Dúvida
Como utilizar a rotina controles de cheques no sistema Fly01 FIRST;
Ambiente
Fly01 FIRST – Financeiro – Todas as versões;
Solução
A rotina de Controle de Cheques tem como objetivo Controlar toda entrada e saída de cheques no sistema, com ela é possível atrelar o cheque ao título e baixar o mesmo sendo possível reapresentar o cheque e troca-lo;
Descrição dos campos:
- Registro: Número de registro para controle interno do Sistema. Pode ser decidido durante a inclusão mas não pode ser alterado posteriormente.
- Banco, Agencia e Conta: são campos obrigatórios que devem ser preenchidos com a informação do banco do cheque. A pesquisa padrão no campo Banco serve para facilitar o preenchimento do cheque quando o mesmo for um cheque próprio.
- Cheque: O campo serve para gravar o número do cheque.
- Valor: O campo é o valor do cheque.
- Data Cheque: O campo é a data em que o cheque foi emitido.
- O campo Cheque Próprio serve para informar se o cheque é próprio ou foi recebido de terceiros como pagamento. Obrigatoriamente o cheque de terceiros deve ser vinculado a uma pessoa. Caso o cheque seja próprio, o campo “Recebido De” será bloqueado para edição.
- Recebido De: O campo serve para informar ao Sistema quem utilizou aquele cheque como pagamento.
- Emissor: é um campo apenas informativo. Nele você deve informar quem é o Emissor do cheque.
- Repassado A: o campo serve para indicar a quem o cheque foi passado/repassado. Esse campo pode ser deixado em branco caso o cheque não tenha sido passado/repassado.
- Histórico: o campo é utilizado para gravar qualquer observação referente ao cheque.
- Data Para Deposito: O campo é utilizado para informar a data a partir de quando o cheque poderá ser depositado. Utilizado para cheques pré-datados. É importante saber que esse campo não impede que o cheque tenha seu status alterado antes da data, pois não há regulamentação que impede que o usuário deposite o cheque antes da data.
O Grid na parte inferior da janela é apenas visual, e irá mostrar o histórico de movimentação do cheque.
1. Para incluir um cheque na rotina é necessário o cadastro do banco. Para cadastrar acesse: Cadastro > Básico > Banco. Selecione Incluir e preencha todas as informações necessárias do banco e confirme;
2. Acesse a rotina Controle de Cheque: Financeiro > atualizações > Controle de cheques. O sistema exibirá todos os cheques incluídos no sistema, para incluir um novo aperte em incluir;
3. Inclua as informações do banco cadastrado, número do cheque, valor e data e se o cheque é próprio, conforme imagem a baixo;
4. Informe de qual cliente o cheque será recebido (Circulado em vermelho) ou para qual fornecedor será repassado (Circulado em azul) ou poderá ser selecionado as duas opções se o mesmo cheque for recebido e já repassado a outra pessoa;
5. Se for somente preenchido o campo 'recebido de' então selecione em ações relacionadas 'contas a receber'. Se for preenchido 'repassado a' então selecione 'contas a pagar' em ações relacionadas ou ambas se for preenchido os dois para vincular o cheque ao título;
6. Preencha as informações do título que será atrelado, sendo necessário apenas o numero do título;
7. O sistema mostrará o título para ser selecionado, selecione e de OK;
8. Será atualizado a movimentação toda vez que o cheque for movimentado, como na imagem abaixo;
9. Após atrelar o cheque ao título, acesse Ações Relacionadas > "Alterar status do cheque";
10. Altere o status do cheque para "Depositado" assim que ele for depositado;
11. Visualize o cheque e veja que foi atualizado a movimentação no sistema;
12. Após o cheque ter sido depositado e o valor recebido corretamente, para que o título seja baixado no sistema acesse: Ações Relacionadas > Alterar status do cheque e altere o status para "Compensado";
13. Veja que a movimentação no cheque foi atualizada para "Compensação";
14. Verifique que ao compensar o cheque o título foi baixado automaticamente;
Obs: Siga os próximos passos caso aja Devolução, Reapresentação e Troca do Cheque.
15. Caso tenha ocorrido algum problema com o recebimento do valor do cheque e ele tenha que ser devolvido, altere o status do cheque para devolvido em "Ações Relacionadas";
16. Veja que foi atualizado a ultima movimentação para devolvido;
17. Se o cheque for reapresentado, volte em Ações Relacionadas > Alterar status do cheque e altere para Reapresentado;
18. Veja que novamente foi atualizado para "Reapresentado";
19. Após o cheque ser reapresentado volte em Ações Relacionadas > Alterar status do cheque e selecione Compensado, se o valor do cheque foi recebido ou trocado se o cheque foi trocado por outro;
20. Após selecionar compensado o sistema apresentara uma tela para selecionar os parâmetros a serem aplicados na baixa do títulos que foi atrelado a esse cheque, preencha as categorias e confira as informações do banco;
21. Após confirmar veja que o título estará com status baixado;
22. Caso o cheque tenha sido trocado em vez de compensado veja oque acontecerá com o título;
23. O sistema apresentara a mesma tela de parâmetro para ser preenchida, confirme as informações;
24. Apresentará a tela para o preenchimento de um novo vencimento já o cheque foi trocado, preencha a nova data;
25. O sistema criará um novo título automaticamente com outra numeração e a nova data de vencimento para o procedimento de alterar o status novamente já que o cheque foi trocado, conforme imagem abaixo;
26. Veja o histórico atualizado do cheque trocado;
27. Caso precise estornar algum cheque compensado selecionado e acesse: Ações Relacionadas > Estornar.
0 Comentários