RH - Linha Protheus - GPE - Como configurar e gerar o arquivo de empréstimo consignado

Dúvida
Como configurar e gerar o arquivo de empréstimo consignado, a fim de ser enviado ao banco através da rotina GPEM700?

Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Linha Protheus) - Gestão de Pessoal - Todas as versões

Solução
O ambiente Gestão de Pessoal foi devidamente adequado para o controle dos dados enviados pelas instituições financeiras, efetuando o devido desconto das parcelas na folha de pagamento, além de gerar o arquivo para repasse dos resultados.

Esta comunicação bancária é feita através de arquivos em formato texto ".TXT", gerados com estrutura de acordo com o layout fornecido pela instituição, que deve ser devidamente cadastrado no ambiente Configurador.

Antes de iniciar a inclusão de um layout de arquivo, o modelo de comunicação bancária  deve ser definido, conforme Manual de Instruções do banco, via ambiente Configurador.

1. Em arquivo, são relacionados os registros já existentes, classificados conforme legenda;

2. Selecione a opção "Incluir";

É apresentada a janela que permite relacionar o layout do banco com a configuração do arquivo.

3. Preencha os campos conforme orientação a seguir;

•  Banco/Nome: digite o código e o nome do banco para o qual será gerado o arquivo, e de onde é configurado o layout de arquivo.
•  Layout: selecione o tipo de layout sobre o qual os dados do arquivo a ser gerado serão. considerados, de acordo com as opções disponíveis, sendo: CNAB Padrão / CNAB Modelo 2 / Sispag.
   
•  Arquivo de configuração: selecione o arquivo de configuração que contém as especificações do layout, previamente cadastrado no ambiente Configurador. Clique na opção  para que seja apresentada a janela de seleção dos arquivos.

Nesta tela, na caixa de listagem "Listar apenas os arquivos do tipo:", selecione o tipo de arquivo de configuração que será utilizado, de acordo com layout selecionado, sendo: TXT / RET / REM / 2RE / PAG.
Em seguida, selecione o arquivo de configuração a ser utilizado, e confirme.

- Verba: clique em "Pesquisar"  para selecionar a verba em que serão lançados os valores do empréstimo na folha.

As próximas informações são muito importantes para o correto tratamento das informações enviadas pelo banco. Portanto, verifique o layout cadastrado no ambiente Configurador e preencha os campos conforme orientações.

•  Rem/Ret: neste campo informe em que posição do layout o código de remessa ou de retorno deve ser apresentado no arquivo gerado.
  
  
•  Tp.Pgto: neste campo informe em que posição do layout o código do tipo de pagamento deve ser apresentado no arquivo gerado.
  
  
•  CPF: informe a posição em que o "CPF" do funcionário será gerado no arquivo.

Informações de Parcela(s)

•  Parcela: informe a posição em que a parcela será gerada no arquivo, considerando o seguinte:
  
  - Para arquivos de Manutenção da Consignação, que apresentem somente descontos mensais em folha, informe a posição do item "Número da Parcela".
  - Para arquivos de Averbação da Consignação, que relaciona informações dos funcionários que solicitaram o empréstimo, informe a posição do item "Total de Parcelas".

Em ambos os casos, a posição do campo no layout é a mesma.

• Qtd.Consig: informe a posição em que a quantidade de parcelas que foram descontadas do funcionário será apresentada, cujo conteúdo será calculado pela Folha.
  
  
• Qtd.N.Consig: informe a posição em que a quantidade de parcelas que não foram descontadas do funcionário será apresentada, independentemente do(s) motivo(s), cujo conteúdo será calculado pela Folha.

Informações de valore(s)

•  Valor: informe a posição em que o valor do empréstimo será gerado no arquivo, considerando o seguinte:
  
  - Para arquivos de Manutenção da Consignação, informe a posição do item "Valor da Parcela"
  - Para dos arquivos de Averbação da Consignação, informe a posição do item "Valor Total"

Em ambos os casos, a posição do campo no layout é a mesma.

• Total N. Consig: Informe a posição em que o valor referente à soma das parcelas descontadas dos funcionários será apresentado, cujo conteúdo será calculado pela Folha.

Informe a posição em que o valor referente às parcelas que não foram descontados dos funcionários, independentemente do(s) motivo(s), cujo conteúdo calculado pela Folha.

5. Informados os campos e a configuração do arquivo, confira-os e confirme;

6. Repita estes procedimentos para incluir todos os bancos necessários;

7. Criados os arquivos de configuração, os dados bancários que definirão o arquivo devem ser importados através da opção de menu "Importar Dados";

8. Criados os arquivos de configuração e definidos os dados bancários do arquivo, as informações que comporão o arquivo devem ser gerados através da opção de menu "Gerar Remessa".

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