Dúvida
Quais os Pré-Requisitos para entrega da ECF
Ambiente
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - Contabilidade gerencial– A partir da versão 12
Solução
1° Passo: Ambiente Contábil atualizado
Para garantir o correto funcionamento do sistema, é fundamental que o ambiente esteja devidamente atualizado. Por favor, consulte a documentação abaixo para obter informações sobre os requisitos de atualização:
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGACTB- CTBS001 - Pacote de atualização da ECF
2° Passo: Integração Contábil x TAF
Para que o sistema possa integrar os movimentos da Contabilidade (Módulo 34) com o TAF (Módulo 84), é necessário seguir os procedimentos descritos na documentação a seguir:
CTBS001 - ECF - Parâmetros de Integração do módulo contábil para o módulo do TAF
3° Passo: Calendário contábil (CTBA010)
Apuração trimestral: É necessário ter um Calendário Contábil trimestral com 4 períodos. Caso você já possua um calendário anual, é preciso incluir um calendário trimestral separado, sem amarração da moeda.
Apuração Anual: É necessário ter um Calendário Contábil Anual com 12 períodos.
4° Passo: Plano de contas (CTBA020)
- Os seguintes campos devem está preenchidos, CT1_NATCTA ,CT1_NTSPED ,CVN_CLASSE e CVD_NATCTA
-
O mapeamento do plano de conta referencial é facultativo, se optar por fazer o relacionamento segue link com modelos:
ECF - arquivos modelos - plano referencial / visões gerenciais
CTBA025- Plano Referencial
5° Passo: Cadastro do Contabilista (CTBA015)
Através da rotina CTBA015 o sistema possibilita cadastro o contabilista para gerar o registro J930 e 0930
6° Passo : Cadastro do participante (CTBA016)
Neste cadastro são armazenados os dados dos responsáveis pela movimentação contábil da empresa, tais como sócios, acionistas, proprietários, entre outros, que respondem pela empresa.
7° Passo : Cadastro da Visão Gerencial (CTBA161)
O sistema utiliza a visão gerencial fornecida para gerar o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultado. Caso a visão gerencial não seja informada, o sistema utilizará o plano referencial vinculado ao plano de contas.
Atenção: Caso a visão gerencial esteja cadastrada de forma incorreta, isso resultará em erros durante a validação da ECF. Abaixo, fornecemos alguns links que explicam como realizar a parametrização corretamente.
CTBA161 - Arquivos modelos Visão Gerencial
CTBA161 /CTBA130 - Amarração Visão Gerencial ao Livro
ECF - É permitido utilizar o mesmo modelo de Visão Gerencial já usado no Sped Contábil (ECD)?
8° Passo: Validações de ambiente
- O compartilhamento das tabelas de cadastros CTG, CTO, CQD e CTE devem ser iguais;
- O compartilhamento das tabelas de movimentos/saldos CQ0, CQ1, CQ2, CQ3, CQ4, CQ5, CQ6, CQ07 CQ8, CQ9, CT2 e CTC devem ser iguais;
- As tabelas do TAF C10 e CH5 devem ter o mesmo compartilhamento das tabelas CT1, CVD e CVN;
- O compartilhamento das tabelas do CTB devem estar conforme a tabela De/Para das Tabelas CTx para CSx para elaboração ECD:
ECD - Tabelas ECD e ECF compartilhamento;
ECF - Tabelas ECF
- Verifique o tamanho dos campos das entidades Conta contábil, Centro de Custo, Item Contábil e Classe Valor
Alteração do tamanho das entidades contábeis;
CTBA211 - Grupo de perguntas - Os campos CTT_CUSTO, CTD_ITEM, CTH_CLVL e CT1_CONTA consultado via APSDU na tabela SX3 devem ter o mesmo tamanho do informado no respectivo grupo de campos.
9° Passo: Conferencia dos dados
- Imprima no período que irá realizar a apuração e confira os dados dos relatórios, Razão Contábil (CTBR400), Balancete (CTBR040), DRE (CTBR510) e Balanço Patrimonial (CTBR500).
- Verifique apuração de resultados se foi executada e se as conta de receita e despesa foram zeradas
- Ao consultar a chave LP na rotina Dados Auxiliares CTB (CTBA007) deve conter 1 registro de apuração com final Z, para o ano de apuração
10° Passo: Tratamento de Performance
Para que o sistema tenha mais performance no momento em que está gerando a ECF, será necessário habilitar as procedures dinâmicas.
Habilitar procedures dinâmica na geração da ECD
11° Passo : Configuração de acordo com o regime tributário
-
ECF – Como gerar o Regime tributário Lucro Real /Apuração anual?
- ECF – Como realizar a exportação no Regime tributário Lucro Real com Apuração trimestral
- ECF – Como realizar a exportação no Regime tributário Lucro Presumido
- ECF – Imune ou isenta como gerar
- ECF - Arquivo Fracionado e ou Situação Especial (Extinção, Fusão, Incorporação, Transformação...)
12° Passo: Geração Lalur
A fim de garantir que o sistema produza corretamente as informações do Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) e posteriormente realize sua devida apuração, é necessário seguir a documentação a seguir:
Lalur - Cadastro, apuração e integração com o ECF
Saiba mais:
Cross Segmento Backoffice Linha Protheus - SIGACTB ECF CADASTRO DE CALENDÁRIO CONTABIL
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGACTB - ECF – O que avaliar quando J050 e J051 não é gerado
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus -SIGACTB - ECD e ECF - CTBA015 REGISTRO J930 e 0930: Identificação dos Signatários da Escrituração
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Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGACTB - BLOQUEIO DE ALTERAÇÃO DE COMPARTILHAMENTO A PARTIR LIB versão 20181015
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