Ocorrência
Como realizar o encerramento do saldo das contas de resultado para a geração do Sped ECD?
Causa
Os saldos de todas as contas contábeis de resultado do plano de contas devem constar devidamente zerados, para que não ocorram erros na validação do Sped ECD.
Solução
Para realizar o encerramento das contas de resultado siga os passos abaixo:
1. Acesse o componente CTPFP010;
2. Verifique no componente CTPFM004 para o pool que estão sendo encerradas as contas de resultado, o campo Tipo de regime tributário;
3. Caso esteja marcada a opção Lucro Real Anual deve-se no componente CTPFP010, realizar o encerramento das contas de resultado de forma Anual informando no campo Data a data de 31/12, realizando assim apenas 1 encerramento;
4. Verificada a questão das datas de encerramento das contas de resultado, no componente CTPFP010, em Conta, selecione todas as contas de resultado que terão seus valores encerrados;
5. Pressione F4;
6. No botão Empresa, informe todas as empresas que terão seus movimentos das contas encerrados;
7. Preencha Conta DRE somente se a empresa for transferir primeiramente todo o valor de resultado para uma conta da DRE e após isso transferir o valor dessa conta da DRE para o PL (Essa conta da DRE informada nesse campo deverá constar como Contas de Compensação no componente CTPFM005 na opção Tipo fisco);
8. Em Conta PL, informe a conta do PL que será transferido o saldo das contas de resultado (Se informado uma conta no campo Conta DRE anteriormente, o Sistema irá jogar o saldo dessa conta da DRE para a conta de PL automaticamente);
9. Em Histórico, preencha um histórico configurado no componente CTPFM007 com a opção Origem como Encerramento;
10. Clique em Processar no componente CTPFP010, desta forma, o Sistema irá transferir o saldo das contas de resultado, selecionadas no filtro, dentro do período informado, para a conta do PL selecionada no campo Conta PL. Criando um lançamento (Anual) de encerramento, que poderá ser consultado no componente CTPFC002;
11. Nesse momento orientamos a reconstituição de saldos pelo componente CTPFP003;
12. Em Conta selecione todas as contas contábeis;
13. No botão Empresa selecione todas as empresas do pool;
14. Pressione F4 para serem trazidas as contas em tela;
15. Clique em Processar lista.
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