Cross Segmentos - Linha Logix - CON - Como gerar lote encerramento contábil - ENC

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Dúvida
Como gerar Lote de Encerramento Contábil - ENC?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Contabilidade (CON) - Versão 10.02 e 12.00

Solução
O encerramento contábil é um procedimento que deve ser realizado sempre que se desejar apurar o resultado da empresa e encerrar um período contábil.

Por meio do encerramento contábil, é realizada a primeira aferição para o levantamento do lucro ou prejuízo que a empresa gerou. Este programa realiza o encerramento do exercício contábil de uma empresa, com a apuração do resultado, o qual poderá gerar lucro ou prejuízo do período contábil, ou seja, a realização das transferências de lançamentos contábeis das contas de resultado, bem como os cálculos e atualizações dos saldos contábeis finais do período contábil e o bloqueio dos segmentos do período contábil que se está encerrando.

Procedimento para encerramento de exercício:

1. No programa Cadastro Sistemas Geradores - CON1640/CON10049, confira se o Sistema gerador ENC está cadastrado;

2. No programa Fechamento de Segmento Contábil - CON0300/CON10029, confira se o período está fechado. Se o lote ENC for gerado no período 12, por exemplo, deve estar fechado até este período;

3. Executar o programa Rotina de Reabertura - CON2260/CON10032 e reabrir o período em que foi feito o encerramento. Se o encerramento foi feito no período 12, por exemplo, deve ser reaberto este período;

4. Executar o programa Encerramento de Período Contábil - CON4080/CON10030. Este programa irá gerar o encerramento e apuração contábil em um lote.

No campo Cta Contra Partida: informar qual conta contábil receberá os lançamentos de zeramento - estorno,  das contas de resultado - receita e despesa. Essa conta contábil deverá ser normalmente a conta que está localizada no passivo, no grupo do patrimônio líquido, sob a nomenclatura de Lucros ou Prejuízo. A conta contrapartida NUNCA poderá ser uma conta que esteja no grupo de resultado.

5. Podem ser consultados os lançamentos gerados no lote ENC no programa Lançamentos Contábeis - CON4000/CON10000. Como é um lote manual deve ser selecionado o Sistema gerador CTB em tela;

6. Contabilizar o lote de ENC no programa Consistência/Efetivação de Lançamentos - CON3950/CON10019. O lote ENC é um lote manual então deve ser informado o campo Selecionar lotes manuais?;

7. Refazer o fechamento no programa Fechamento de Segmento Contábil - CON0300/CON10029. Se o encerramento foi feito no período 12, por exemplo, deve ser fechado este período;

8. No programa Encerramento de Período Contábil - CON4080/CON10030, deve ser feito o zeramento das tabelas. 

Campo Transf Valor CC: este campo é específico de alguns clientes, desta forma o mesmo deve ficar DESMARCADO.

Opção Zera_Tabela: esta função permite zerar os números de lançamentos contábeis do Sistema. Sempre que essa opção for acionada, será gerada uma nova numeração de lançamentos contábeis, partindo do número um. Os números de lotes também tem a opção de reiniciarem sua numeração, partindo do número um. Como os saldos das contas de centro de custo e os saldos das contas gerenciais não sofrem zeramento, eles podem ter seus saldos finais zerados por meio dessa opção. Também é possível excluir todas as contas que se encontram no plano de contas com a situação de eliminada.

9. Conferência do encerramento pode ser feito nos relatórios oficiais Razão, Balancete, por exemplo, marcando em tela o campo Considerar encerram?.