Cross Segmentos - Linha Datasul - ACR - Implantação - Como implantar documentos de Depósito não Identificado

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Dúvida
Como implantar documentos no Contas a Receber a partir de DNI - Depósitos não Identificados no módulo Caixa e Bancos?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Contas a Receber(ACR) – Versão 12

Solução
O DNI - Depósito não Identificado, pode ser implantado no Sistema de duas formas:

1. Diretamente no módulo Contas a Receber, pela implantação de um título de antecipação para o cliente DNI, no programa ACR702 - Manutenção Lotes Implantação Títulos ACR (prgfin/acr/acr702aa.r);

2. No módulo Caixa e Bancos pela conciliação bancária, no programa CMG706 - Conciliação Conta Corrente (prgfin/cmg/cmg706aa.r);

3. Em ambos os casos é necessário ter parametrizado o Cliente do título de DNI nos Parâmetros da Empresa do ACR - Contas a Receber, programa ACR008 - Parâmetros Empresa ACR (prgfin/acr/acr008ta.r). O cliente DNI é um cliente fictício para o qual somente é possível criar documentos do tipo antecipação, que serão considerados no Sistema como um depósito não identificado. Neste caso, não é possível efetivar, no Contas a Receber, um faturamento gerado para este cliente;

4. Para os títulos DNIs gerados pela conciliação bancária, é necessário ter cadastrado no programa ACR009 - Manutenção Parâmetros do Estabelecimento ACR (prgfin/acr/acr009aa.r), a Espécie de Documento, a Série, o Motivo do Movimento para rateio do documento e a Carteira Bancária;

5. No caso de implantação manual, pelo Contas a Receber, pode ser utilizada qualquer espécie de antecipação, série, motivo e carteira.

Importante

•  Os documentos do tipo DNI podem ser vinculados às duplicatas de qualquer cliente;
• É possível transformar uma DNI em uma antecipação automática. Neste caso, quando o depósito for identificado e se desejar que o documento seja transferido para o cliente do depósito, pode-se efetuar este processo pelo programa ACR521 - Conciliações DNI's/Antecipações ACR (prgfin/acr/acr521za.r);
• Somente é possível alterar o cliente DNI dos parâmetros da empresa ACR se não existir documentos implantados para este cliente, caso já exista um documento para o cliente DNI, o campo Cliente DNI ficará desabilitado;
• Não devem ser incluídas no módulo Faturamento Notas Fiscais para o Cliente DNI, pois o Contas a Receber barrará a integração entre o Faturamento e o Contas a Receber se o cliente enviado para a geração dos documentos for o Cliente DNI.