FAQs - Suporte técnico

DS - MEC - Cambio Futuro tipo Pronto

Tempo aproximado para leitura: 00:02:00 min

Dúvida
Como incluir, liquidar e fechar um contrato de câmbio futuro do tipo pronto?

Ambiente
Datasul – Câmbio – A partir da versão 12

Solução
Este procedimento é executado quando a empresa possui uma conta no exterior, recebe o dinheiro nesta conta do cliente em moeda estrangeira e em outro momento transfere este valor para a conta corrente do Brasil através de um contrato de câmbio. Para incluir, liquidar e fechar o contrato de câmbio futuro do tipo pronto, realize os seguintes passos:

1. Implante um contrato do tipo Pronto e com a situação Pendente de Contrato pelo programa EC0003 - Contrato Câmbio Exportação:

mceclip0.png

2. Vincule os títulos neste contrato por meio do botão Incluir do programa EC0003:

mceclip1.png

3. Liquide os títulos deste contrato por meio do programa EC0004 - Liquidação Câmbio Exportação:

mceclip2.png

O campo Câmbio a Liquidar deve estar marcado tanto na liquidação Manual e Automática e deve ser informado o portador da conta corrente estrangeira:

mceclip0.png

Depois que a liquidação for efetivada o título no Contas a Receber é liquidado e é gerada uma entrada na conta corrente estrangeira no Caixa e Bancos:

mceclip1.png

mceclip2.png

O contrato registrado no passo 1 será atualizado para a situação Liquidado sem Contrato assim que todos os títulos vinculados forem liquidados:

mceclip3.png

Depois disto, este valor está apto a ser transferido para a conta corrente do Brasil através do fechamento descrito nos passos seguintes.

4. Implante um novo contrato para fechamento no programa EC0003 do tipo Pronto e situação Contratado:

mceclip4.png

5. Acesse o portador no programa de fechamento EC0024 - Liquidação de Câmbio Futuro e clique no botão Destinação:

mceclip5.png

Informe o contrato incluído no passo 4 no campo Nr. Contrato, o portador da conta corrente em reais que será gerada a entrada do valor no campo Portador, a data da transferência no campo Dt Vinculação e selecione os títulos no Grid que terão o valor transferido da conta corrente estrangeira para a conta corrente do Brasil:

mceclip6.png

Depois de efetivar o fechamento o título selecionado no EC0024 será vinculado no contrato incluído no passo 4 e este terá a situação alterada para Liquidado:

mceclip7.png

O valor referente ao título selecionado no fechamento será transferido da conta corrente estrangeira para a conta corrente do Brasil no Caixa e Bancos. Será gerada uma saída na conta corrente estrangeira:

mceclip8.png

E também uma entrada na conta corrente em Reais:

mceclip9.png

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