Tempo aproximado para leitura: 00:01:30 min
Dúvida
Como realizar a gravação do balanço patrimonial contábil para a correta geração da ECD?
Ambiente
TOTVS Varejo - Moda - Contabilidade por Pool
Solução
A gravação do balanço patrimonial deve ser realizada para que os saldos das contas contábeis sejam gravados na contabilidade e possam ser selecionados para ir na ECD.
Para realizar o processo de gravação do balanço patrimonial siga os passos abaixo:
1. Acesse o componente CTPFP003 - Reconstituição de Saldos;
2. Clique em Processar total;
3. O Sistema questionará: "Deseja realmente processar?" Clique em Sim;
4. Acesse o componente CTPFC006 - Balanço Patrimonial;
5. Em Conta não selecione nenhuma conta contábil, pois com o * que consta nesse campo o sistema já buscará todas as contas contábeis para o balanço;
6. Clique em Empresa para que seja aberto o componente CTPFL013 - Seleção de Empresa Contábil, selecione todas as empresas do Pool e clique em Confirmar;
7. Preencha o campo Data do saldo com a data do encerramento das contas de resultado realizada previamente no componente CTPFP010 - Encerramento de Resultado. Caso a empresa faça a apuração Trimestral, deve-se gravar 4 balanços (31/03, 30/06, 30/09 e 31/12). Já se a apuração for Anual, deve ser gerado apenas um balanço em 31/12;
8. Preencha o campo Tipo modelo com a opção Modelo I;
9. Marque o checkbox Conta resultado e em seguida o Grava balanço patrimonial;
10. Pressione a tecla F4 ou clique no ícone da lupa para que o Balanço seja demonstrado em tela e também fique gravado internamente para que possa ser selecionado no componente CTPFP028 - Geração da Escrita Contábil Digital - ECD para levar na ECD.
Observação
Quando a apuração é Trimestral e precisar gerar 4 balanços, ao gravar um balanço é preciso sair do componente CTPFC006, entrar novamente, fazer os novos filtros e gravar o próximo.
2 Comentários