MP - SIGACTB - CTBA215 - Como realizar estorno de apuração de resultados L/P?

Dúvida

Como realizar estorno de apuração de resultados L/P?

Ambiente

Protheus – Contabilidade Gerencial – A partir da versão 11.80]


Solução

Acessar a rotina, Estorno de apuração de resultados (CTBA215);

Preencher os parâmetros conforme desejado;

Requisitos

• Status do calendário precisa estar aberto
• caso tenha realizado transferência do saldo de apuração manualmente através da rotina de lançamento contábeis(CTBA102 ou CTBA101) necessário excluir esse lançamentos

 

Passo 1

• Através da rotina CTBA007 (tabela CW0) verifique se existe registro de apuração

Se foi anual, ao consultar a chave LP na rotina Dados Auxiliares CTB (CTBA007) não deve conter 1 registro de apuração com final Z, para o ano de 2018, com montagem da chave conforme segue;
MP_SIGACTB CHAVE DE APURAÇÃO CTBA211

Passo 2

• Através da rotina CTBA215 realize o estorno da apuração para que o sistema limpe automaticamente o registro de apuração existente na rotina CTBA007

Passo 3

• Realize o reprocessamento de saldo do período completo através da rotina CTBA190
• acesse a rotina CTBA102 e verifique se foi excluído lançamento contábil
• Emita os relatórios Razão e balancete para verificar se o lançamento voltaram para as contas de receita e despesa , se possui saldo anterior
• Emita os relatórios Balancete CTBR200(Centro de custo) CTBR120(Item contábil) CTBR210(classe de valor) - esse relatório permite demonstras se as entidades possuem saldo anterior, movimento no período e saldo final , caso possuam saldo anterior necessário avaliar a possibilidade de seu zeramento
• veja se os campos CT2_DTLP e das tabelas tabelas CQx foram limpos pelo sistema
• tabelas CQx (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) "CQ0",'CQ2','CQ4','CQ6','CQ8" não possua com o campo CQ2_LP = 'S' e o campo CQ0_DTLP = data de apuração
• Emita os relatórios "Razão Contábil (CTBR400)" e " Balancete(CTBR040)",  para verificar se o lançamento foram estornados.

Observação: A data informada na pergunta, data de apuração? Deve ser a ultima data que realizou apuração, se for estornar mais que uma apuração a próxima data será da ultima apuração no sistema, anterior a ultima estornada. 

Para consultar as datas que foram apuradas, acessar a rotina Dados contábeis auxiliares (CTBA007), e visualizar a chave LP. 

Saiba mais :

APURAÇÃO DAS ENTIDADES CENTRO DE CUSTO,ITEM CONTABIL E CLASSE DE VALOR