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Dúvida
Como corrigir quando ao fazer a leitura do arquivo de pagamento eletrônico através do componente FCPFP070 - Retorno de Agendamento/Pagamento Eletrônico de Fornecedor duas vezes, e o sistema gera algumas liquidações de pagamento em duplicidade da conta?
Ambiente
TOTVS Varejo - Moda - Financeiro
Solução
Essa duplicidade gerada na conta é devido ao processamento do arquivo de retorno bancário ser realizado duas vezes.
Para não ter novos casos, realize os seguintes passos:
1. Acesse o componente FCPFM009 - Manutenção de Informação da Conta para Pagamento Automático;
2. No campo Cta, informe a conta e tecle F4 para carregar a configuração;
3. Marque o check box Valida sequência de retorno e tecle F3 para salvar;
4. Para esses movimentos gerados na conta em duplicidade, é gerado também um DOFNI;
5. Acesse o componente FCRFM025 - Manutenção de DOFNI para verificar o DOFNI;
6. No campo Nr. DOFNI, dê um duplo clique para abrir o componente FCRFL013 - Consulta Lançamento de Dofni;
7. Realize o filtro e dê um duplo clique no número do Dofni para carregar no componente FCRFM025;
8. Clique no botão Baixa p/ Adiantamento para que o Dofni seja baixado e gerado um credito de Adiantamento na conta do fornecedor;
9. Será necessário reabrir a duplicata que havia sido paga pelo primeiro processamento de arquivo de retorno através do componente FCPFP039 - Reabrir Duplicata de Pagamento Automático;
10. Se atente a data de crédito que deverá ser informada na mesma data do débito em duplicidade;
11. Efetue a baixa dos títulos através do FCPFP005 - Pagamento de Duplicata utilizando tipo de manutenção Fornecedor para utilizar o credito de adiantamento;
12. Desta forma será zerado o Saldo de adiantamento/DOFNI que foi gerado e a conta será ajustada de acordo com a data informada no FCPFP039 campo "Dt. Crédito".
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