Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FF - Como importar as contas contábeis para o FiscAll Flex (Registro 0500 - Sped Contribuições)

Dúvida

Como importar as contas contábeis para o FiscAll Flex (Registro 0500 - Sped Contribuições)?

Ambiente

TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FiscAll Flex - A partir da versão 12.

Solução

Para a geração da obrigação fiscal SPED Contribuições com os respectivo Registro 0500 (Plano de Contas) é necessário.

• Módulo Contabilidade (Cadastro de Plano de Contas);
• Módulo Fiscall Flex (Gerador de Arquivo SPED Contribuições);
• Plug-in Importação de Dados Contábeis FiscAll Flex;

Com os requisitos acima siga os passos abaixo:

1. Acesse o FiscAll Flex e abra o plugin Importação Dados Contábeis recém instalado;



Foram atualizados os seguintes Registros de Movimentação.

• 0500 – Plano de Contas Contábeis (Novo);
• D500 – Nota Fiscal de Serviço de Comunicação e Telecomunicação;
• A100 / A170 – Documento – Nota Fiscal de Serviço;
• D100 – Nota Fiscal de Serviço de Transporte;
• C500 – Nota Fiscal de Fornecimento de Gás Canalizado;
• C481 / C485 – Resumo Diário de Documento Emitido por ECF;
• C100 - Nota Fiscal / Eletrônica;
• F100 – Demais Documentos e Operações Geradores de Contribuição e Créditos;
• C870 – Resumo Diário de Documentos Emitidos por Equipamento SAT-CFe;
• C175 – Registro Analítico de Documento (NFCe);

2. O Plugin mostra os módulos VHF, Almoxarifado, CAP, CAR, PDV e THEX POS, além do período e da empresa que necessita importar as contas contábeis;

3. Primeiramente selecione o primeiro módulo, insira o período, selecione a empresa clique em Carregar;


4. O plugin mostrará todos os itens do respectivo módulo que contêm as contas contábeis cadastradas. Caso o módulo selecionado não mostre alguns itens, é porque estes em específico não possuem as contas contábeis devidamente cadastradas em sua origem, sendo necessário executar este cadastro previamente;

5. Após carregas as informações, clique em Importar para o plugin realizar o processo de importação das contas contábeis;

6. As contas contábeis também podem ser informadas diretamente nos itens cadastrados no FiscAll Flex, acessando o caminho abaixo;

7. Após localizar o item, clique em Editar, acesse a aba Dados por Empresa e nela a aba Dados Contábeis, em seguida clique no ícone da lupa e localize a conta contábil desejada;

8. Além das contas contábeis nos cadastros dos itens, é possível inserir a conta a sintética no cadastro dos modelos de documento.

Segundo o layout do Sped Contribuições, no Registro 0500 pode ser informado tanto a conta contábil sintética quando a analítica, portanto recomendamos que as contas sintéticas estejam informadas em todos os modelos de documento utilizados pelo hotel, pois no momento da geração do arquivo o sistema informa a conta contábil contida no item, caso algum não tenha essa informação, ele preencherá automaticamente a conta analítica do modelo de documento onde aquele determinado item está contido;

9. Para inserir a conta analítica no cadastro do modelo de documento acesse o caminho abaixo;

10. Em seguida localize algum modelo de documento, clique em Editar e na parte inferior clique no ícone da lupa, afim de localizar a conta analítica do determinado modelo de documento;


11. Por fim clique em Confirmar;

12. Faça o mesmo procedimento acima para todos os modelos de documento utilizados no hotel;

Tabela de Registros gerados pelo Fiscall Flex por base cadastral

Importante

• O plugin não importa os itens dos módulos de origem, ele importa apenas as contas contábeis.