FAQs - Suporte técnico

DS - ACR - Instrução Bancária e Cobrança Escritural

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Dúvida
Como trabalhar com Instrução Bancária na Cobrança Escritural?

Ambiente
Datasul - Contas a Receber - Versão 12

Solução
Realize os seguintes procedimentos:

1. Cadastro da Instrução Bancária:

Deverá ser realizado primeiramente, o cadastro da Instrução Bancária no Sistema utilizando o programa UFN001 - Manutenção Instruções Bancárias (prgint/ufn/ufn001aa.r). Na sequência, deve-se realizar a relação do código de Instrução Bancária cadastrado no Sistema, com o código de Instrução Bancária do Banco. Este procedimento deverá ser realizado através do programa UTB098 - Manutenção de Bancos (prgint/utb/utb098ab.r);

Capturar.JPG

2. Relacionar a Instrução Bancária:

Após realizar o cadastro da Instrução Bancária e da Instrução Bancária Banco, deverá relacioná-las aos cadastros para serem relacionadas aos títulos na implantação. Hoje os Bancos permitem o envio de até duas instruções bancárias por arquivo e o Sistema permite relacionar estas instruções através de três cadastros, que são:

  • UTB109 - Manutenção Condição de Cobrança (prgint/utb/utb109aa.r)

Capturar.JPG

  • UFN011 - Manutenção Clientes Financeiro (prgint/ufn/ufn011aa.r); 

Capturar.JPG

  • ACR009 - Manutenção Parâmetros Estabelecimento ACR (prgfin/acr/acr009aa.r);

Capturar.JPG

3. Utilização da Instrução Bancária:

Ao implantar um título no ACR - Contas a Receber seja manualmente ou via integração Faturamento x Contas a Receber, o Sistema irá buscar as instruções dos cadastros citados acima, para armazená-las no título para posterior envio escritural. No entanto, o Sistema utiliza a seguinte regra para definir as instruções bancárias do título:

  • Condição de Cobrança: se o título tiver Condição de Cobrança na implantação, o Sistema busca as instruções bancárias relacionadas ao cadastro de Instrução Bancária;
  • Cliente Financeiro: se não houver instrução cadastrada para a condição de cobrança, o Sistema busca as Instruções Bancárias parametrizadas no Cliente Financeiro;

  • Parâmetros do Estabelecimento ACR: se não houver instrução cadastrada no Cliente Financeiro, o Sistema busca as Instruções Bancárias parametrizadas nos Parâmetros do Estabelecimento ACR.

Importante
- Os dias de protesto enviados juntamente com a instrução bancária de protesto devem ser informados para o código da instrução de protesto através do campo Dias Complemento no programa UFN001 - Manutenção de Instrução Bancária (prgint/ufn/ufn001aa.r). O Sistema busca os dias para protesto da primeira instrução, caso não exista considera a da segunda instrução do título;

- Ao relacionar a instrução com o Banco, programa UTB098 - Manutenção Bancos (prgint/utb/utb098ab.r), botão Movimentos, deve-se avaliar quais Parceiros EDI - Eletronic Data Interchange daquele Banco deverão ter a relação da instrução bancária do Sistema com a Instrução Banco. Para avaliar os parceiros para parametrização, deve-se verificar o programa UFN009 - Manutenção Portador EDI (prgint/ufn/ufn009aa.r);

- Caso sejam alteradas as instruções bancárias nos cadastros citados, esta alteração passará a valer somente para as novas implantações de títulos;

- Para visualizar as instruções dos títulos deve-se utilizar o programa ACR212 - Consulta Título Contas a Receber (prgfin/acr/acr212aa.r), botão Detalhe, botão Complemento, Campos Instr Banc 1 e Instr Banc 2;

- Caso haja a necessidade de alterar a instrução para o título, será necessário efetuar a alteração do título pelo programa ACR711 - Alterar Título / Movimento do Contas a Receber (prgfin/acr/acr711aa.r) e informar a nova instrução para o mesmo através do botão Cobr Escritural.

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