Cross Segmentos - Linha Datasul - APB - Pagamento escritural - obrigatoriedade registro J-52

 Tempo aproximado para leitura: 00:05:00 min

Dúvida
Como preparar o ambiente para gerar o registro J-52 na remessa de pagamento escritural do Banco?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contas a Pagar (APB) - Versão 12

Solução
O registro J-52 é um complemento dos registros J que são usados para pagar boletos do Itaú e de boletos de outros Bancos. Nele será informado o Sacado, o Cedente e o Sacador Avalista do respectivo boleto.

• As informações do Sacado serão preenchidas com os dados do estabelecimento do título a pagar;
• As informações do Cedente serão preenchidas com os dados do beneficiário do título a pagar;
• As informações de Sacador Avalista não serão preenchidas, pois não são obrigatórias.

O Sistema trata o registro J-52 para os Bancos conforme abaixo:

1. Banco do Brasil: foi atualizado o programa fórmula do mapa modelo de exportação - 000047. Neste caso basta apenas utilizar o mapa modelo.
2. Banco Itaú: foi atualizado o próprio mapa e o programa fórmula do mapa modelo de exportação - 000103. Neste caso basta atualizar e utilizar o mapa modelo conforme passo a passo abaixo descrito.
3. Outros Bancos: não foi realizada a alteração. Neste caso será necessário customizar o mapa de exportação que está sendo utilizado.

O ambiente para geração do registro J-52 nos arquivos do Banco Itaú, deverá ser preparado seguindo as seguintes ações:

1. Realize saneamento da base EDI - Troca Eletrônica de Documentos;
2. Importe uma nova versão do mapa de exportação do Itaú;
3. Relacione o mapa modelo ao parceiro do portador utilizado no pagamento;
4. Desvincule o parceiro dos outros mapas que ele esteja vinculado.

Realize saneamento da base EDI
Primeiramente, acesse o programa EDU223 - Ocorrência Processos EDI e consulte desde quando há processos na base com situação de Cancelado ou Concluído, conforme abaixo.

Em seguida, acesse o programa IMP_PROCES_EDI_SANEAMENTO e informe uma faixa pequena de datas, podendo ser trimestral ou semestral, no campo Data Geração iniciando pelo mês/ano visto no programa anterior.

O processo deve ser realizado até a data atual, conforme exemplo abaixo.

Importação da nova versão do mapa de exportação do Itaú
Importe nova versão do mapa de exportação do Itaú no programa EDU717 - Administração Base EDI Funções, informe Importação, o arquivo edi_1000_508.d, marque o mapa 103 e acione o botão Imprime, conforme abaixo.

O arquivo edi_1000_508.d atualizado está disponível na pasta prgint/edf, ou anexo neste documento.

Na questão abaixo, deve ser respondido Ok.

Importante
Na importação do mapa, o ideal é que a base esteja em monousuário. Se não for possível, deve-se ter o cuidado de que nenhuma manutenção nos mapas EDI estejam sendo realizadas, nem remessa ou retorno de arquivo de pagamento escritural no momento deste processo.

Na questão abaixo, deve ser respondido Ok.

Neste ponto, será feito um saneamento na base EDI pois, ao atualizar um mapa de exportação, o mapa 19 de extração de dados do módulo Contas a Pagar também poderá ser atualizado. Todos os logs dos processos de extração/exportação de remessa do Contas a Pagar serão eliminados.

Dependendo da quantidade de processos e registros de logs da base de dados, o saneamento poderá levar certo tempo, e sempre será executado na importação de mapas.

Exemplo do saneamento sendo executado:

Se for apresentada a mensagem abaixo, relativa à atualização do mapa de extração 19, deverá ser respondido Sim.

Ao final da importação, será apresentado o relatório de execução semelhante ao exemplo abaixo.

Após a importação, no programa EDU004ZA - Manter Estrutura Dados EDI, verificar se a versão do Mapa EDI está com a data 01/07/2017.

Relacione o mapa modelo ao parceiro do portador utilizado no pagamento
Verifique qual é o portador do borderô no programa prgfin\apb\apb710aa.r e depois qual é o parceiro relacionado ao mesmo no programa Portador EDI - prgint\ufn\ufn009aa.r:

Relacione o mapa modelo, 103 para o Itaú e 47 para o Banco do Brasil, ao parceiro no programa Parceiro x Mapa - prgint\edu\edu014aa.r para a Transação 1000:

Desvincule o parceiro dos outros mapas que ele esteja vinculado
Este mesmo parceiro, vinculado ao portador do borderô, não pode estar vinculado em outro mapa de exportação de pagamento escritural. Navegue nos outros mapas de exportação e se o parceiro utilizado estiver vinculado faça a desvinculação do mesmo, deixe o parceiro vinculado somente aos mapas de exportação padrões: 103 para o Itaú e 47 para o Banco do Brasil:

Saiba mais
Anexo o arquivo edi_1000_508.d, para importação da nova versão do mapa de exportação do Itaú.