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Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGACTB - CTBA215 - Como realizar estorno de apuração de resultados L/P?

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGACTB - CTBA215 - Como realizar estorno de apuração de resultados L/P?

Dúvida

Como realizar estorno de apuração de resultados L/P?

Ambiente

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - Contabilidade Gerencial – A partir da versão 12.


Solução

Acessar a rotina, Estorno de apuração de resultados (CTBA215);

Preencher os parâmetros conforme desejado;

Requisitos

 

  • caso tenha executado a rotina CTBA400  Encerramento do Exercício  será necessário abrir o Status do calendário 
  • caso tenha realizado transferência do saldo de apuração manualmente através da rotina de lançamento contábeis(CTBA102 ou CTBA101) necessário excluir esse lançamentos
  • O estorno da apuração deve ser feita de forma retroativa Ex.: caso queria estorna apuração de 2018 , porem tenha apurado até 2020, precisa realizar o estorno de 2020,2019 para assim estornar 2018

Exemplo :

  • Anos apurados :

 

2017 - executou apuração e o saldo foi lançado na conta do Patrimônio liquido 

2018 - executou apuração e o saldo foi lançado na conta do Patrimônio liquido 

2019 - executou apuração e o saldo foi lançado na conta do Patrimônio liquido 

2020 - executou apuração e o saldo foi lançado na conta do Patrimônio liquido 

 

  • Preciso estornar a apuração de 2018 para corrigir saldos
  • Não deve ir direto em 2018 e estornar a apuração sem estornar os anos de 2020,2019 antes
  • Segue o procedimento correto para estornar 

1º  execute o estorno da apuração  de 2020 - veja se o saldos foram devidamente estornados da conta de receita e despesa e se o saldo da conta de apuração (patrimônio ) ficou correto

  • só siga para o próximo estorno após conferencia dos saldo , caso tenha apurado com as entidade (Centro de custo, Item contabil e Classe de valor) necessário conferencia do saldos delas também

execute o estorno da apuração de 2019 - veja se o saldos foram devidamente estornados da conta de receita e despesa e se o saldo da conta de apuração (patrimônio ) ficou correto  

  • só siga para o próximo estorno após conferencia dos saldo , caso tenha apurado com as entidade (Centro de custo, Item contabil e Classe de valor) necessário conferencia do saldos delas também

execute o estorno da apuração de 2018 - veja se o saldos foram devidamente estornados da conta de receita e despesa e se o saldo da conta de apuração (patrimônio ) ficou correto  

  • só siga para o próximo estorno após conferencia dos saldo , caso tenha apurado com as entidade (Centro de custo, Item contabil e Classe de valor) necessário conferencia do saldos delas também

Passo 1

  • Através da rotina CTBA007 (tabela CW0) verifique se existe registro de apuração

Se foi anual, ao consultar a chave LP na rotina Dados Auxiliares CTB (CTBA007) não deve conter 1 registro de apuração com final Z, para o ano de 2018, com montagem da chave conforme segue;
MP_SIGACTB CHAVE DE APURAÇÃO CTBA211

Passo 2

  • Através da rotina CTBA215 realize o estorno da apuração para que o sistema limpe automaticamente o registro de apuração existente na rotina CTBA007

Passo 3

  • Realize o reprocessamento de saldo do período completo através da rotina CTBA190
  • acesse a rotina CTBA102 e verifique se foi excluído lançamento contábil
  • Emita os relatórios Razão e balancete para verificar se o lançamento voltaram para as contas de receita e despesa , se possui saldo anterior
  • Emita os relatórios Balancete CTBR200(Centro de custo) CTBR120(Item contábil) CTBR210(classe de valor) - esse relatório permite demonstras se as entidades possuem saldo anterior, movimento no período e saldo final , caso possuam saldo anterior necessário avaliar a possibilidade de seu zeramento
  • veja se a tabela CTZ continua populada
  • veja se os campos CT2_DTLP e das tabelas tabelas CQx foram limpos pelo sistema
  • tabelas CQx (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) "CQ0",'CQ2','CQ4','CQ6','CQ8" não possua com o campo CQ2_LP = 'S' e o campo CQ0_DTLP = data de apuração
  • Emita os relatórios "Razão Contábil (CTBR400)" e " Balancete(CTBR040)",  para verificar se o lançamento foram estornados.

Observação: A data informada na pergunta, data de apuração? Deve ser a ultima data que realizou apuração, se for estornar mais que uma apuração a próxima data será da ultima apuração no sistema, anterior a ultima estornada. 

Para consultar as datas que foram apuradas, acessar a rotina Dados contábeis auxiliares (CTBA007), e visualizar a chave LP. 

Saiba mais :

APURAÇÃO DAS ENTIDADES CENTRO DE CUSTO,ITEM CONTABIL E CLASSE DE VALOR

 

 

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