Dúvida
Como configurar as Ocorrências CNAB?
Ambiente
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus – Financeiro – A partir da versão 11.80
Solução
A configuração das ocorrências CNAB é realizada banco a banco, via rotina FINA140.
O tipo da ocorrência determina se a mesma será tratada como ocorrência de envio, retorno ou pagamento:
| Tipos de Ocorrências | Formas de uso |
| X5_CHAVE | X5_DESCRI |
| --E | Ocorrências de envio |
| --P | Ocorrências do Contas a Pagar - Envio/retorno |
| --R | Ocorrencia de Retorno Contas a Receber |
No layout específico de cada banco, são informadas quais são as "referências" das ocorrências bancárias, que deverão ser vinculadas às ocorrências do sistema.
Exemplo:
EB_REFBAN:
Referência bancária "10" - classifica um pagamento/recebimento efetuado.
EB_OCORR:
Ocorrência do sistema "06" - liquidação normal (baixa)
| Ocorrências Retorno Cobrança - FINA200 | |
| 06 -07 -08 -36 -37 -38 | Baixa de título |
| 03 -15 -16 -17 -40 -41 -42 -52 -53 | Título rejeitado |
| 39 | Indica reciclagem |
| 02 | Entrada confirmada |
| Ocorrências Retorno Pagamento - FINA430 | |
| 01 - 06 - 07 - 08 | Baixa título |
| 03 | Título rejeitado |
| 02 | Entrada confirmada |
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