FAQs - Suporte técnico

MP-SIGACTB - ECD - 4-VL_LCTO - REGISTRO I200

 

Ocorrência

VALIDAÇÃO ECD 

Duvida:

Soma das partidas do lançamento, a crédito, diferente do valor informado no registro Lançamento Contábil - REGISTRO I200 

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Ambiente
Microsiga Protheus –  Contabilidade gerencial – A partir da versão 11.80

Requisitos

 


Solução


Situação pode está sendo apresentada ,pois há  lançamentos contábeis partida simples em lotes diferentes e mês diferente. 
Desta forma, o validador verifica se a soma do crédito da conta, Centro de Custo do lançamento é igual a soma do saldo a crédito da conta contábil.

  • Os documentos contábeis não podem conter divergências entre débito e crédito, onde ambos devem possuir o mesmo saldo no fechamento do documento.
  • Ao   localizar o lote e documento contendo esta diferença através das rotinas de lançamentos contábeis, efetue o ajuste manualmente.
  • Caso esteja gerando ECD com centro de custo  é necessário primeiramente, que o Centro de Custo esteja apurado.Veja como realizar a  APURAÇÃO DA ENTIDADE CENTRO DE CUSTO
  • Caso esteja gerando   ECD EMPRESA CONSOLIDADORA  , veja se esta gerando o registro I200,I250,I350 - I355 - I150 - I155 , corretamente
  • Realize a conciliação dos blocos para verificar se o sistema esta gerando valores a maior ou menor
  • Identifique se a diferença de saldo apresentado por alguma conta especifica que está amarrada a visão , veja o que diferente essa conta das demais
  • O Validador , realizar a comparação do saldos  I200 E I250   .

    Diante disso necessário conciliar o blocos e verificar qual não esta sendo gerado o saldo correto 

    • Situação ocorre somente para alguma conta especifica (ativo, passivo, receita ou despesa)?
    • em algum momento essa conta teve saldo?
    • esta sendo gerado com centro de custo?
    • realize um teste sem gerar com centro de usto a situação é apresentada

    • Verifique se o erro esta sendo gerado nos Lote de apuração
    • Verifique na tabela CSA e CSB se o campo de numero de lote esta diference para o lote/lançamento de apuração de resultado

    • Verifique se o saldo gerados do I200 e I250 estão corretos ou se o sistema não gerou algum lançamento

    • veja de o sistema gerou no I250 todo o lote de apuração

  • Veja se a apuração das contas  de receita e despesa estão corretas 
  • Apuração Anual : Apuração Sem conta PONTE

  • Apuração Trimestral : Apuração Sem conta PONTE

 

Veja mais :

I250 O REGISTRO LIDO TEM QUANTIDADE DE CAMPOS DIFERENTE DO ESPECIFICADO NO LAYOUT

 ECD ADVERTENCIA I200| FATO CONTABIL

Registro I200: "Soma das partidas do lançamento, a crédito (ou débito), diferente do valor informado no registro Lançamento Contábil"

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