Dúvida
Como funciona a Atualização do saldo do FGTS?
Ambiente
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Solução
ATUALIZAÇÃO DO SALDO FGTS
Extrato disponibilizado da Caixa Econômica Federal
TELA ATUALIZAÇÃO SALDO FGTS
Exemplo 1
- Competência 01/2015
- Depósito realizado em 06/02/15 no valor de 460,98
- Juros disponibilizado pela caixa em 10/02/15 com percentual de 0,334600
O sistema sempre verificará a competência que foi calculada a folha de pagamento, pois irá buscar a verba 701 – FGTS do Mês para preencher a coluna Valor do Depósito na tela de Manutenção do Saldo do FGTS apresentada abaixo:
Exemplo 2
- Competência 02/2015
- Depósito realizado em 06/02/15 no valor de 380,08
- Juros disponibilizado pela caixa em 10/02/15 com percentual de 0,263400
O sistema sempre verificará a competência que foi calculada a folha de pagamento, pois irá buscar a verba 701 – FGTS do Mês para preencher a coluna Valor do Depósito na tela de Manutenção do Saldo do FGTS apresentada abaixo:
TELA DE MANUTENÇÃO DE SALDO FGTS – Conferência da aplicação dos juros.
Nota: O primeiro registro corresponde ao lançamento do saldo final no ano de 2014. É necessário realizar o lançamento manual para início da rotina, pois anterior a isso, não há um processamento de cálculo feito pelo Protheus.
Conclusão Exemplo 1:
Analisando o extrato da caixa, identifiquei que o saldo em dezembro de 2014 é 22.261,81. Seria o valor apresentado na quebra de página de 22.336,29 menos 74,48 que corresponde aos juros referente ao JAM de 10/02/2015.
Esse saldo de 22.261,81 que foi lançado manualmente devido se a primeira vez que a rotina é utilizada.
Após executar a rotina de atualização de saldo na competência de folha 01/2015, o sistema criou a linha referente a esse período onde o saldo anterior é 22.261,81.
Os juros incluídos no parâmetro para executar a rotina da competência 01/2015 foi o percentual de 0,334600 apresentado no extrato da caixa com data de 10/02/15 (30 dias após o depósito recolhido na folha).
Diante disso, o Protheus realizou o seguinte cálculo:
Saldo Anterior (22.261,81) * Percentual de Juros 10/02/15 (0,334600) resultando no valor de 74,48.
A coluna Valor de Depósito, foi alimentada conforme os acumulados da competência 01/15 (DATARQ = 01/2015), conforme tela no Exemplo 01.
Desta forma, a coluna Saldo Atual corresponde à somatória de 22.261,81 + 74,48 + 460,98 = 22.797,27.
A JAM de 0,334600 da data 10/02/2015 foi aplicado sobre o Saldo Anterior que refere-se de 01/2015, ou seja, o saldo de 01/2015 foi valorizado após 30 dias da data de depósito da folha competência 12/2014 de acordo com conceito utilizado no extrato da Caixa Econômica Federal.
Conclusão Exemplo 2:
A coluna Saldo Anterior do Mês/Ano de 02/2015 foi atualizada com o valor de 22.797,27 que corresponde à coluna Saldo Atual apresentado na competência 01/2015,
Após executar a rotina de atualização de saldo na competência de folha 02/2015, o sistema criou a linha referente a esse período.
Os juros incluídos no parâmetro para executar a rotina da competência 02/2015 foi o percentual de 0,263400 apresentado no extrato da caixa com data de 10/03/15 (30 dias após o depósito recolhido na folha).
Diante disso, o Protheus realizou o seguinte cálculo:
Saldo Anterior (22.797,27) * Percentual de Juros 10/03/15 (0,263400) resultando no valor de 60,04
A coluna Valor de Depósito, foi alimentada conforme os acumulados da competência 02/15 (DATARQ = 02/2015), conforme tela no Exemplo 02.
Desta forma, a coluna Saldo Atual corresponde à somatória de 22.797,27 + 60,04 + 380,08 = 23.237,39.
A JAM de 0,263400 da data 10/03/2015 foi aplicado sobre o Saldo Anterior que refere-se de 02/2015, ou seja, o saldo de 02/2015 foi valorizado após 30 dias da data de depósito da folha competência 01/2015 de acordo com conceito utilizado no extrato da Caixa Econômica Federal.
Detalhei 2 exemplos para melhor entendimento do cálculo executado pelo Protheus que está de acordo com o conceito/extrato da Caixa Econômica Federal, onde podemos concluir que não foi apresentado erros.
Obs: Interrompi a atualização do saldo de FGTS, devido à divergência encontrada no valo do depósito na competência 12/2015, desta forma, o saldo final não será igual ao do extrato da caixa.
Analisando o Acumulado (Ficha Financeira), identifiquei a seguinte situação:
Verba 701 – 382,78
Verba 703 – 235,40
Total - 618,18
Valor apresentado no acumulado de 12/2015, desta forma, a coluna valor depositado ficará com o valor 618,18, conforme tela de manutenção do saldo FGTS.
No extrato da caixa, foi depositado em 07/01/16 o valor de R$ 630,91, valor que não confere com o acumulado do funcionário. Desta forma, deverá ser analisada a situação, pois pode ter ocorrido algum problema com a importação na fase de implantação do Protheus ou o depósito na Caixa estar incorreto.
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