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Dúvida
Como incluir, liquidar e fechar um contrato de câmbio futuro do tipo pronto?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Câmbio (MEC) - Versão 12
Solução
Este procedimento é executado quando a empresa possui uma conta no exterior, recebe o dinheiro nesta conta do cliente em moeda estrangeira e em outro momento transfere este valor para a conta corrente do Brasil através de um contrato de câmbio. Para incluir, liquidar e fechar o contrato de câmbio futuro do tipo pronto, realize os seguintes passos:
1. Implante um contrato do tipo Pronto e com a situação Pendente de Contrato pelo programa EC0003 - Contrato Câmbio Exportação:
2. Vincule os títulos neste contrato por meio do botão Incluir do programa EC0003:
3. Liquide os títulos deste contrato por meio do programa EC0004 - Liquidação Câmbio Exportação:
O campo Câmbio a Liquidar deve estar marcado tanto na liquidação Manual e Automática e deve ser informado o portador da conta corrente estrangeira:
Depois que a liquidação for efetivada o título no Contas a Receber é liquidado e é gerada uma entrada na conta corrente estrangeira no Caixa e Bancos:
O contrato registrado no passo 1 será atualizado para a situação Liquidado sem Contrato assim que todos os títulos vinculados forem liquidados:
Depois disto, este valor está apto a ser transferido para a conta corrente do Brasil através do fechamento descrito nos passos seguintes.
4. Implante um novo contrato para fechamento no programa EC0003 do tipo Pronto e situação Contratado:
5. Acesse o portador no programa de fechamento EC0024 - Liquidação de Câmbio Futuro e clique no botão Destinação:
Informe o contrato incluído no passo 4 no campo Nr. Contrato, o portador da conta corrente em reais que será gerada a entrada do valor no campo Portador, a data da transferência no campo Dt Vinculação e selecione os títulos no Grid que terão o valor transferido da conta corrente estrangeira para a conta corrente do Brasil:
Depois de efetivar o fechamento o título selecionado no EC0024 será vinculado no contrato incluído no passo 4 e este terá a situação alterada para Liquidado:
O valor referente ao título selecionado no fechamento será transferido da conta corrente estrangeira para a conta corrente do Brasil no Caixa e Bancos. Será gerada uma saída na conta corrente estrangeira:
E também uma entrada na conta corrente em Reais:
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