Dúvida
Como utilizar a rotina Auditoria Fiscal?
Ambiente
TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Fiscal Flex - A partir do padrão 12
Solução
A Auditoria Fiscal é uma ferramenta que mostra os totalizadores por CST de Entrada e Saída, tanto de PIS/COFINS quanto de ICMS. Além disso ele mostra os valores de Estorno, Descontos, Retenções, Contribuição Previdenciária, Movimentação de Itens e Formas de Pagamentos / Operações com Cartões.
1. Para acessá-lo siga o caminho abaixo:
2. Na janela que se abriu, insira o período, selecione a Empresa e clique Processar.
OBS: Também é possível selecionar um Consolidado abaixo da opção da Empresa.
3. Após o processamento observe que a primeira aba exibida é de PIS/COFINS e abaixo delas existem as sub-abas Resumo, Estornos/Descontos, Retenções e Totalizadores.
4. A sub-aba Resumo mostra os totalizadores por receita nos regimes Não-Cumulativo e Cumulativo, além do Resumo por CST de Saídas e Entradas.
5. Ao clicar com o botão direito do mouse sobre qualquer CST de PIS/COFINS serão mostradas as opções CST Analítico e Exportar para EXCEL. Clique na primeira opção e uma nova tela será mostrada.
OBS: A opção Exportar para EXCEL não salva os resultados do CST Analítico, apenas o resultado da linha mostrada.
6. A tela seguinte mostra detalhes como Data de Emissão, N° do Documento, Tipo de Documento, Itens referentes ao documento, valores dos itens e outros.
7. Todas as abas podem ser analisadas arrastando as barras superior e inferior.
8. Também é possível filtrar os resultados posicionando o cursor do mouse no canto direito de qualquer aba e clicando no ícone em destaque.
9. Clicando na opção Personalizado é possível inserir informações específicas para aplicar o filtro.
10. Uma outra forma de analisar os resultados é agrupar as abas no cabeçalho da janela, como mostra a imagem abaixo.
11. Observe que as abas arrastadas agrupam os resultados e pode-se clicar no ícone + para expandir os resultados. Não há limites de abas a serem agrupadas, caso necessário agrupe na ordem que mais se adequar a sua necessidade.
12. Lembrando que o botão Exportar para Excel pode ser clicado a qualquer momento e o sistema salvará, no formato .xls, o resultado agrupado ou editado.
A rotina acima pode ser feita em qualquer CST.
13. Para voltar clique no botão Sair.
14. Voltando para a janela anterior acesse a sub-aba Estornos/Descontos e observe que informações como Data, N° do Documento, Tipo do Movimento, Valores e outros são mostrados.
15. Os conceitos de agrupar abas e exportar o resultado para o formato Excel também podem ser aplicados nesta tela.
16. A próxima sub-aba de Retenções mostra os resultados por Regime de Apuração, Natureza do Frete, Valores e CNPJ.
As abas também podem ser agrupadas no cabeçalho.
17. A última sub-aba de PIS/COFINS mostra os totalizadores por Regime.
18. Passando para a próxima aba é possível analisar os valores de Contribuição Previdenciária, caso o período selecionado tenha este tipo de movimento.
19. A próxima aba é a de ICMS. Assim como a aba PIS/COFINS, esta mostra os totalizadores por CST de Entrada e Saída e é possível analisar o CST Analítico.
20. Na análise detalhada também é possível agrupar as abas, filtrar resultados e exportar para o formato do Excel.
21. A penúltima aba é a de Movimentação de Itens. Nela é possível analisar os valores por códigos de itens, Grupo de Item, Descrição, CST e outros, além de poder agrupar as abas no cabeçalho.
Também é possível exportar para o formado do Excel.
22. Por último a aba Formas de Pagamento / Operações com Cartões mostra todo o movimento por tipo de operação (Crédito e Débito), sendo possível filtrar e agrupar por Data de Operação, Valor, Operadora e Número do Documento.
23. Também é possível exportar o resultado para Excel.
24. Por fim clique em Sair.
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