Dúvida
Como funciona o Fechamento do Processo Vendor?
Ambiente
WinThor - Compras - Aplicável a partir da versão 29
Solução
O processo de fechamento do Vendor/Desconto montado na rotina 1238 é realizado conforme passos abaixo. Lembrando que para lançar as despesas automaticamente no caixa informado, é necessário que na rotina 132 o parâmetro 1477-Lançar despesas do Vendor automaticamente, esteja marcado como Sim.
1. Busque a transação no campo Número da Transação e informe os demais campos necessários para finalizar. Informe as contas gerenciais e o banco que será realizado esta operação. Este banco terá movimentações de numerários no sistema.
2. Confirme a operação, pois não há necessidade de gerar arquivo remessa por esta rotina. Se necessário gerar as remessas utilize as rotinas 1501 – Gerar arq. Magnético remessa CNAB400 e 1505 – Gerar arq. Magnético remessa CNAB 240.
3. Após confirmar a negociação na rotina 1238, serão geradas as movimentações no caixa, que poderão ser visualizadas na rotina 604 informando o banco e a moeda D:
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