1. Cadastrar o Imposto Retido
1.1 Cadastro –> Caixa –> Impostos –> Impostos:
1.2 Clicar em INSERIR, preencher os campos NOME DO IMPOSTO (EX: ISS RETIDO) – sigla (ex: ISR) – TRATAMENTO FISCAL (3 - Incide sobre o valor da venda e abate no valor a receber);
1.3 Guia Regras – preencher o percentual que será aplicado (ex: 5 % - 3%, verificar com o setor fiscal de sua empresa) – base geralmente é 100% (verificar com o setor fiscal de sua empresa) – tipos de responsáveis APENAS EMPRESAS. Clicar no OK lateral e OK final.
1.4 Voltar no cadastro do imposto, clicar em EDITAR - alterar a guia REGRA e marcar os Tipos de Clientes que não serão aplicadas as Retenções de Impostos (Exemp:. Empresas Privadas), e desmarcar os Tipos de Cliente que será aplicado a Retenção do Imposto (Exemp:. Orgãos Governamentais e Empresas Públicas) Após a alteração, clicar em CONFIRMAR lateral e CONFIRMAR abaixo.
1.5 No cadastro do imposto ISS NORMAL, deverá ser marcado o tipo de cliente que somente sofrerá incidência de IMPOSTO RETIDO, para não aplicar imposto normal também.
1.6 Após realizado o cadastro do imposto, acessar o menu CADASTRO – CAIXA – IMPOSTOS X GRUPOS FIXOS
1.7 Clicar em PROCURAR
- selecionar o imposto previamente cadastrado Exemp:. “ISS RETIDO”;
- clicar em EDITAR;
- No campo grupo fixo selecionado, apontar ISS e clicar em CONFIRMAR.
2. Criação do atributo no GlobalCM para NFSe:
Acessar o menu CADASTROS -> PESSOA -> ATRIBUTOS DO PESSOA – clicar no botão Incluir e preencher conforme print abaixo, e após clicar no botão Confirmar:
3. Cadastro de Cliente: acessar o menu Cadastro –> Cliente – Cliente
3.1 Procurar o Cliente em questão, clicar em EDITAR
– acessar a guia Dados do Cliente –> Dados Gerais –> Tipo De Cliente – informar o TIPO DE CLIENTE deste Cliente onde terá aplicação do Imposto Retido.
- Obs: caso não tenha o tipo de cliente que deseja, poderá ser realizado um novo cadastro de tipo de cliente na opção CADASTROS –> CLIENTE –> TIPO DE CLIENTE. Após o cadastro, logar novamente no sistema, acessar o Cliente novamente e informar o tipo de cliente na guia DADOS DO CLIENTE. Depois de realizado este cadastro, caso foi feito um novo cadastro de tipo de cliente, voltar ao item 1.4.
3.2 Acessar a guia Documentação -> Atributos, selecionar o atributo ISS RETIDO e Clicar no botão Editar valor do atributo (
), colocar o valor 1 e clicar no botão OK:
4. Acessar o menu CADASTROS – CAIXA – TIPO DE DÉBITO E CRÉDITO
4.1 Inserir o cadastro do Tipo D/C ISS RETIDO (pode ser feito conforme o cadastro do Tipo D/C ISS normal), alterando o campo Saldo do Hóspede para CRÉDITO;
4.2 Na aba IMPOSTOS clicar no botão (
) e incluir o imposto ISS RETIDO:
- Se o Hotel é integrado com a Contabilidade, preencher os campos Atividade/Projeto –> Conta Contábil a Débito –> Conta Contábil a Crédito.
4.3 No cadastro dos Tipos D/C de Serviços (Exemp:. Diária, Telefone, etc...) que sofrerão incidência de IMPOSTO RETIDO, deverá alterá-los e preencher a guia IMPOSTOS com o novo imposto, indicando o Tipo D/C para cobrar do hóspede¹.
5. Como o Tipo D/C ISS RETIDO gera receita (no caso crédito para o cliente), não esquecer de associar o Tipo D/C ISS RETIDO ao RDS através dos caminhos:
5.1 - Sistema -> Configuração ->Configuração do Relatório Diária de Situação
- Clicar no botão Procurar, localizar o grupo do RDS no qual irá desejar que o ISS RETIDO seja apresentado, após clicar no botão EDITAR e na aba Itens de Totalização clicar no botão (
) e incluir a linha do ISS RETIDO;
5.2 - Sistema -> Configuração -> Itens de RDS X Tipo D/C
- Clicar no botão PROCURAR e no campo de busca “Grupo” informar o grupo buscado na criação da linha no passo 5.1. Selecionado a linha ISS RETIDO, clicar no botão EDITAR, mover o ISS RETIDO do lado esquerdo para o lado direito conforme imagem abaixo:
6. Quando for realizado lançamento na conta do cliente que contemple ISS Retido, os mesmos ficarão da seguinte forma:
¹ A cobrança do hóspede é opcional. Caso seja preenchido o Tipo D/C ISS RETIDO será lançado na conta assim como mostrado na figura do passo 6. Caso a opção Tipo D/C para cobrar do hóspede seja deixado em branco o ISS RETIDO não será lançado na conta para cobrar do hóspede.
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