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Dúvida
Como fazer o relacionamento Plano de Contas Referencial x Plano de Contas Logix?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - SPED Contábil (CON) - A partir da versão 10.02
Solução
Procedimentos a serem feitos:
1. Criar um arquivo do relacionamento entre o Plano de Contas Logix e o Plano Referencial da Receita Federal, por meio de um arquivo, por exemplo, Notepad:
Para FCONT - Controle Fiscal Contábil de Transição a instituição responsável 10 - Secretaria da Receita Federal ou 20 - Banco Central do Brasil - Cosif.
Para ECD - Escrituração Contábil Digital ano calendário anterior a 2013, a instituição responsável 10 - Secretaria da Receita Federal ou 20 - Banco Central do Brasil - Cosif.
Para ECD/ECF - Escrituração Contábil Fiscal a partir do ano calendário 2014, a instituição responsável de 1 - PJ em Geral; 2 - PJ em Geral - Lucro Presumido; 3 - Financeiras; 4 - Seguradoras; 5 - Imunes e Isentas em Geral; 6 - Imunes e Isentas - Financeiras; 7 - Imunes e Isentas - Seguradoras; 8 - Ent. Fechadas Previdência Complementar ou 9 - Partidos Políticos.
Quando não existir centro de custo, na lacuna referente ao centro de custo deve ser incluído um zero.
Exemplo:
01|1|00010100|1.04.01.01.00|1000|
01|1|00010212|1.04.01.01.00|0|
01|1|00030031|1.04.01.01.00|0|
O arquivo não pode ter linhas em branco, e não pode ter espaços entre os | - pipes.
2. Realizar a importação do arquivo da Receita Federal, acessando o programa CON4140/CON10186 - Relacionamento Plano Contas Referencial x Plano Contas Logix, opção Carga - Carrega a Tabela ctb_plan_cta_refer:
O arquivo deve ser salvo na pasta parametrizada para arquivo UNL - Universal Networking Language. O caminho pode ser consultado por meio do programa LOG1100 - Caminhos de Diretórios.
Caso o caminho do diretório parametrizado no programa LOG1100 esteja muito longo, deve ser alterado para um caminho menor. Exemplo: \u\logix\pasta1\pasta2\pasta3\unl\, altere no LOG1100 este caminho para: \u\logix\unl\.
Caso o ambiente seja LINUX, cuidar com o nome do arquivo LINUX, pois é case sensitive, ou seja, diferencia letras minúsculas de maiúsculas.
Exemplo da Receita Federal de como pode ser feito o relacionamento:
|I050|01012020|01|A|1113|111|CaixaZ
|I051|123|101010102 (Caixa Filial)
|I051|456|101010102
|I051|789|101010102
|I050|01012020|01|A|1112|111|CaixaX
|I051|123|101010102 (Caixa Filial)
|I051|456|101010102
|I051|789|101010102
Pode ser observado que os mesmos centros de custos 123, 456 e 789 mapeiam para o mesmo referencial, porque as contas contábeis com a quais se relacionam são diferentes.
Por outro lado, o exemplo abaixo não é possível de ser realizado no leiaute 9:
|I050|01012020|01|A|1118|111|Banco
|I051|123|101010201 (Banco no País)
|I051|123|101010202 (Banco no Exterior)
Nesse caso o conjunto Conta Contábil/Centro de Custo mapeia para mais de um referencial, o que não é possível a partir do leiaute 9.
Segue exemplo dentro do relacionamento Logix:
Observe que a mesma conta Referencial, pode ser relacionada há várias contas do Logix, porém para UM centro de custo:
Exemplo correto:
Exemplo incorreto:
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