Solução
O processo de Vendor/Desconto realizado pelas rotinas 1234 – Negociar Vendor / Desconto / Custódia e 1238 – Fechar Negociação geram uma movimentação de numerários de forma positiva no caixa ao final do processo. Isso porque você realmente terá este valor em caixa quando o banco confirmar o desconto dos títulos.
Ao baixar o título através das rotinas 1207 – Baixar Título, 1502 – Baixar arquivo magnético CNAB 400 e 1512 – Baixar arquivo magnético CNAB 240, serão quitados gerando uma movimentação positiva e outra negativa no caixa, apenas para conferência.
Negociar Vendor / Desconto / Custódia
Transações de Vendor / Desconto / Custódia
Confira a diferença em Vendor e Desconto:
Vendor refere-se ao valor acrescido de (juros/taxas) nos títulos da venda em questão, pode ser cobrado ou não do cliente. Caso haja (juros/taxas), quando a negociação for fechada o valor do juros acordado com banco já será acrescentado nas parcelas.
Desconto significa que mesmo se algum titulo dentro da negociação desse desconto não for paga, o banco de qualquer forma receberá o valor integral do titulo(já debitando), neste caso a empresa arcará com esse valores referente ao desconto que foi feito no titulo e não poderá ser repassado esse valor para cliente.
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