WINT - Como cadastrar Ocorrências Bancárias na rotina 525

Dúvida
Como cadastrar Ocorrências Bancárias na rotina 525?

Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 1 - Plano de Voo -  A partir da versão 30

Solução
Para realizar o cadastro de ocorrências bancárias siga os procedimentos abaixo:

Acesse a rotina 525 - Cadastrar ocorrência cobrança magnética

1. Caso tenha um banco com estas ocorrências cadastradas, pode usar a opção Replicar. 

2. Escolha o banco com ocorrências para Banco Origem e escolha o banco novo para Banco Destino;

3. Após apresentar os bancos, clique no botão Replicar Tudo.

4. Caso queira cadastrar as ocorrências uma a uma, clique no botão Incluir;

5. Preencha o campo Nº Banco; 

6. Informe o Código e a Descrição da ocorrência conforme segue:

•  02 Entrada Confirmada (não baixa título, apenas confirma o registro no banco do título gerado pelo sistema)
•  03 Entrada Rejeitada
•  04 Transferência de Carteira/Entrada
•  05 Transferência de Carteira/Baixa
•  06 Liquidação
•  07 Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto
•  08 Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto
•  09 Baixa
•  12 Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
•  13 Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
•  14 Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
•  17 Liquidação após baixa ou liquidação de título não registrado
•  19 Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
•  20 Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
•  25 Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)
•  26 Instrução Rejeitada
•  27 Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
•  28 Débito de Tarifas/Custas
•  30 Alteração de Dados Rejeitada
•  35 Confirmação de Inclusão Banco de Sacado
•  36 Confirmação de Alteração Banco de Sacado
•  37 Confirmação de Exclusão Banco de Sacado
•  38 Emissão de Bloquetos de Banco de Sacado
•  39 Manutenção de Sacado Rejeitada
•  40 Entrada de Título via Banco de Sacado Rejeitada
•  41 Manutenção de Banco de Sacado Rejeitada
•  44 Estorno de Baixa / Liquidação
•  45 Alteração de Dados

7. Preencha os filtros Baixa, Cartório e Tipo Ocorrência;

8. Clique o botão Salvar;

Importante
Se estas ocorrências não forem devidamente cadastradas será apresentada no relatório das rotinas 1502 - Baixar arquivo magnético CNAB 400 e 1512 - Baixar arquivo magnético CNAB240 a mensagem de 'Ocorrência não cadastrada', portanto, o título não será baixado. A baixa deverá ser igual a S somente para ocorrências com o título pago (exemplo: 06 LIQUIDAÇÃO), caso contrário, deverá ser igual a N. O campo Cartório deve ser preenchido com S para ocorrências que sejam referentes a cartório e ao informá-lo, o campo Protesto será liberado. Caso haja dúvida sobre as ocorrências verifique com o Banco, pois, ele é o responsável pelo envio dessas ocorrências no layout padrão. Caso a ocorrência seja de apenas 1 digito, insira zero a esquerda.