Base de Conhecimento

Cross Segmentos - Totvs Backoffice Protheus - SIGACOM - Adiantamento no Pedido de Compras


Dúvida
Como Incluir ou Excluir o relacionamento do Pagamento Antecipado ( PA ) no Pedido de Compras ?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Compras - Todas as Versões

Solução

Os seguintes dados devem ser cadastrados previamente, antes de incluir um Pedido de Compras:

  1. Acesse o módulo Compras, selecione Atualizações / Cadastros / Fornecedores (MATA020) e inclua um fornecedor;
  2. Em Atualizações /Cadastros / Produtos (MATA010), inclua um produto;
  3. Em Atualizações /Cadastros / Cond. De Pagamento (MATA360), inclua uma condição de pagamento e informe “Sim” no campo Adiantamento; 
  4. Em Atualizações /Cadastros / Tipos de Ent./Saída (MATA080), inclua uma TES com código 001 e que gere duplicata. 
  5. Para compensação automática do titulo PA com o titulo gerado na NF com o Pedido de Compras (MP - SIGACOM - Documento de Entrada atrelado a título do tipo PA), na rotina de "Contas a Pagar" (FINA050) deve-se configurar os parâmetros F12 da rotina conforme abaixo:

Gerar Chq. p/Adiant.?= NÃO
Mov. Banc. sem Cheque?= SIM

 

 

 

Pedido de Compras;

Em Atualizações / Pedidos / Pedidos de Compras (MATA121) e inclua um Pedido de Compras com as seguintes características:

  • Selecione o Fornecedor código 000001 e loja 01;
  • Selecione a Condição de pagamento código 001, com campo Adiantamento = “Sim”;
  • Selecione o Produto código PRODUTO1 e utilize o preço unitário de R$10,00;

Defina a quantidade de 10 unidades. Valor total do Pedido R$100,00.

    1. Clique em "Outras Ações – Adiantamento" para incluir ou relacionar adiantamentos deste fornecedor e loja.
    2. Caso não exista adiantamento para este fornecedor e loja, marque a opção Incluir adiantamento.
    3. É exibida a tela de Contas a Pagar (FINA050), inclua um título a pagar usando tipo de título “PA”.

20211025_075630.gif

Se houver tentativa de alterar o título na rotina Contas a Pagar, o sistema apresentará o alerta abaixo:

 5.png

 

Caso após criar o PA houver necessidade de desvincular, é possível retirando a seleção do PA na mesma tela de adiantamento no Pedido em Outras Ações:

6.png

 

Observações .:

1) O vínculo entro o Pedido de Compras e os Adiantamentos e as Compensações realizadas ficam na tabelas FIE e FR3.

 

2) Pelo conceito da rotina, no caso de pedido/título inseridos em outra Moeda (Dólar, por exemplo) na tela de vinculo dos Titulos com o Pedido ela traz os valores dos documentos com o valor convertido em Reais que é moeda corrente do sistema, e não em Dolar (Moeda 2).

 

Dessa forma, na tela tanto o "Valor Limite" quanto o "Valor Selecionado", pelo padrão, são trazidos no valor convertido em Reais e assim é feita a comparação desses valores, sendo que se o "Valor Selecionado" for maior que o limite haverá a mensagem impedindo vinculo de valor maior que o Pedido.

No caso, se os documentos forem de datas diferentes em que a taxa de conversão for diferente, poderá ocorrer a mensagem de valor limite excedido, visto que essa comparação é realizada no valor convertido em Reais.

 

3) Caso seja necessário desabilitar a opção de incluir Pagamento antecipado e somente deixar disponível a opção de vincular, há um ponto de entrada dentro da rotina FINXAPI, a qual é chamada nesse momento, é o PVADTINC :

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=160105847

mceclip0.png

 

4) No momento de marcar o título PA que precisa ser vinculado ao Pedido de compras, o sistema solicitará através da abertura da tela abaixo, que o usuário preencha de forma manual, qual o valor do PA deve ser vinculado ao PC, considerando que o título PA tenha um valor maior que o PC.

Porém ao tentar vincular o valor o PA, maior que o pedido de compras, em um primeiro momento, ele permite o vínculo, porém ao clicar em salvar,  o sistema não permite, emitindo uma tela de alerta e a partir do daí, o usuário precisa verificar.

 

 

5) Para situações onde o PA possui um valor maior que a parcela, o sistema baixa o valor da primeira parcela automaticamente. Porém, para que haja baixa das próximas parcelas, será necessário que o usuário baixe manualmente na rotina FINA340 no módulo do financeiro.

No exemplo abaixo, inclui um pedido de compras com valor total de 10.000,00 reais com PA de 4.000,00 reais. Utilizei uma condição de pagamento para 5 parcelas (sendo que a primeira é à vista).

Após incluir o pedido de compras com a PA, a tabela FIE foi populada com o registro do print abaixo:

Após incluir o documento de entrada, o registro foi atualizado da seguinte forma:

Para que a segunda parcela seja baixada com o saldo do PA, será necessário acessar a rotina FINA340 Compensação de títulos do módulo financeiro e realizar a compensação manual da parcela B.

 

Saiba Mais :

Adiantamento no Pedido de Compras 

MP - SIGACOM - Pedido de Compra com PA em outra Moeda e Compensação

MP - SIGACOM - Documento de Entrada atrelado a título do tipo PA

PÁGINA CENTRALIZADORA COMPRAS 

Mais Artigos Materiais - Compras (SIGACOM)

 

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 0 de 0

2 Comentários

  • Avatar
    DANIEL CICERO GONDRAN

    Boa tarde. E se eu tiver controle de alçadas de compras? O pedido não deveria nascer liberado porque já está "pago"? Fiz um teste, mas mesmo assim nasceu bloqueado e teve que ser liberado por um aprovador.

    At. te

    Daniel

    0
    Ações de comentário Permalink
  • Avatar
    LEONARDO OLIVEIRA DE ASSIS

    Concordo ! Tambem tenho esse problema!

    0
    Ações de comentário Permalink
Por favor, entre para comentar.
X Fechar

Olá ,

Há pendência referente a um de seus produtos contratados para a empresa ().

Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.

Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Para o atendimento de "Consultoria Telefônica" você deverá estar de acordo com o Faturamento.

TOTVS

X Fechar

Olá,

Algo inesperado ocorreu, e o usuario nao foi reconhecido ou você nao se encontra logado

Por favor realize um novo login

Em caso de dúvidas, entre em contato com o administrador do Portal de Clientes de sua empresa para verificação do seu usuário, ou Centro de Serviços TOTVS.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cadastros . clique aqui.

TOTVS

Chat _

Preencha os campos abaixo para iniciar o atendimento:

Chat _