FAQs - Suporte técnico

MP - SIGACTB - I155 - Registro Bloco I155



Dúvida
 Ao importar o arquivo txt do ECD  aparece o seguinte erro de validação no PVA: 
"Conta informada deve existir no plano de contas e ser analítica, Registro I155" 
Algumas contas do Plano de contas de tem movimento contábil e não foram geradas para o registro I155.


Ambiente
Protheus – Contabilidade – A partir da versão 12.1.17

Solução:


Segue link com pacote para download:


Pacote/ Dicionário : http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=331864819

Após realizar o download, execute os procedimentos conforme abaixo para atualização:

- Disponibilize os arquivos XML e XNU na pasta System;
- Aplique a patch aceitando somente fontes atualizados;
- Disponibilize os arquivos "hlpdfpor.txt" e "sdfbra.txt" na pasta Systemload;
- Execute o compatibilizar UPDDISTR;
- Verifique se os fontes foram atualizados conforme pacth. 

Aplicar pacote do link abaixo aceitando somente fontes atualizados:
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=690031

Para atualizar as Stored Procedures:

Diretamente no servidor, em modo exclusivo:
1º Reinicie o serviço;
2º Desinstale as stored procedures existente em seu ambiente;
3º Verifique se o sistema desinstalou do configurador;
4º Verifique se o sistema desinstalou do Banco;
5º Copie as novas procedures atualizadas na pasta system;
6º Instale as procedures pelo configurador; 
7º Reinicie o serviço;

Segue link para download:
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=657303

Verifique compartilhamento das tabelas CS, conforme documentação abaixo:
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=287077842

- O compartilhamento das tabela na P12  precisa está equivalente ao que estava na versão P11

Verifique o COMPARTILHAMENTO DE TABELAS conforme documentação abaixo:

http://tdn.totvs.com/display/public/mp/Compartilhamento+de+tabelas+SigaCTB+--+23595

A tabela CT2 permanece sendo utilizada na versão P12

Versão 11 e na versão 12 
      CVO = CQA  Fila de saldos
      CT7 = CQ0 e CQ1 Saldos Planos de Contas
      CT3 = CQ2 e CQ3 Saldos Centro de Custo
      CT4 = CQ4 e CQ5 Saldos Item Contábil
      CTU = CQ8 e CQ9 Saldos Totais por Entidade
      CTI = CQ6 e CQ7 Saldos da Classe de Valores
      CQI Movimentos das apurações 


Habilitar MV_CTBSPRC - Procedure  

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6068386
http://tdn.totvs.com/display/public/mp/Novidades+--+24187

- Tire um balancete da data em que a diferença esta sendo apontada;
- Observe se débito e crédito estão batendo, e se o valor total do balancete e o do erro estão batendo. Caso os valores não estejam batendo, deverá buscar pelo valor da diferença o lançamento correspondente, verificar a conta contábil que está sendo utilizada; 
- Verifique que a conta contábil utilizada para esse lançamento não estará com o campo "Natureza para Emissão do SPED Contábil" informada.
- Apuração de resultado deverá ser feita pelo sistema (inclusive a apuração da conta transitória para conta de patrimônio, caso possua).
- Verifique toda configuração da visão gerencial e amarração da visão gerencial com o livro;
- Verifique também no plano de contas a classificação das contas (passivo, ativo..etc);
- Verificar se o campo CSA_INDTIP está preenchido com "E" para datas de apuração;
- CQ0_LP=Z Flag -Saldo Lucros Perdas;
- CQ0_DTLP - DATA DA APURAÇÃO;
- CQ1_LP=Z Flag -Saldo Lucros Perdas;
- CT2 o campo CT2_DTLP;
- Verifique o campo CT1_SPEDST - essse campo só pode está preenchido na contas sintéticas sendo informado 0 ou 1;
- Verifique na rotina CTBA007 ou na Tabela CW0 se a chave LP possui registro com a descrição; 
- As contas de RECEITA/DESPESA tem que estar com os saldos zerados;

- Execute a rotina de processamento de saldos, (CTBA190) (Miscelânea > Refaz Saldos > Reprocessamento) com o objetivo de atualizar os saldos e corrigir o problema apresentado no validador. 
http://tdn.totvs.com/display/public/mp/SIGACTB+-+Diversos+--+24238

MV_ATUSAL

- Depois das correções solicitadas acima, será necessário gerar novamente a escrituração e o arquivo .TXT
- Verifique a natureza da conta (CT1_NTSPED);
- Verifique a natureza da conta (CT1_NATCTA);
- Certifique-se que o calendário esteja aberto;
- Verifique o preenchimento do campo (CVD_CLASSE);
- Verifique o preenchimento do campo (CVD_NATCTA);
- Verifique o preenchimento do campo (CVD_CTASUP); 

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