FAQs - Suporte técnico

DS - ACR - Como é feito o cálculo do imposto IOF e das despesas nas operações financeiras de desconto

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Dúvida

Como o Sistema efetua o cálculo do imposto e despesas em operações de desconto de duplicatas controladas pelo programa ACR733 - Manutenção Operações Financeiras ACR (prgfin/acr/acr733aa.r)?

Ambiente
Datasul – Contas a Receber – Versão 12

Solução
Para o cálculo da Despesa Financeira, o Sistema considera o saldo do título multiplicado pela taxa de despesa financeira informada, dividido por 30, multiplicado pela diferença de datas entre a operação e o vencimento do título, dividido por 100.

Por exemplo, um título com R$ 1000,00 de saldo envolvido na operação com data em 10/11/2015 e data de vencimento 30/11/2015, onde está sendo cobrada uma taxa de 3% de despesa financeira, o cálculo ficaria dessa maneira: (1000 * 0,1 * 20) / 100 = 20,00.

O valor informado no campo Despesa Bancária é unitário, ou seja, para cada título envolvido na operação será deduzido esse valor sem cálculo.

Capturar.JPG

Para o cálculo do valor de imposto IOF - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros normal e adicional, é utilizado como base o saldo do título diminuindo a taxa cobrada pelo Banco pela operação - acima calculada, e a despesa bancária, multiplicado pela alíquota IOF informada, dividida por 30, multiplicada pelo número de dias - diferença entre a data da operação e a data de vencimento, dividido por 100.

Por exemplo, os mesmos dados do título citado como exemplo acima deduzindo também R$ 2,50 de Despesa Bancária e considerando como taxa de IOF adicional 0,38%, o cálculo ficaria da seguinte forma: (((1000 - 20 - 2,50)* 0,123 / 30) * 20 / 100) + (((1000 - 20 - 2,5)* 0,38) / 100) = 4,51

Capturar.JPG

Importante
Observar que os cálculos são feitos título a título e acumulados os valores para dedução do total da operação. A quantidade de dias utilizada no cálculo, é uma média do acumulado de dias entre a data da operação e a data do vencimento, dividido pela quantidade de títulos vinculados na operação.

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