FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Backoffice Linha RM - CTB - Diferença entre o relatório balancete e o razão

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Dúvida

Como corrigir a diferença de saldo entre o relatório contábil Balancete e o relatório Razão?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Contábil - A partir da versão 12.1

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Acesse o módulo Gestão Contábil | Menu Escrituração Contábil | Ferramentas | Consistência de lançamentos:



Não informe data, selecione todas as opções e execute:



Verifique o log ao final do processo para se certificar de não ocorreram erros.

2. Acesse o menu Escrituração Contábil | Recálculo | Processo de Recálculo de Diferença entre Débitos e Créditos:



Não informe data e nem lote, para que o sistema considere tudo e avance | Selecione a opção 'Analisar':



Caso apresente registros após a 'Analisar', selecione 'Ao executar este processo, ajuntar os lançamentos por data, corrigindo as diferenças listadas abaixo'.

Caso não tenha registros que se enquadrem nessa análise, será apresentada uma mensagem informando que não foi encontrada nenhuma inconsistência, portanto deve continuar avançando o processo e executar.

Abra o log do processo para avaliar se foram apresentadas diferenças reais, que deverão ser corrigidas manualmente pelo usuário.
Caso contrário, será apresentada uma mensagem informando que não foram encontrados lançamentos com diferenças entre débitos e créditos.

3. Acessar a visão de lançamentos contábeis do lote zero e realizar um filtro por 'Bloqueio (usuário)', e verificar se foram apresentadas as respectivas partidas com diferença.

Acesse o menu Escrituração Contábil | Lançamentos | Crie um filtro pela opção 'Bloqueio (usuário)', Operador IS NOT NULL, e execute.



Com usuário indicado no bloqueio, realize as alterações nos lançamentos para corrigir as diferenças ou realize a exclusão das mesmas, cabe ao contador(a) avaliar e decidir qual a melhor opção.

4. Abrir o relatório Balancete e o Razão, excluir as Preferências do relatório:

Acesse o menu Relatórios | Balancete | Preferências | Abrir/Editar | Veja exemplo:



Selecione as preferências | Clique em Excluir | Ok | Veja:



Ao final dos processos, feche o relatório, em seguida abra novamente o relatório para configurar novamente e realizar a emissão. Repita o mesmo processo citado acima no relatório Razão.


5. Execute a emissão do relatório Balancete verificando os valores nos saldos das contas contábeis.

6. Execute a emissão do relatório Razão verificando os valores nos saldos das contas contábeis.

7. Realize a comparação para identificar se a diferença persiste.

Saiba mais:
Para mais informações acesse Consistência de LançamentosRecálculo de Débito x Crédito.

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