Dúvida
Como realizar estorno de apuração de resultados L/P?
Ambiente
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - Contabilidade Gerencial – A partir da versão 12.
Solução
Acessar a rotina, Estorno de apuração de resultados (CTBA215);
Preencher os parâmetros conforme desejado;
Requisitos
- caso tenha executado a rotina CTBA400 Encerramento do Exercício será necessário abrir o Status do calendário
- caso tenha realizado transferência do saldo de apuração manualmente através da rotina de lançamento contábeis(CTBA102 ou CTBA101) necessário excluir esse lançamentos
- O estorno da apuração deve ser feita de forma retroativa Ex.: caso queria estorna apuração de 2018 , porem tenha apurado até 2020, precisa realizar o estorno de 2020,2019 para assim estornar 2018
Exemplo :
- Anos apurados :
2017 - executou apuração e o saldo foi lançado na conta do Patrimônio liquido
2018 - executou apuração e o saldo foi lançado na conta do Patrimônio liquido
2019 - executou apuração e o saldo foi lançado na conta do Patrimônio liquido
2020 - executou apuração e o saldo foi lançado na conta do Patrimônio liquido
- Preciso estornar a apuração de 2018 para corrigir saldos
- Não deve ir direto em 2018 e estornar a apuração sem estornar os anos de 2020,2019 antes
- Segue o procedimento correto para estornar
1º execute o estorno da apuração de 2020 - veja se o saldos foram devidamente estornados da conta de receita e despesa e se o saldo da conta de apuração (patrimônio ) ficou correto
- só siga para o próximo estorno após conferencia dos saldo , caso tenha apurado com as entidade (Centro de custo, Item contabil e Classe de valor) necessário conferencia do saldos delas também
2º execute o estorno da apuração de 2019 - veja se o saldos foram devidamente estornados da conta de receita e despesa e se o saldo da conta de apuração (patrimônio ) ficou correto
- só siga para o próximo estorno após conferencia dos saldo , caso tenha apurado com as entidade (Centro de custo, Item contabil e Classe de valor) necessário conferencia do saldos delas também
3º execute o estorno da apuração de 2018 - veja se o saldos foram devidamente estornados da conta de receita e despesa e se o saldo da conta de apuração (patrimônio ) ficou correto
- só siga para o próximo estorno após conferencia dos saldo , caso tenha apurado com as entidade (Centro de custo, Item contabil e Classe de valor) necessário conferencia do saldos delas também
Passo 1
- Através da rotina CTBA007 (tabela CW0) verifique se existe registro de apuração
Se foi anual, ao consultar a chave LP na rotina Dados Auxiliares CTB (CTBA007) não deve conter 1 registro de apuração com final Z, para o ano de 2018, com montagem da chave conforme segue;
MP_SIGACTB CHAVE DE APURAÇÃO CTBA211
Passo 2
- Através da rotina CTBA215 realize o estorno da apuração para que o sistema limpe automaticamente o registro de apuração existente na rotina CTBA007
Passo 3
- Realize o reprocessamento de saldo do período completo através da rotina CTBA190
- acesse a rotina CTBA102 e verifique se foi excluído lançamento contábil
- Emita os relatórios Razão e balancete para verificar se o lançamento voltaram para as contas de receita e despesa , se possui saldo anterior
- Emita os relatórios Balancete CTBR200(Centro de custo) CTBR120(Item contábil) CTBR210(classe de valor) - esse relatório permite demonstras se as entidades possuem saldo anterior, movimento no período e saldo final , caso possuam saldo anterior necessário avaliar a possibilidade de seu zeramento
- veja se a tabela CTZ continua populada
- veja se os campos CT2_DTLP e das tabelas tabelas CQx foram limpos pelo sistema
- tabelas CQx (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) "CQ0",'CQ2','CQ4','CQ6','CQ8" não possua com o campo CQ2_LP = 'S' e o campo CQ0_DTLP = data de apuração
- Emita os relatórios "Razão Contábil (CTBR400)" e " Balancete(CTBR040)", para verificar se o lançamento foram estornados.
Observação: A data informada na pergunta, data de apuração? Deve ser a ultima data que realizou apuração, se for estornar mais que uma apuração a próxima data será da ultima apuração no sistema, anterior a ultima estornada.
Para consultar as datas que foram apuradas, acessar a rotina Dados contábeis auxiliares (CTBA007), e visualizar a chave LP.
Saiba mais :
APURAÇÃO DAS ENTIDADES CENTRO DE CUSTO,ITEM CONTABIL E CLASSE DE VALOR
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