Dúvida :
Como realizar um lançamento de saída de NFe e NFCE pelo FiscAll Flex?
Ambiente :
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Fiscal Flex - A partir da versão 12.01
Solução :
- Para lançar uma NFe ou NFCE é necessário acessar a aba Lançamentos, opções ICMS / IPI e Saídas – ICMS / IPI (NFCe), como mostra a imagem abaixo. Também é possível acessar o mesmo caminho para lançar uma NFe de Entrada, porém este artigo é focado em Documento de Saída;
- Após selecionar esta opção a janela de lançamento será mostrada;
- Clique em Incluir na aba Dados I preencha os campos N° Documento Inicial, Série, Subsérie e N° Documento Final. Logo abaixo é mostrado a opção de Cliente/Favorecido, clique na lupa ao lado e abrirá a tela abaixo para a localização do cliente;
- Após selecionar o hóspede busque pelo Modelo do Documento, clicando na seta neste campo. Selecione o modelo que mais se adeque ao lançamento, sendo NFe (Modelo Sped 55) ou NFCE (Modelo Sped 65) e ao lado selecione a Situação do Documento adequada para seu lançamento;
- Após selecionar o Modelo de Documento para NFe ou NFCE as abas NF-e I, NF-e II, NF-e III e Local de Entrega serão habilitados.
Vá até a aba NF-e I;
- Nesta aba é necessário informar a Natureza da Operação, Tipo Emissão NFE e Finalidade Emissão.
Os campos N° NF-e, Série NF-e, Data e Hora da Saída, N° Chave NF-e, N° Protocolo Autorização NF-e, Ambiente e Status NFE são preenchidos automaticamente ao emitir a NFe/NFCE;
- Em seguida clique no pequeno ícone de Incluir na aba Itens, como na imagem abaixo;
- As opções de preenchimento do item serão habilitadas, primeiramente selecione o CFOP de acordo com o tipo do lançamento, para este exemplo será usado a 5102. Abaixo é mostrado o campo Código do Item, clique no ícone de lupa ao lado e uma janela de busca será mostrada, busque o item selecionado e clique em Confirmar.
Ao selecionar o produto o campo Descrição do Item será preenchido com a informação dele, agora selecione o tipo de unidade no campo Unidade, ao lado preencha os campos Quantidade, Valor Unitário e Valor Total (Contábil);
- Abaixo destes campos preencha o campo Valor Outros com o mesmo valor do total do item, e a Situação p/ Apuração – PIS/COFINS como Não Apurar;
- Caso o item possua imposto de ICMS preencha os campos Base de Calculo, Alíquota e Valor do Imposto, sem precisar preencher o campo Valor Outros.
Se o item tiver imposto de PIS/COFINS a parte de Situação p/ Apuração – PIS/COFINS deverá ser marcada como Regime Cumulativo ou Não-Cumulativo;
- Em seguida clique na aba Situação Tributária e preencha todos os campos de acordo com a necessidade da sua NFe/NFCE. Se atente para o CSOSN, uma vez que esta informação é apenas para o caso do hotel fazer parte do Simples Nacional.
- Ao finalizar as informações dos itens clique no botão Confirmar ao lado direito. Caso precise lançar mais itens, volte para a aba Itens e refaça os processos a partir da etapa 7;
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Acesse a aba Formas de Pagamento / Operação com Cartões e clique no ícone Incluir. Selecione o Meio de Pagamento e insira o valor total do documento no campo Valor Pago.
Em seguida clique no botão Confirmar ao lado direito.
- As demais abas são para informações de outras tributações e Siscoserv, porém estas não se aplicam a este artigo;
- Agora acesse a aba Dados II, na parte superior, e preencha o campo Valor do Documento com o valor total do item. Caso a NFe/NFCE possua mais de um item, este campo deve ser preenchido com a soma de seus valores;
- Após verificar todos os lançamentos clique em Confirmar e em Ok na janela de Atenção. Se não aparecer nenhuma mensagem de erro a nota foi lançada com sucesso. Clique em Sair para finalizar;
- Com a NFe/NFCE lançada chegou a hora de emiti-la. Acesse a aba FiscAll DFe e em seguida a opção Gerenciamento de NFe;
- Na janela que se abriu clique em Filtrar e será mostrada a janela de busca da NFe/NFCE. Busque pelo número ou qualquer outra informação de acordo com as opções e em seguida clique em Confirmar;
- A NFe/NFCE será mostrada na lista com Status Digitada, então selecione ela e clique em Validar, como mostra a imagem abaixo;
- Após validar a NFe/NFCE serão mostrados as mensagens abaixo confirmando a validação.
Se atente a linha destacada, pois nela é mostrado a Série e o N° NFe que a nota assumiu de acordo com a sequência cadastrada, logo a nota que possuía o número 23022017 assumiu o número 100506 no exemplo deste artigo.
Nesta etapa o sistema faz uma verificação de erros no documento, caso ela possua alguma informação incoerente será mostrado uma mensagem referente ao erro. Estando tudo certo basta clicar em Sair e voltará para a tela de Gerenciamento de NFe;
- A NFe/NFCE agora possui o N° de Documento de Origem igual ao N° NFe, referente a sequência cadastrada;
- Em seguida busque pelo N° NFe que a nota assumiu e clique em Transmitir;
- Após processar, será mostrada a mensagem abaixo de Autorizado o uso da NFe com a Resposta de código 100, ou seja, a NFe/NFCE foi validada pela SEFAZ com sucesso;
- Por fim clique em Sair.
Importante :
- Algumas NFe's/NFCE's podem apresentar outro código de resposta com outro motivo referente a algum erro, chamados Rejeição. Neste caso será necessário verificar o motivo da rejeição e buscar a correção necessária junto ao setor contábil do hotel primeiramente;
- Caso o/os item/ns da NFe/NFCE tenham que incidir imposto de ICMS e/ou PIS/COFINS, verifique este artigo juntamente com o setor contábil do hotel para selecionar as opções corretas.
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