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Dúvida
Como realizar um lançamento, baixa e regularização de um adiantamento, no módulo contas a receber?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contas a Receber - A partir da versão 12
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Clique em Lançamento, Adiantamentos;
2. Clique em Incluir, preencha os campos Cliente, Número do Documento, Valor Moeda Corrente e Tipo de Documento, demais campos são opcionais;
3. Clique na aba Rateio, no ícone de inclusão em destaque, preencha os campos em destaque, clique em Confirmar e Cancelar na lateral e em Confirmar e Sair na parte inferior;
4. Para fazer a baixa deste documento clique em Cobrança, Recebimento, Manual;
5. Para uma melhor filtragem, preencha o Cliente, Documento \ Complemento, Data Para Baixa e clique em Selecionar;
6. Selecione o documento em questão, clique no botão Total, com o documento selecionado para recebimento clique em Confirmar, selecione o banco para baixa e clique em Confirmar novamente;
7. Clique em OK e em Sair;
8. A regularização pode ser realizada de duas formas, ambas chegam a mesma tela mas por 2 eventos diferentes. Evento 1: Clique em Lançamento, Documento, Registra;
9. Ao clicar em Incluir, preencher o Cliente e apertar a tecla TAB do teclado, é exibido a mensagem abaixo sobre a existência de um adiantamento pendente, clique em Sim;
10. Selecione o adiantamento de exemplo lançado no começo deste manual e clique em Confirmar;
11. Na aba Dados do Lançamento, preencha o Cliente, Número do Documento, Valor Moeda Corrente e Tipo de Documento, demais campos são opcionais;
12. Clique na aba Rateio, no ícone de inclusão em destaque, preencha os campos em destaque, clique em Confirmar e Cancelar na lateral e em Confirmar e Sair na parte inferior;
13. Evento 2: Quando um adiantamento já está lançado, baixado e já existe também um documento lançado, restando somente a regularização, clique em Cobrança, Adiantamentos, Regulariza;
14. Clique em Seleciona, pesquise o número do documento lançado e clique em Procurar novamente;
15. Valide o documento e clique em Confirmar;
16. Selecione o adiantamento lançado, clique em Confirmar, OK e em Sair;
17. Para validar a regularização, clique em Consultas, Documentos;
18. Pesquise o número do documento lançado e clique em Procurar novamente;
19. Valide o documento e clique em Confirmar;
20. O documento estará com a situação Liquidado, sem saldo a regularizar, com a linha de regularização em destaque, após a validação clique em Sair.
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