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Dúvida
Como realizar o processo de Diagnóstico de Rastreabilidade de Lançamentos Contábeis?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Contábil - A partir da versão 11.52
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Acesse o menu Escrituração Contábil | Ferramentas | Diagnóstico de Rastreabilidade dos Lançamentos Contábeis:
2. Informe o período e marque os 3 (três) campos e selecione OK:
3. Dê um click na opção Sim:
4. Dê um click na opção Avançar:
5. Não preencha nenhum campo e em seguida um click na opção Avançar:
6. Selecione a opção Analisar, se for apresentada alguma diferença selecione a opção 'Ao executar este processo, ajustar os lançamentos por data, corrigindo as diferenças listadas abaixo.', para que o sistema faça os ajustes necessários e em seguida dê um click na opção Avançar:
7. Dê um click na opção Executar, selecione Abrir Visão das Diferenças, se apresentar divergências faça os mesmos ajustes necessários, e em seguida selecione Fechar:
8. Será exibida novamente a tela inicial, selecione OK:
9. Em seguida um click na opção Avançar:
10. Na tela de Lançamentos Contábeis sem rastreabilidade (vínculo) marque a flag Diagnosticar Lançamentos de Estorno/Estornado e selecione o botão Diagnosticar.
a) Analise os lançamentos, se desejar visualize-os acessando os respectivos links (Visualizar) e, se estiver acessando o sistema com um usuário que tenha perfil ‘Supervisor’, marque os lançamentos que desejar que o sistema faça a remoção.
b)Após a análise, em seguida dê um click na opção Avançar:
Importante
Em algumas situações o estorno de um lançamento contábil pode ter sido realizado em data diferente à sua data de inclusão. Nestes casos, conforme o período informado, o diagnóstico poderá listar apenas parte dos lançamentos de uma operação e, conforme descrito acima, a exclusão do lançamento não será executada. Nestes casos, informe um período mais abrangente para o diagnóstico.
11. Na tela de Lançamentos Duplicados em Relação ao Documento Origem e selecione o botão Diagnosticar.
a) Caso existam, serão mostrados os lançamentos contábeis que estejam duplicados em relação ao documento de origem
b) Analise os lançamentos, de forma criteriosa a fim de identificar qual o registro contábil que deverá permanecer.
Importante
É recomendável que após a exclusão dos lançamentos duplicados, as informações da origem no módulo TOTVS Gestão Financeira e TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento sejam conferidas para verificar se as contabilizações estão conforme o documento de origem.
12. Para finalizar o processo de diagnóstico com a exclusão dos lançamentos inconsistentes, será necessário informar um nome para o arquivo TXT que terá as informações de todos os lançamentos excluídos, possibilitando ao usuário guardar estas informações.
13. Em seguida um click na opção Avançar e depois em Executar:
14. Ao final do processo serão apresentados LOG's com informações dos lançamentos excluídos.
Saiba mais
Para mais informações acesse Diagnóstico de Rastreabilidade dos Lançamentos Contábeis.
Para mais informações acesse abaixo o vídeo de How to do processo:
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