FAQs - Suporte técnico

MP - FIS - Apuração Ressarcimento/Complemento ICMS ST - FISA190 - Rotina de carregar saldos iniciais não grava informações do produto

Dúvida

Quando carregamos os saldos dos produtos através da opção "Carregar saldos iniciais" na rotina FISA190, alguns produtos não são gravados na tabela F2V. Por quais motivos estes produtos não são carregados?

Ambiente

Protheus - Livros Fiscais - A partir da versão 12.1.17

Solução

Existem diversos motivos pelo qual um produto não é carregado através da opção "Carregar saldos iniciais". Abaixo listamos algumas delas. 

1. O campo B1_CRICMS está com conteúdo diferente de 1: Só são considerados na CAT 42, os produtos que estão com o campo B1_CRICMS = 1. Este campo fica na aba Outros no cadastro de produtos:

2. O tamanho do campo F2V_DESPRO é diferente do tamanho B1_DESC: O campo F2V_DESPRO vem como padrão tamanho 30 (mesmo tamanho padrão do campo B1_DESC).

Se o conteúdo do campo B1_DESC estiver com tamanho maior que o tamanho do campo F2V_DESPRO o produto não será gravado na tabela F2V. Para solução deste erro, altere o tamanho do campo F2V_DESPRO para que fique igual ao tamanho do campo B1_DESC.

3. O arquivo gerado pelo P7 não trouxe os valores do produto: Neste cenário, ao gerar o arquivo do P7, o produto não foi carregado na tabela H_aaaammddeeff, onde:

aaaammdd = ano/mes/dia de geração do P7

eeff=codigo da empresa + codigo da filial no Protheus.

 Certifique-se de que o produto está nesta tabela do P7 e caso não esteja, será necessário executar o relatório MATR460 para que os saldos sejam carregados.

H010.gif

Mais informações sobre o processo de geração do P7, consulte nossa documentação: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360019765272-MP-FIS-SPED-FISCAL-Como-gerar-o-Bloco-H-do-Sped-Fiscal

4. A quantidade apresentada no arquivo do P7 é menor que a quantidade de compras escrituradas na SFT. 

Nesta situação, o arquivo não é gerado se a quantidade apresentada na tabela do P7 (o nome da tabela está descrito no item 3) é maior que o resultado da query abaixo:

SELECT Sum(SFT.ft_quant) QUANT 
FROM sftt10 SFT 
INNER JOIN f2wt10 F2W 
ON ( F2W.f2w_filial = 'M SP 01 ' -> Substitua pelo código da sua filial
AND F2W.f2w_cfop = SFT.ft_cfop 
AND F2W.d_e_l_e_t_ = ' ' ) 
INNER JOIN f3mt10 F3M 
ON ( F3M.f3m_filial = 'M SP 01 ' -> Substitua pelo código da sua filial
AND F3M.f3m_idf2w = F2W.f2w_idtab 
AND F3M.f3m_csticm = RIGHT(SFT.ft_clasfis, 2) 
AND F3M.d_e_l_e_t_ = ' ' ) 
WHERE SFT.ft_filial = 'M SP 01 '  -> Substitua pelo código da sua filial
AND SFT.ft_produto = 'CAT42          '  -> Substitua pelo código de seu produto
AND SFT.ft_tipo NOT IN ( 'D', 'B', 'S' ) 
AND SFT.ft_tipomov = 'E' 
AND SFT.ft_dtcanc = ' ' 
AND SFT.ft_entrada <= '20181231' -> Substitua pela data de fechamento que foi informado na rotina "Carregar Saldos Iniciais"
AND SFT.d_e_l_e_t_ = ' ' 

Caso a quantidade retornada nesta consulta seja menor que o valor apresentado no P7, a rotina não irá retornar dados. Certifique-se de que há notas suficientes na SFT respeitando os filtros acima para que a quantidade das notas fiscais seja maior ou igual o apresentado no P7 para que seja possível buscar as notas fiscais suficientes para compor o saldo que será alimentado na F2V.

5. A query que busca os documentos de entrada com os valores de ICMS próprio, retido e recolhido anteriormente não trouxe informações

A query abaixo é executada para trazer os valores de ICMS dos produtos. Caso não encontre documentos, os valores de ICMS não será calculado e consequentemente não será gravado a tabela F2V:

SELECT SFT.FT_CLASFIS,
SFT.FT_ENTRADA,
SFT.FT_NFISCAL,
SFT.FT_SERIE,
SFT.FT_CLIEFOR,
SFT.FT_LOJA,
SFT.FT_ITEM,
SFT.FT_PRODUTO
SFT.FT_CFOP,
CASE
WHEN SFT.FT_VALICM = 0
AND (SFT.FT_BASEICM + SFT.FT_OUTRICM) > 0 THEN SD1.D1_VALICM
ELSE SFT.FT_VALICM
END AS VALORICMS,
SFT.FT_ICMSRET + SFT.FT_VALANTI AS VALORST,
CASE
WHEN RIGHT(SFT.FT_CLASFIS, 2) = '60'
AND (SFT.FT_ICMSRET + SFT.FT_VALANTI) = 0 THEN SFT.FT_ICMNDES
ELSE 0
END AS VALORANT,
SFT.FT_TOTAL + SFT.FT_FRETE + SFT.FT_SEGURO + SFT.FT_DESPESA - SFT.FT_DESCONT AS BASE,
SFT.FT_QUANT AS QUANT,
SD1.D1_VALICM,
SD1.D1_BASEICM,
SD1.D1_ICMSRET,
SD1.D1_ICMNDES,
SD1.D1_ICMSCOM,
SB1.B1_PICMENT,
SD1.D1_ALIQSOL,
SD1.D1_PICM
FROM SFT030 (NOLOCK) AS SFT
INNER JOIN SD1030 (NOLOCK) AS SD1 ON SD1.D1_FILIAL = '01' -> Substitua pelo código da sua filial
AND SD1.D1_DOC = SFT.FT_NFISCAL
AND SD1.D1_SERIE = SFT.FT_SERIE
AND SD1.D1_FORNECE = SFT.FT_CLIEFOR
AND SD1.D1_LOJA = SFT.FT_LOJA
AND SD1.D1_COD = SFT.FT_PRODUTO -> Substitua pelo código de seu produto
AND SD1.D1_ITEM = SFT.FT_ITEM
AND SD1.D_E_L_E_T_ = ' '
INNER JOIN F2W030 (NOLOCK) AS F2W ON F2W.F2W_FILIAL = '01' -> Substitua pelo código da sua filial
AND F2W.F2W_CFOP = SFT.FT_CFOP
AND F2W.D_E_L_E_T_ = ' '
INNER JOIN F3M030 (NOLOCK) AS F3M ON F3M.F3M_FILIAL = '01' -> Substitua pelo código da sua filial
AND F3M.F3M_IDF2W = F2W.F2W_IDTAB
AND F3M.F3M_CSTICM = RIGHT(SFT.FT_CLASFIS, 2)
AND F3M.D_E_L_E_T_ = ' '
INNER JOIN SB1030 (NOLOCK) AS SB1 ON SB1.B1_FILIAL = '01' -> Substitua pelo código da sua filial
AND SB1.B1_COD = SFT.FT_PRODUTO -> Substitua pelo código de seu produto
AND SB1.D_E_L_E_T_ = ' '
WHERE (SFT.FT_FILIAL = '01') -> Substitua pelo código da sua filial
AND (SFT.FT_PRODUTO = '010002') -> Substitua pelo código de seu produto
AND (SFT.FT_TIPO NOT IN ('D','B','S','P','I', 'C'))
AND (SFT.FT_TIPOMOV = 'E')
AND (SFT.FT_DTCANC = '')
AND (SFT.FT_ENTRADA >= '20181201') -> mes que ouve a entrada do documento fiscal
AND (SFT.FT_ENTRADA <= '20181230') -> mes que ouve a entrada do documento fiscal
AND (SFT.FT_NFORI = ' ')
AND (SFT.FT_SERORI = ' ')
AND (SFT.FT_ITEMORI = ' ')
AND (SFT.FT_FORMUL <> 'S')
AND (SFT.D_E_L_E_T_ = ' ')
AND FT_CLASFIS LIKE '%60'
ORDER BY SFT.FT_ENTRADA DESC,
SD1.D1_NUMSEQ DESC

Atenção: A query irá buscar as notas fiscais em ordem decrescente do mês do fechamento de estoque para trás, caso não encontre notas ou o saldo não seja suficiente para compor a quantidade apresentada no estoque, o sistema irá executar a mesma query, porém filtrando o mês anterior. Iremos repetir a query até encontrar notas fiscais suficientes para compor a quantidade em estoque. Exemplo:

Quantidade em estoque 12/2018 = 40
Compras no mês 12/2018 = 5
Compras no mês 11/2018 = 20
Compras no mês 07/2017 = 15

O sistema irá executar a query acima todos os meses até o mês de julho de 2017 para compor a quantidade suficiente do que está em estoque.

 A rotina soma o valor dos campos SFT.FT_VALICM + SFT.FT_ICMSRET + SFT.FT_VALANTI + SFT.FT_ICMNDES e realiza a média dos valores até chegar na quantidade que está no saldo de estoque e registro de inventário. Exemplo:

Quantidade em estoque = 30
FT_QUANT = 40
FT_VALICM = R$ 446,90
FT_ICMSRET = R$ 156,42
ICMS + ICMSRET = R$ 603,32
603,32 / 40 (FT_QUANT) = 15,08
Com base no exemplo acima, será gravado estes valores na F2V:
F2V_QTDSLD = 30
F2V_VUNSLD = 15,08
F2V_VTOSLD = 452,4

 

 

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 0 de 0

0 Comentários

Artigo fechado para comentários.
X Fechar

Olá ,

Há pendência referente a um de seus produtos contratados para a empresa ().

Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.

Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Para o atendimento de "Consultoria Telefônica" você deverá estar de acordo com o Faturamento.

TOTVS

X Fechar

Olá,

Algo inesperado ocorreu, e o usuario nao foi reconhecido ou você nao se encontra logado

Por favor realize um novo login

Em caso de dúvidas, entre em contato com o administrador do Portal de Clientes de sua empresa para verificação do seu usuário, ou Centro de Serviços TOTVS.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cadastros . clique aqui.

TOTVS

Chat _

Preencha os campos abaixo para iniciar o atendimento:

Chat _