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Dúvida
Como realizar o preenchimento manual do registro F100 do EFD contribuições no programa LF0203?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Configurador Layout Fiscal (MLF) – Todas as versões
Solução
Os dados para o registro F100 não são extraídos do Sistema, seja pelo programa LF0202 ou LF0906. Estes dados não são tratados no produto padrão, sendo assim, os dados para geração desse registro devem ser inseridos manualmente através do programa LF0203, em sua tabela nomeada F100 Demais documentos e operações (DWF-OUTROS-DOCTO-OPERAC) ou, importados através da criação de um layout no programa LF0214 e importação através do LF0303 para popular a tabela DWF-OUTROS-DOCTO-OPERAC. Mais detalhes sobre o Importador Genérico, consultar o link: Cross Segmentos - Linha Datasul - MLF - Como utilizar a rotina do Importador Genérico.
Abaixo o detalhamento dos campos que constam na tabela do LF0203.
- Empresa: correspondente a informação do EMS2, a qual também é inserida em tela no LF0215;
- Estabelec: Informe o código do estabelecimento a que se refere os lançamentos;
- Data de transação: deverá abranger a data inserida no LF0215 para geração do arquivo;
- Seq Ind Reg: deverá ser informado um número sequencial de lançamentos. Exemplo: 1, 2,3.
Dados do Registro:
- Tipo Operac: Indicador do Tipo da Operação:
- 0 – Operação Representativa de Aquisição, Custos, Despesa ou Encargos, Sujeita à Incidência de Crédito de PIS/Pasep ou Cofins, CST 50 a 66;
- 1 – Operação Representativa de Receita Auferida Sujeita ao Pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, CST 01, 02, 03 ou 05;
- 2 - Operação Representativa de Receita Auferida Não Sujeita ao Pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, CST 04, 06, 07, 08, 09, 49 ou 99.
- Participante: Informe o código do Emitente cadastrado na tabela Emitente do LF0203, caso este emitente não tenha cadastro nesta tabela, deverá ser incluído o cadastro, conforme procedimento detalhado no link: Cross Segmentos - Linha Datasul - MLF - LF0203 - Cadastro manual do emitente;
- Item: caso seja um item que não esteja relacionado na tabela Item MLF do LF0203, deverá ser incluso o item desejado nessa tabela;
- Data Operação: informe a data que abrange o período em que o documento será gerado no arquivo;
- Valor Operação: valor da operação/item;
- Sit Trib PIS: Código da Situação Tributária referente ao PIS, conforme a Tabela indicada no item 4.3.3;
- Base PIS: informe o valor da base de calculo do PIS;
- %PIS: percentual do PIS;
- VL PIS: valor PIS;
- Sit Trib PIS: Código da Situação Tributária referente ao Cofins, conforme a Tabela indicada no item 4.3.3;
- Base Cofins: informe o valor da base de calculo do PIS;
- %Cofins: percentual do PIS;
- Cofins: valor Cofins;
- Natur Base Calc CR: Código da Base de Cálculo dos Créditos, conforme a tabela indicada no item 4.3.7;
- Org: indicador da origem do crédito: 0 – Operação no Mercado Interno ou 1 – Operação de Importação.
- Conta contábil: código da conta analítica contábil debitada/creditada;
- Centro Custo: Código do Centro de Custos;
- Descrição: Descrição do Documento/Operação.
Importante
Quando o campo IND_OPER = 1 e 2 a informação do Participante - Emitente não é obrigatória, portanto deve ser informado somente quando o IND_OPER do registro F100 for 0 - zero.
Glossário
EFD - Escrituração Fiscal Digital
PIS - Programa de Integração Social
CST - Código de Situação Tributária
Pasep - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
Cofins - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
LF0202 - Extrator das Informações EMS
LF0906 - Extração SPED - PIS/COFINS
LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações de todas as tabelas
LF0214 - Configuração Layout
LF0303 - Importação Inf fiscais
LF0203 - F100 Demais documentos e operações
LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS
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