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Dúvida
Como realizar um cadastro de um tipo de desembolso, no módulo contas a pagar?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contas a Pagar - A partir da versão 12
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Clique em Cadastros, Tipos de Desembolsos, Tipos de Desembolsos;
2. Clique em Incluir, na aba Geral, preencha os campos Código e Descrição, informe se o tipo de desembolso é Analítico ou Sintético e marque as opções Calcula Imposto para documento associado, Corresponde a um tipo de Desembolso Operacional e Ativo (demais campos são opcionais);
3. Na guia Contabilização, preencha a Conta a Débito se a contabilização for realizada pelo tipo de desembolso, será necessário preencher também, a Conta a Crédito (demais campos são opcionais);
4. Se desejar a integração na aba Fiscal, preencha os campos em destaque clique em Confirmar e Sair.
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