FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Linha Datasul - CMG - Movimento do Caixa e Bancos está contabilizado, mas não é apresentado na Contabilidade

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Dúvida
Por que o movimento do Caixa e Bancos está contabilizado, mas não é apresentado na Contabilidade?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Caixa e Bancos (CMG) - Versão 12

Solução
Se o relatório de movimentos mostra que os movimentos do Caixa e Bancos no período já estão contabilizados, e no razão da contabilidade não mostra nenhum movimento, pode estar ocorrendo o seguinte:

1 - O lote gerado pelo Caixa e Bancos está na Contabilidade Fiscal prgfin/fgl/fgl702aa.r com a situação conferido Conf precisando ser contabilizado:

fgl702.png

2 - Quando foi realizada a contabilização do período, os parâmetros de contabilização para o módulo CMG estava como exporta, dessa forma não gerou o lote na contabilidade, mas marcou os movimentos do Caixa e Bancos como contabilizados:

utb032_1.png

Para identificar em qual lote um dos movimentos do período está relacionado, seguir os seguintes passos:

1 - Detalhar o movimento do Caixa e Bancos prgfin/cmg/cmg700aa.r:

cmg700_1.png

2 - Acionar no botão Relações:

cmg700_2.png

3 - Detalhar uma linha das apropriações DB ou CR, através de um duplo clique:

aprop_cmg.png

4 - Acionar no botão Relações:

aprop_cmg2.png

5 - Detalhar uma linha dos valores apresentados, através de um duplo clique:

val_aprop.png

6 - Acionar o botão Movto Contábil que será apresentado na tela, com isso será apresentado o lote contábil que está na contabilidade, se o lote for detalhado é possível ver a situação do mesmo se está Ctbz Contabilizado ou Conf não atualizado:

movto_ctbl.png

Se o lote não estiver contabilizado é necessário contabilizar, através do módulo Contabilidade Fiscal FGL.

Se o botão Movto Contábil não estiver habilitado é porque o movimento não está relacionado com a contabilidade, tendo que dessa forma ser adotado os seguintes procedimentos:

1 - Descontabilizar todo o período em questão do módulo Caixa e Bancos, para isso os lotes da contabilidade, prgfin/fgl/fgl702aa.r devem ser eliminados:

cancela_fgl.png

Caso não exista lote na contabilidade ignorar passo 1 e continuar no passo 2.

2 - Acessar o programa Parâmetro Contabilização do Módulo prgint/utb/utb032aa.r, informar o módulo CMG e alterar o campo Integração Ativa para Não, e alterar o campo Forma Integração para Exportação:

utb032_2.png

3 - Acessar o programa Descontabilização prgfin/cmg/cmg721aa.r, criar uma regra para descontabilizar apenas o período em questão:

descontabil.png

4 - Acessar o programa Parâmetro Contabilização do módulo prgint/utb/utb032aa.r novamente, e retornar com as informações anteriores informar o módulo CMG e alterar o campo Integração Ativa para Sim, e alterar o campo Forma Integração para Direta.

utb032_3.png

5 - Realizar a contabilização novamente através do Demonstrativo Contábil prgfin/cmg/cmg712ab.r marcando o campo Gera Dados Contabilização.

cmg712.png

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