Manufatura - Linha Logix - CST - Rotinas de fechamento do Recebimento Fiscal, Estoque e Custos

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Dúvida
Quais rotinas devem ser executadas para fechamento do Recebimento Fiscal, de Estoque e de Custos?

Ambiente
TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Custos - Versão 12

Solução
O fechamento do Recebimento Fiscal é responsável por efetuar a escrituração das notas fiscais que deram entrada no recebimento de materiais e envolve: a correção de possíveis erros de consistências fiscais, a contabilização das notas e fretes e análise dos lançamentos contábeis. Para fechamento do Recebimento Fiscal, realize os seguintes passos: 

• SUP3640 - Fechamento do recebimento fiscal: encerre a digitação dos documentos fiscais de entrada no recebimento de materiais, atualizando os campos Data último fech.Recebto e Data ultimo fech. I.P.I para o último dia do mês que estiver em processo de fechamento. 
  
  
• SUP0980 - Emissão dos processos fiscais pendentes: analise e elimine as consistências do relatório até a regularização total das pendências. Os documentos fiscais devem ser corrigidos nas rotinas SUP3760 - Dados nota fiscal, o SUP0580 - Dados frete e o SUP9220 - Dados do recibo de pagamento a autônomo.
  
  
• SUP1430 - Gera Lançamentos Contábeis/Lote: gere os lançamentos contábeis automáticos do período de fechamento. 
  
  
• SUP1710 - Notas fiscais/fretes não contabilizados: analise e elimine as consistências do relatório até a regularização total das pendências. Os documentos fiscais não contabilizados devem ser analisados e corrigidos quanto a contabilização, utilizando os programas SUP3760 opção O_lancamentos, SUP0580 opção W-lancamentos e SUP9220 opção W-lancamentos. Após correção dos documentos, iniciar o fechamento a partir do passo 3.   
  
  
• SUP1650 - Relatório dos lançamentos contábeis - recebimento: analise e elimine as consistências dos lançamentos contábeis das notas fiscais com erro na contabilização. A mensagem Conta contábil igual a zero ou total de débito difere do total de crédito deve ser corrigida nas notas fiscais que estiverem com este problema. Os documentos fiscais devem ser corrigidos utilizando os programas SUP3760 opção O_lancamentos, SUP0580 opção W-lancamentos e SUP9220 opção W-lancamentos. Após correção dos documentos, iniciar o fechamento a partir do passo 3.
  
  
• SUP1730 - Emissão dos lançamentos contábeis - Recebimento: analise os lançamentos das notas fiscais recebidas no período. Este programa tem as mesmas funcionalidades do SUP1650 com outros filtros e quebras. 
  
  
• Efetuar a conferência dos totais a débito e a crédito da capa de lote CON4090 - Guia de lotes efetivados, com os totais do relatório dos lançamentos contábeis do recebimento SUP1650. Estes totais devem ser iguais. Caso não sejam, significa que ainda existem avisos de recebimentos com lançamentos contábeis pendentes de regularização. Rever o processo de análise e resolução das consistências e iniciar o fechamento a partir do passo 3.                                                                

O fechamento de Estoque é responsável por valorizar os movimentos de estoque de entrada e saída conforme para parametrização das operações de estoque. Para fechamento do Estoque, realize os seguintes passos:

1. SUP5000 - Relação de avisos de recebimento em processo de contagem: efetue a contagem dos avisos de recebimento listados com pendência de contagem, utilizando o programa SUP0530 - Contagem do item.
   
   
2. SUP2850 - Relatório de AR em inspeção/inspecionados: efetue a inspeção dos avisos de recebimento listados com pendência de inspeção, utilizando o programa SUP0570 - Inspeção do item.
   
   
3. VDP0500 - Atualiza data fechamento estoque - comercial: informe que o módulo de faturamento encerrou a emissão de notas fiscais para o mês em processo de fechamento.
   
   
4. SUP1940 - Bloqueia Movimentação: informe que o módulo de Suprimentos encerrou a emissão de notas fiscais para o mês em processo de fechamento. 
   
   
5. MAN10045 - Fechamento manual manufatura: informe que o módulo de Manufatura encerrou o apontamento de produção para o mês em processo de fechamento. 
   
   
6. SUP1700 - Relatório diferenças físico x contábil: analise e solucione todas as pendências relacionadas na listagem emitida. O acerto deve ser efetuado no programa SUP1499 - Acerto diferenças estoque físico x contábil.
   
   
7. CST5820 - Versão de custo: cadastre uma versão de custos contábil referente ao mês de fechamento.
   
   
8. CST8610 - Valorização dos estoques: execute os processos Valorizar entradas recebimento? Valorizar transferências entre unidades? Calcular custo devolução clientes? e Calcular custo médio? 
   
   
9. SUP1810 - Consistências do recebimento: analise e elimine as consistências dos avisos de recebimento que são mostradas no relatório. Reprocessar o passo 8 enquanto não forem resolvidas todas as consistências.
   
   
10. SUP2080 - Consistências do estoque: analise e elimine as consistências dos tipos de itens que foram selecionados na etapa 8, que são mostradas no relatório. Iniciar do passo 8 enquanto não forem resolvidas todas as consistências.
    
    
11. SUP1820 - Movimentação de estoque do mês: emita o relatório para os mesmos tipos de itens que foram selecionados na etapa 8. Confira o relatório resumo, onde não pode apresentar diferença entre o estoque final calculado com o estoque final contábil. Caso apresente diferença nestes valores, significa que as consistências das etapas 9 e 10 não foram eliminadas, e portanto inicie o processo de fechamento do passo 8 enquanto houver consistências não regularizadas. 
    
    
12. SUP1750 - Fechamento conta almoxarifado: emita o relatório para exibir os avisos de recebimento, selecionando a opção Somente diferenças. Caso houver diferenças no aviso de recebimento, significa que as consistências das etapas 9, 10 e 11 não foram eliminadas, e portanto inicie o processo de fechamento do passo 8 enquanto houver consistências não regularizadas. 
    
    
13. Compare o total a débito das contas de estoque listadas pelo programa SUP1650 com o total das operações de entrada de aviso de recebimento, de origem fornecedor, do relatório do SUP1820 resumido. Caso houver diferenças, significa que as consistências mostradas no relatório SUP1750 não foram eliminadas. As diferenças deverão ser corrigidas e o processo de fechamento deverá ser iniciado a partir do passo 8.
    
    
14. Compare o total a crédito das contas de estoque listadas pelo programa SUP1650 com o total das operações de devolução de aviso de recebimento, de destino fornecedor, do relatório do SUP1820 resumido.
    
    
15. SUP5460 - Consumo por grupo/centro de custo: emita e confira se a soma das operações de consumo para centros de custo do SUP1820 resumido é igual o total geral do SUP5460. Caso não sejam, significa que existem movimentações de estoque de consumo por centro de custo com conta contábil que não são de centro de custo. As contas destas movimentações deverão ser alteradas pelo programa SUP0710/SUP50003 - Movimentação Diária, na função D_modifica_conta / Modificar. 
    
    
16. SUP7660 - Lançamentos contábeis/lote analítico: emita o relatório para os mesmos tipos de itens que foram selecionados na etapa 8, considerando todas as operações de estoque listadas no SUP1820 resumido. Essas operações devem ser cadastradas no SUP3290 - Contabilização automática. Analise as consistências emitidas no relatório SUP7661 - Relatório dos erros na contabilização, que devem ser regularizadas antes do seguir o fechamento. Após as correções, analisar a necessidade de iniciar o processo de fechamento a partir do passo 8, ou apenas extrair os relatórios para conferência. 
    
    
17. Os totais de cada operação de estoque mostrados no SUP7660 devem ser iguais aos totais de cada operação mostrada no SUP1820 resumido. 
    
    
18. SUP7620 - Lançamentos contábeis - por conta: O total dos débitos deve ser igual o total de créditos, bem como estes totais devem ser iguais com o total emitido pelo SUP7660. 
    
    
19. SUP3010 - Inventário físico contábil: emita o relatório para os mesmos tipos de itens que foram selecionados na etapa 8. 
    
    
20. SUP8710 - Posição dos estoques por conta contábil: emita o relatório para os mesmos tipos de itens que foram selecionados na etapa 8.
    
    
21. SUP4880 - Movimento de estoque fechamento: emita o relatório para os mesmos tipos de itens que foram selecionados na etapa 8.
    
    
22. SUP2050 - Resumo movimento por categoria: emita o relatório para os mesmos tipos de itens que foram selecionados na etapa 8.
    
    
23. Verificar se os totais dos relatórios SUP3010, SUP8710, SUP4880 e SUP2050 são iguais ao total do relatório SUP1820 resumido em relação ao campo Estoque Final Contábil. Caso não esteja batendo, significa que existe alguma diferença de valor não regularizada no relatório SUP2080. As diferenças deverão ser corrigidas e o processo de fechamento deverá ser iniciado a partir do passo 8.   
    
    
24. CON3950 - Consistência e efetivação lotes: quando o campo Efetivação automática? do Sistema EST - Estoque não estiver marcado, efetive na contabilidade o lote gerado pelo programa SUP7660.
    
    
25. CON0210 - Razão contábil: Comparar o saldo total das contas de estoque com o total do saldo de estoque contábil do SUP1820 resumido. Caso não sejam iguais, significa que no processo de fechamento ainda possui consistências não corrigidas. Sendo assim, executar novamente todo o passo a passo para identificar as divergências e proceder com a correção dos documentos identificados nas consistências dos relatórios emitidos no passo a passo. 

O fechamento de Custos é responsável por calcular o custo dos produtos e valorizar os movimentos de estoque de entrada e saída da produção. Para fechamento de Custos, realize os seguintes passos:

1. CST8600 - Preparação dos dados: emita o relatório do botão Consistências. 
   
   
2. CST8600: execute todas as etapas dessa rotina - Estrutura utilizada, Apropriação de consumo, Tempos, Taxa de absorção e Custos operacionais. 
   
   
3. CST8600: no botão Rateio lanc. execute a rotina CON4060 - Rateio dos lançamentos.
   
   
4. CST8600: no botão GIF, execute a rotina CON4070 - GIF Solicitação cálculo de rateio automáticos. 
   
   
5. Caso alguma base de rateio seja por horas, deve ser executado o CST8600 até a etapa Tempos, depois o CON3050 - Cálculo das bases de rateio GIF, depois o CON3080 - GIF Atualização automática das bases de rateio, depois o botão GIF do CST8600, e só então volte para as demais etapas no CST8600 - Taxas de absorção e Custos Operacionais. 
   
   
6. CST8610 botão Produção: calcula o custo de produção, valoriza os movimentos de estoque e calcula o custo médio.
   
   
7. CST7100 - Valorização da produção: emita e confira os totais por componente de custo com o relatório emitido pelo programa CST7210 - Mapa de Localização de custos. 
   
   
8. CST7110 - Contabilização de custos: efetue a contabilização dos custos de produção. Abrir os 2 relatórios gerados na emissão dessa rotina e procurar pela palavra NAO para verificar se algum lançamento não foi efetuado por falta de parâmetros. O total por componente de custo do primeiro relatório deve ser igual ao CST7100.
   
   
9. SUP1820: emita o relatório para os tipos de itens produzidos e finais.
   
   
10. CST5560 - Custo dos produtos vendidos: compare o total desse relatório por operação de estoque com o relatório resumido das movimentações de estoque dos itens produzidos e finais emitido pelo programa SUP1820.
    
    
11. CST5390 - Envia lote para contabilidade: libere o lote de custo para a contabilidade. Sugere-se marcar os campos Gerar lotes sumariados e Efetivação automática no CON1640, para o Sistema CST - Custos.

Para o Encerramento do período e Reabertura, realize os seguintes passos:

1. CST8610: execute o botão Encerra mês. Significa que neste ponto, o processo de fechamento está encerrado e que todas as validações foram efetuadas com sucesso.   
   
   
2. SUP0505 - Reabertura fechamento de estoque: deve ser processada essa rotina caso haja necessidade de reabertura de mês já fechado.