Dúvida
Quais os Pré-Requisitos para entrega da ECF
Ambiente
Microsiga Protheus – Contabilidade gerencial– A partir da versão 11.80
Solução
1. Passo : Ambiente Contábil atualizado conforme orientações :
Aplique o pacote da ECF :
- Como realizar a atualização do ECF?
- Obs: realizar atualização e configuração dos parâmetros conforme descrito no link abaixo
- Parâmetros de Integração CTB/TAF.
Validar se o ambiente está com as ultimas atualizações disponíveis :
- Pacote Acumulado Contábil - 12.1.17 (CTB_ECF_EXPEDICAO)
- Pacote Acumulado Contábil 12.1.23 (CTB_ECF_EXPEDICAO)
- Pacotes LIB
- Pacotes DBAccess
- Pacotes Stored Procedures
- Menu SIGACTB e Menu TAF (importante para clientes que não realizaram a atuação do menu após o mês 07/2018) , Atualização MENU DO TAF
2. Passo : Calendário contábil cadastrado (CTBA010) conforme o período de apuração:
3. Passo :Cadastro do plano de contas (CTBA020)
- Campos tabela "CT1", CT1_NATCTA ,CT1_NTSPED ,CVN_CLASSE e CVD_NATCTA devem estar preenchidos: COMO GERAR O REGISTRO J050: PLANO DE CONTAS
- O mapeamento para os planos de contas referenciais é facultativo, se optar por fazer o relacionamento segue link com modelos:
Arquivos Modelos - Plano Referencial / Visões Gerenciais
Para importar veja Como importar Plano referencial?
4. Passo : Verifique o Cadastro do Contabilista (CTBA015) :
5. Passo : Verifique o cadastro do participante (CTBA016) :
6. Passo : Verifique o cadastro da Visão Gerencial
- Arquivos modelos Visão Gerencial
- Como importar Visão Gerencial?
- Através da rotina CTBA130 realize a Amarração Visão Gerencial ao Livro
- Verifique todos os pontos É permitido utilizar o mesmo modelo de Visão Gerencial já usado no Sped Contábil (ECD)Balanço e DRE?
7. Passo: Validações de ambiente
- O compartilhamento das tabelas CTG, CTO, CQD e CTE estejam iguais Compartilhamento de Tabelas
- O compartilhamento das tabelas CQ0, CQ1, CQ2, CQ3, CQ4, CQ5, CQ6, CQ07 CQ8, CQ9, CT2 e CTC. estejam iguais, conforme orientado no link MP - SIGACTB: Como realizar compartilhamento de tabelas no Contabilidade Gerencial (SIGACTB)?
- MP - SIGACTB - ECF COMO DEVE SER O COMPARTILHAMENTO DO PLANO DE CONTAS NO TAF ?
- Como devo utilizar o compartilhamento de tabelas do TAF? (Tabelas autocontidas não devem ter seucompartilhamento alterado)
O compartilhamento das tabelas do CTB devem estar conforme
Tabela De/Para das Tabelas CTx para CSx para elaboração ECD :TABELAS ECD e Tabelas ECF
- Como alterar o compartilhamento de tabelas após bloqueio realizado a partir da LIB versão 20181015
- Verifique o tamanho dos campos "Conta contábil" ,"Centro de Custo", "Item Contábil" e "Classe Valor"
ALTERAÇÃO DO TAMANHO DAS ENTIDADES CONTÁBEIS e Tamanho do campo código das entidades contábeis Adicionais e GRUPO DE PERGUNTAS CTB211
Os campos CTT_CUSTO, CTD_ITEM, CTH_CLVL e CT1_CONTA consultado via APSDU na tabela SX3 devem ter o mesmo tamanho do informado no respectivo grupo de campos.
Foi disponibiliza Checklist (Clique aqui) uma ferramenta para auxilio do cliente em analise de sua base (cadastro, compartilhamento,amarrações )
Execute o Checklist ECF criado para apoiá-lo nas validações e providencie os ajustes indicados em seu ambiente.
8. Passo: Conferencia dos dados
Imprima no período que irá realizar a apuração e confira os dados dos relatórios, "Razão Contábil (CTBR400)", " Balancete(CTBR040)", "DRE (CTBR510)" e "Balanço Patrimonial (CTBR500)".
9. Passo:Execução dos processos
Verifique apuração de resultados foi executada e se as conta de receita e despesa foram zeradas Parâmetros apuração Anual e Trimestral
- Como realizar Apuração de resultados dentro do Protheus?
- ao consultar a chave LP na rotina Dados Auxiliares CTB (CTBA007) deve conter 1 registro de apuração com final Z, para o ano de 2018, com montagem da CHAVE DE APURAÇÃO CTBA211
- Caso a rotina de apuração não esteja sendo finalizada verifique a Limitação número documento na apuração de resultado e Tabela Processadas na execução da apuração de resultado
10. Passo : Performance
- Habilitar procedures dinâmica na geração da ECF e ECD
- Verifique todos os pontos descrito na documentação : http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=235586425
11. Passo : Limpeza da tabelas da ECD
Caso sua revisão esteja sendo gerada com informações já exclusa do cadastro e ou movimento realize a LIMPEZA TABELA CSB,posteriormente gere uma nova revisão
12. Passo : Configuração de acordo com o regime tributário
- Como gerar o Regime tributário Lucro Real /Apuração anual?
- Como realizar a exportação no Regime tributário Lucro Real com Apuração trimestral
- Como realizar a exportação no Regime tributário Lucro Presumido
- Arquivo Fracionado e ou Situação Especial (Extinção,Fusão,Incorporação,Transformação ...)
Obs: orientações informadas são exemplos , o contador deve se basear no manual da receita para preenchimento dos parâmetros - http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/ECF0003_Help_wizard_rotina_central_escrituracao_ECF (Esta documentação foi criada para auxiliar em quais parâmetros devem ser preenchidos para geração correta dos blocos do ECF. Muitos dos parâmetros do Wizard foram codificados para obrigatoriamente respeitar o manual de orientação ECF paginas 35 a 47.)
13. Passo : O que fazer caso os dados da contabilidade não sejam importados para o TAF
- O que fazer quando as Tabelas TAFST1 , TAFST2 ou TAF não são Alimentado ou Recriados
- O que fazer quando STATUS a Tabela TAFST1 permanece 1 e não integra os dados para a TAFST2
14. Passo : Requisito para gerar o Lalur
Erros mapeados :
- MP - SIGACTB - ECF - ERROR LOG CSZ->CSZ_DEREX on ECF_PARAM(CTBS102.PRW)
- MP - SIGACTB - ECF Erro Alias does not exist SX2 / SFT / CAE
- Caso não utilize o modelo de visão gerencia disponibilizado pela totvs serão ocasionados os erros abaixo na integração com o TAF, pois o sistema confere se a entidade informada nos campos CVF_CONTAG, CVF_CTASUP , CTS_CONTAG e CTS_CTASUP existe no campo do TAF CHA_CODIGO
- MP - SIGACTB - ECF - ( CAQ_REGECF ) somado ao valor
- MP - SIGACTB - ECF -O valor '01' informado na coluna 2 para o campo ID Conta Referencial ( CEH_IDCODC ) não existe na base de dados.
- MP - SIGACTB - ECF - ERRO: Registro _ECF(CAG_TABECF) Conta Referencial _ (CAG_CTAREF)
- MP - SIGACTB - ECF -o campo Tabela Registro ECF(CAE_TABECF)somado ao valor
- Tabela CHA é uma autocontida que é atualizada pelo desenvolvimento do TAF com base Tabelas Dinâmicas e Planos de Contas Referenciais(Receita)
- MP - SIGACTB - ECF - ERRO: Registro _ECF( CH5_TABECF) Conta Referencial _ (CH5_CTAREF)
- MP - SIGACTB - ECF - Mensagem CH5_IDCTAR
- MP - SIGACTB - ECF - ( CAQ_REGECF ) somado ao valor
- MP - SIGACTB - ECF -O valor '01' informado na coluna 2 para o campo ID Conta Referencial ( CEH_IDCODC ) não existe na base de dados.
- MP - SIGACTB - ECF - O valor '110101' informado no campo Conta Superior (C1O_CTASUP) não existe na base de dados.
- MP - SIGACTB - ECF - ERRO CheckList ECF : CONTAS SUPERIORES (C1O_CTASUP)
- MP - SIGACTB - ECF - O valor '01' informado no campo Cod Natureza Cta/Grp (C1O_CODNAT) não existe na base de dados.
- MP - SIGACTB - ECF - ERRO: Registro _ECF(CAG_TABECF) Conta Referencial _ (CAG_CTAREF)
- MP - SIGACTB - ECF -o campo Tabela Registro ECF(CAE_TABECF)somado ao valor
- MP - SIGACTB - ECF - O_valor _'71101002'_ informado_ na_coluna_ 2_ para_o_ campo_Conta_Contábil_( CAF_CTA )_ não_existe_na_base_de_dados.
- MP_SIGACTB - ECF O valor '02' informado na coluna 2 para o campo Registro ECF ( CEI_REGECF ) somado ao valor '111' informado na coluna 3 para o campo Código Lançamento ( CEI_CODIGO ) COMO CORRIGIR ?
- MP - SIGACTB - ECF -para o campo Registro ECF ( CAT_REGECF ) somado ao valor
- MP - SIGACTB - ECF -o campo Tabela Registro ECF(CAE_TABECF)somado ao valor
- MP - SIGACTB - ECF -O valor '119109' informado no o campo Conta Contabil (CAD_CTA) não existe na base de dados.
- MP - SIGACTB - ECD/ECF - SUBCONTAS CORRELATAS
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MP_SIGACTB_ECF REGISTRO L210 É GERADO NO TXT POREM NÃO É EXPORTADO PARA O PGE
Principais dúvidas:
- ECF - Página Centralizadora
- FAQs - ECF
- Eventos ECF Responde
- Central de Duvidas ECF (KCS)
- Manual ECF
- ECF SPED CONTABIL FISCAL - Alterações para leiaute 5.0
- Apuração do IRPJ e da CSLL(LALUR e LACS)
- MP - SIGACTB - ECF e ECD - Com centralização e sem centralização
- MP - SIGATAF - Como realizar a atualização das Tabelas Autocontidas no TAF?
- MP - SIGACTB - ECD/ECF - SUBCONTAS CORRELATAS
- MP - SIGACTB - ECF - Como realizar a geração dos blocos X e Y?
- MP_SIGACTB LALUR/LACS: CADASTRO, APURAÇÃO E INTEGRAÇÃO COM ECF
- MP - SIGACTB - ECF - Não gera registro L210
- MP-SIGACTB ECF Recuperação de ECD Com Encerramento do Exercício Diferente dos Encerramentos da ECF
- MP - SIGACTB - ECF : K156 COMO GERAR
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MP - SIGACTB - ECF 2020 : SITUAÇÃO ESPECIAL OCORRIDA DE JANEIRO A ABRIL 2020
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MP - SIGACTB - ECF 2020 : SITUAÇÃO ESPECIAL OCORRIDA DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019
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