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Dúvida
Como utilizar o Gerador de Relatório?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Contabilidade (CON) - Versão 10.02 e 12
Solução
Dentro da Contabilidade, podem-se extrair diversas demonstrações financeiras contábeis por meio dos valores obtidos pelos atos e fatos contábeis ocorridos durante os exercícios contábeis de uma empresa.
Dentre as várias demonstrações financeiras e contábeis que podem ser criadas e extraídas mediante a utilização da ferramenta de gerador de relatórios, podemos destacar o DRE - Demonstrativo do Resultado do Exercício e o BP - Balanço Patrimonial.
Procedimentos para utilização do gerador de relatório:
1. Realizar o cadastro do código do balanço no programa CON0800/CON10067 - Códigos de Balanços;
2. Realizar o cadastro de taxas e índices que serão utilizadas no cálculo do programa CON0060/CON10068 - Índices/Taxas para Gerador Relatórios. Caso seja necessário fazer referência a um determinado valor índice ou taxa, o qual possa variar de segmento para segmento. Para tornar prática a manutenção desse valor, é criada uma taxa informando o valor, a qual poderá estar em N posições da fórmula e em N balanços. A manutenção desse valor ocorre somente nessa tela.
Exemplos de taxas e índices que poderão ser utilizados:
- Juros: é a remuneração do capital ou principal. Os juros impedem que o dinheiro desvalorize ao longo do tempo, compensando quem investe e quem empresta dinheiro;
- Indexação: introdução de uma relação automática entre as obrigações monetárias e o nível dos preços;
- Índice de valor: proporção do valor das transações realizadas sobre um valor mobiliário no valor transacionado no período, sobre a totalidade de valores mobiliários da mesma categoria, negociados em idêntica tipologia de negociação ajustando para o efeito de comparações com valores históricos;
- Índice de Preços do Consumidor - IPC: indicador de inflação que consiste num cadastro de bens essenciais para todos os consumidores (alimentares, vestuário, energéticos, água, etc.) e cujas variações refletem as variações dos preços dos bens que o constituem;
- Taxa de desconto: taxa de juros cobrada pelo Banco Central aos bancos comerciais.
- Uso de caracteres especiais:
- Prefixos de identificação:
- Código da conta reduzida/taxa/código do item, memória:
- Delimitadores:
- Devem ser deixados espaços na fórmula entre cada campo:
Exemplos:
* Calcular o saldo do item 200 pelo saldo da conta reduzida 100, somado ao saldo da conta reduzida 110 e acumular o resultado em memória:
* Adicionar o saldo do item 200 ao movimento da conta reduzida 335 e multiplicar pela constante 1,50:
* Calcular o saldo do item 250 pelo saldo das contas reduzidas 335 até 450 e acumular o resultado na memória M0:
4. Emitir o gerador de relatório para visualizar o balanço e seus cálculos através do programa CON1990/CON10070 - Demonstrativo Contábil.
Importante
O período emitido considerado no relatório deve estar fechado na Contabilidade para que os saldos estejam calculados corretamente.
Por ser uma rotina estável e totalmente parametrizada pelo cliente, não está contemplado no escopo da equipe de Suporte Técnico o atendimento do Demonstrativo Contábil. Caso necessário apoio, deve ser contatada a equipe de Consultoria Telefônica, estando disponível perante o aceite no próprio ticket ou pelo telefone 4003-0015. O canal de consultoria telefônica é opcional e não coberta pela taxa de SMS - Serviço de Manutenção de Software.
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