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Dúvida
Como gerar os dados do inventário no arquivo do SPED Fiscal?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Configurador Layout Fiscal (MLF) - A partir da versão 12
Solução
De acordo com o Guia Prático do SPED Fiscal, o bloco H destina-se a informar o inventário físico do estabelecimento, nos casos e prazos previstos na legislação.
No registro H005 - Totais do Inventário, o Guia define que o inventário deverá ser apresentado no arquivo do SPED Fiscal até o segundo mês subsequente ao evento.
Ex.: Inventário realizado em 31/12/22 deverá ser apresentado no arquivo no período de referência fevereiro de 2023, ou em caso de exceção nas demais datas estabelecidas pela legislação.
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. O estabelecimento no qual será gerado o inventário, obrigatoriamente deve estar fechado no Estoque, na rotina CE0101;
2. Com o período já fechado, acessar o programa LF0202, e na aba Seleção, informar o estabelecimento e o período de fevereiro;
3. Na aba Inventário escolher o Motivo Inventário, conforme determinar o FISCO. Na opção Final do Período registro H010 - Inventário, selecionar e informar a data de fechamento de inventário, como por exemplo: 31/12/2022.
O campo Tipo Preço Base ICMS corresponde ao campo 11 – VL_ITEM_IR do registro H010 conforme consta no Guia Prático do SPED Fiscal a partir do período de apuração janeiro de 2015.
Neste campo, existe a lista das seguintes opções: médio mensal, preço base, última entrada, preço reposição, média entradas. O usuário é que irá definir a origem do dado a ser preenchido no campo 11 – VL_ITEM_IR do registro H010;
4. Com a Operação - Filtro marcada no programa LF0202 através do atalho [...] será possível abrir o programa LF0202M para seleção dos itens que devem ser gerados no bloco H.
No LF0202M, são apresentadas as opções de filtro para selecionar os itens. Caso seja necessário efetuar várias seleções distintas neste programa, é preciso marcar o parâmetro Mantém Seleção Anterior.
Ao selecionar os itens, os mesmos devem ficar marcados com * para que sejam considerados. O botão Todos permite selecionar todos os itens apresentados, posteriormente deve ser concluída a extração;
Com a Operação - Exceção marcada no programa LF0202 através do atalho [...] será possível abrir o programa LF0202O para efetuar a parametrização por exceção de grupos de itens, utilizando o cadastro de exceção. Ou seja, possibilitar cadastrar grupos de estoque que NÃO devem ser considerados no bloco H do SPED FISCAL.
5. Após extrair as informações, acessar o LF0201 e na aba Registro, todos os registros do bloco H devem estar marcados.
Na aba Parâmetro informar a data de fechamento do inventário ex.: 31/12/2022, se o motivo do inventário for Final do Período informar a data no campo Dt Inventário Fim Período - Bloco H senão informar no campo Dt Inventário Outros Motivos - Bloco H.
Para finalizar, basta abrir o arquivo do SPED Fiscal no diretório informado, e verificar se as informações do inventário foram geradas com sucesso no Bloco H.
Importante
Para os contribuintes que utilizam o tipo de depósito Externo Arm. Geral no CD0601 é necessário avaliar a necessidade de desconsiderar esses depósitos na extração dos dados do Bloco H, pois podem ser considerados saldos em duplicidade no registro H010, ou seja, estoque em terceiro considerado também no estoque próprio.
Os procedimentos estão descritos no link Cross Segmentos - Linha Datasul - MLF - SPED Fiscal - Procedimento para não considerar determinados depósitos no Inventário
Saiba mais
Para as unidades de federação, como por exemplo Rio Grande do Sul, que obriga a apresentação do registro H020 é necessário verificar as orientações no link: Cross Segmentos - Linha Datasul - MLF - SPED Fiscal - Como gerar o registro H020 no inventário
Caso necessite limpar um dos parâmetros referentes a data do inventário verifique a orientação no link: Cross Segmentos - Linha Datasul - MLF - LF0201 - Apagar a data de fechamento do Inventário
Glossário
SPED Fiscal - Sistema Público de Escrituração Digital
ICMS - Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços
CE0101 - Manutenção Parâmetros Estoque
CD0601 - Manutenção Depósitos
LF0202 - Extrator das Informações EMS
LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
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