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Dúvida
Como realizar o cadastro de impostos com tabela de retenção, no módulo contas a pagar?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contas a Pagar - A partir da versão 12
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
A funcionalidade serve para que o lançamento de impostos como IRRF, INSS, ISS ou outro qualquer sejam realizados automaticamente.
1. Clique em Cadastros, Impostos com Tabela de Retenção;
2. Clique em Incluir e preencha os campos obrigatórios destacados no print abaixo em vermelho. Os demais campos são opcionais. Caso queira verificar o detalhamento dos mesmos clique no botão Ajuda, terminando os cadastros, clique em Confirmar e Cancelar na lateral e Confirmar e Sair na parte Inferior.
3. Segue abaixo o detalhamento dos campos destacados em vermelho da imagem acima;
Nome do Imposto: Digite o nome do imposto que está sendo cadastrado.
Tratamento Fiscal: Segue abaixo os tipos de tratamento fiscal.
Agregado com Tabela de Retenção – O sistema lançará um alterador junto ao documento. O alterador será um acréscimo no valor do documento. No campo Alterador Associado, serão disponibilizados apenas os alteradores para acréscimo, por se tratar de agregado;
Imposto com Tabela de Retenção – O sistema lançará um alterador junto ao documento. O alterador será um decréscimo no valor do documento. No campo Alterador Associado, serão disponibilizados somente alteradores para decréscimo, por se tratar de imposto;
Lança Imposto Como Novo Documento – Ao invés de lançar um alterador, será lançado um novo documento. Os dados para lançamento deste novo documento deverão ser indicados na guia Dados para Lançamento de Documento;
Somente Calcula Valor – Este tratamento fiscal permite que os impostos sejam apenas calculados. Neste caso, o sistema não lançará nem alterador nem novo documento;
Alterador associado: Selecione um alterador devidamente parametrizado com impostos, conforme passo a passo abaixo.
Campos de valores: Defina o valor mínimo e valor máximo onde o imposto será utilizado.
Na aba gerais marque a opção Permite Alterar Lançamentos efetuados: Marque este campo, para que seja possível alterar os lançamentos de impostos na baixa, ou seja, para que você possa alterar o valor do imposto, no momento de fazer a baixa do documento.
Na aba tabela de retenção: Clique no botão de Incluir em destaque e inclua o valores desejados de cálculo do imposto, ao finalizar clique em Confirmar na lateral e na parte inferior.
4. Para que funcione corretamente, é necessário a associar o imposto cadastrado ao tipo de desembolso devidamente parametrizado, conforme passo a passo abaixo:
5. E também a um fornecedor, conforme passo a passo abaixo:
Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CAP - Como associar um imposto agregado a um fornecedor
6. Por último, também é necessário associar o novo imposto, a um tipo de documento parametrizado, conforme passo a passo abaixo:
7. Após esses procedimentos o sistema estará devidamente habilitado para fazer o lançamento dos alteradores de forma automática no Contas a Pagar.
Importante: O sistema verifica no Tipo de Desembolso, se deverá incidir imposto. Depois, verifica em Cadastros - Fornecedor - guia Impostos Agregados e no cadastro de Tipos de Desembolso x Impostos Agregados, qual ou quais são estes impostos. Verifica também se o tipo de documento é fiscal. A conjunção destes três fatores permite ao sistema calcular (e até lançar automaticamente) os impostos, no momento em que você registrar documentos no Contas a Pagar. Os impostos podem ser apenas calculados, lançados como alteradores, associados ao documento ou, ainda, lançados como novos documentos a pagar (guias de recolhimento). Isto dependerá do “tratamento fiscal” indicado no cadastro do imposto.
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