Dúvida
Este manual tem como objetivo ensinar o usuário como gerar o arquivo de remessa CNAB para envio ao banco.
Ambiente
Fly01 FIRST – Financeiro – Todas as versões
Solução
O processo de gerar o arquivo remessa é bem simples, realize os seguintes passos:
1. Para gerar o arquivo remessa é necessário ter títulos financeiros em seu sistema, eles são gerados através da inclusão do Documento de Saída e também podem ser incluídos manualmente. Para isso Acesse Financeiro > Atualizações > Contas a Receber para ver os títulos;
2. Antes de gerar o arquivo remessa é necessário que este título esteja em um borderô, que funciona como se fosse uma pasta que guarda diversos títulos e para gerar o borderô é necessário que os títulos estejam configurados com os dados CNAB. Para configurar acesse FINANCEIRO > ATUALIZAÇÕES > MANUT. CNAB;
Preencha o intervalo dos títulos que deseja e os demais parâmetros e clique em ok;
Em seguida aparecera uma outra janela solicitando a seleção dos títulos e que seja preenchido o banco, agencia e conta, conforme imagem a seguir;
3. Após preencher essas informações vá até a aba Dados CNAB para o preenchimento das demais informações e clique em confirmar para gerar o borderô;
4. Após gerar o borderô, vá até Financeiro > Atualizações > Contas a Receber, clique em Ações relacionadas > Borderô, ao abrir o borderô clique em Ações relacionadas novamente e por fim gerar CNAB. Clique em parâmetros e insira o borderô inicial, final e filial de origem para o arquivo ser gerado;
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Ao clicar em OK irá abrir uma janela processando e aparecerá a mensagem conforme imagem informando que o arquivo foi gravado na pasta;
OBS: O caminho da pasta que o arquivo é gerado é C:\CNAB_TOTVS
É possível fazer a impressão do boleto através do Financeiro> Atualizações> Contas a Receber, basta escolher o titulo, ir até Ações relacionadas > Imprimir boleto.
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