FAQs - Suporte técnico

DS - ECD - Plano Referencial - Geração automática do arquivo de importação

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Dúvida
Existe procedimento automático para geração do arquivo de importação do Plano de Contas Referencial?

Ambiente
Datasul – Escrituração Contábil Digital – A partir da versão 12.1.19

Solução
O procedimento de definição automática do arquivo de importação está disponível e ocorre a partir da leitura dos saldos e movimentações nas contas contábeis. A função está disponível no programa UTB119 - Matriz Tradução Conta Externa (prgint/utb/utb119aa.r):

UTB119-F.jpg

Os passos são:

1. Verificar a validade da matriz atual, necessariamente precisa ter a data fim de validade anterior ao período que deseja fazer a geração da nova matriz. Exemplo: alterar a data final para 31/12/2017 para gerar a matriz a partir dos saldos e movimentos de 2018:

UTB119-D.jpg

UTB119-N.jpg

2. Criar nova matriz, sendo que o período de validade precisa ser anual. Exemplo: 01/01/2018 - 31/12/2018:

UTB119-O.jpg

3. Efetuar a parametrização para realizar a geração do arquivo de importação para a matriz 2018:

UTB119-P.jpg

A opção de Gerar Arquivo irá habilitar as seguintes opções:

3.1 Campo Diretório: informar o diretório e nome do arquivo CSV - separado por vírgula para ser utilizado pelo processo. Usar o botão Pesquisa Arquivo para selecionar o diretório e definir o nome do arquivo.csv
3.2 Campo Exercício: deverá ser informado um exercício, que esteja dentro do período de validade da data da matriz pré-selecionada, para que sejam selecionadas as contas contábeis com saldos/movimentos;
3.3 Campo Cenário Contábil: informe o cenário que deverá ser utilizado para buscar os saldos e  posteriormente, usado na extração dos dados LF0302 - Extrator SPED Contábil (lfp/lf0302.r);
3.4 Opção Copiar Matriz: parâmetro que possibilita informar uma matriz de tradução existente, normalmente do período anterior ao que está em processo de definição. Será usado para definição automática dos códigos referências. Quando a conta contábil da geração for localizada da Matriz Base, automaticamente a conta referencial é definida;
3.5 Opção Criar Traduções com Unidade de Negócio: a matriz poderá ter a informação da Unidade de Negócio ou não, caso seja marcado este parâmetro, serão levadas as contas contábeis com a informação da unidade de negócio. Se o parâmetro estiver desmarcado o campo de Unidade de Negócio ficará em branco;
3.6 Campo Matriz Base: quando habilitado, informar a matriz a ser utilizada.

4. Após mensagem de término do processo e depois de avaliar o conteúdo do arquivo, fazer a importação utilizando o arquivo criado pelo processo:

UTB119-Q.jpg

Saiba mais
O processo de importação consta detalhado no link:
DS - ECD - Importação das traduções para o Plano de Contas Referencial

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