Dúvida
Como realizar o processo de importação de extrato bancário
Ambiente
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Solução
Para realizar o procedimento de importação de extrato bancário é necessário se atentar a algumas informações:
- Para essa rotina, o sistema suporta apenas arquivos no formato OFC e QIF.
- O arquivo de extrato é onde se encontra as movimentações da conta de um período pré selecionado, esse arquivo é disponibilizado pelo próprio banco e cada banco tem maneira diferente para gerar e fazer o download desses relatórios.
Segue passo a passo para obter esse arquivo em alguns bancos:
- Santander: https://ajuda.contaazul.com/hc/pt-br/articles/115007917008-Como-exportar-o-extrato-OFX-do-Santander
- Itaú: https://ajuda.contaazul.com/hc/pt-br/articles/115007756807-Como-exportar-o-extrato-OFX-do-Ita%C3%BA
- Bradesco: https://ajuda.contaazul.com/hc/pt-br/articles/115007758647-Como-exportar-o-Extrato-do-Bradesco-em-arquivo-OFX-
- Caixa: https://ajuda.contaazul.com/hc/pt-br/articles/115007949767-Como-exportar-o-extrato-da-Caixa-Econ%C3%B4mica-em-arquivo-OFX-
- Banco do Brasil: https://ajuda.contaazul.com/hc/pt-br/articles/115008776048-Como-exportar-o-extrato-Banco-do-Brasil-em-arquivo-OFX-
Para acessar a rotina de Arquivo de Extrato:
1. Acesse: Financeiro > Atualizações > Importação de Arquivo de Extrato:
2. Após acessar a rotina, é necessário encontrar o arquivo, verifique se o formato do arquivo está correto, lembrando que o sistema só suporta os formatos OFC e QIF e depois de selecionar o arquivo, vá na opção ‘Banco’ e selecione o banco desse extrato:
Clique em Abrir e depois em Confirma;
3. Clique duas vezes no item do extrato desejado, o sistema irá exibir títulos com o mesmo valor do item selecionado. Caso não seja exibido nenhum título, clique em Localizar:
4. Selecione o título desejado, clique em confirmar:
OBS: O campo Categoria serve para importar item do extrato apenas como movimento bancário. Se esse campo for informado sem que o título tenha sido selecionado, o item constara nos movimentos bancários, mas nenhum título será baixado.
5. O sistema apresentara uma nova janela, e o procedimento deve repetir caso tenha algum outro item para ser associado, se todos os itens já foram incluídos, clique em Confirmar.
O Sistema exibirá os títulos que serão pagos para cada item de extrato selecionado. O valor de cada título é rateado automaticamente de acordo com seu valor. Caso o valor correspondente for diferente, é possível alterar manualmente.
* Se o valor pago for menor que o saldo, o sistema irá efetuar uma baixa parcial
* Se o valor pago for igual ao saldo, o sistema irá efetuar uma baixa completa do titulo
* Se o valor pago for maior que o saldo, o sistema irá efetuar uma baixa completa do título e lançará diferenças com juros.
6. Clique em ‘Confirmar’ e o Sistema exibe um log com detalhes da operação.
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