Dúvida
Ao importar o arquivo txt do ECD aparece o seguinte erro de validação no PVA:
"Conta informada deve existir no plano de contas e ser analítica, Registro I155"
Algumas contas do Plano de contas de tem movimento contábil e não foram geradas para o registro I155.
Ambiente
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - Contabilidade Gerencial – A partir da versão 12.
Requisitos
- Caso tenha gerado a ECD com Centro de Custo verifique se o centro de custo está devidamente apurado , caso contrario será gerado o saldo errados no arquivo
- Apuração de resultado devera ser feita pelo sistema (inclusive a apuração da conta transitória para conta de patrimônio,caso possua) . Exemplo - Apuração Trimestral e Exemplo - Apuração Anual
- Veja se o Nivel_AGL está correto
- Veja se o VL_CTA e COD_AGL estão corretamente cadastrados
- Veja como esta a ORDENAÇÃO RELATÓRIO (DRE e BALANÇO) X ECD (J00 e J150)
- Veja se o procedure da ECD MV_CTBSPRC esta configurado
- Aplique Pacote atualizado da ECD seguindo as instruções Aqui descritas
-
Aplique o Pacote Acumulado Contábil
-
Obs : necessário aplicação deste pacote para que os fonte CTBXATU , CTBA190 e os demais fontes de atualização de saldo estejam atualizados
-
Realize um reprocessamento de saldo, pois os registro são gerado com base na tabelas de saldo
Solução:
Segue link com pacote para download:
Pacote/ Dicionário 12.1.33 : https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1039084
Pacote/ Dicionário 12.1.2210 : https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1080337
Após realizar o download, execute os procedimentos conforme abaixo para atualização:
Disponibilize os arquivos XML e XNU na pasta System;
- Aplique a patch aceitando somente fontes atualizados;
- Disponibilize os arquivos "hlpdfpor.txt" e "sdfbra.txt" na pasta Systemload;
- Execute o compatibilizar UPDDISTR;
- Verifique se os fontes foram atualizados conforme pacth.
Verifique compartilhamento das tabelas CS, conforme documentação abaixo:
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360026989572-Cross-Segmento-Backoffice-Linha-Protheus-SIGACTB-ECD-TABELAS-ECD-E-ECF-COMPARTILHAMENTOhttp://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=287077842
Verifique o COMPARTILHAMENTO DE TABELAS conforme documentação abaixo:
https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/CTB0012_Compartilhamento_de_tabelas_SIGACTB
A tabela CT2 permanece sendo utilizada na versão P12
Versão 11 e na versão 12
CVO = CQA Fila de saldos
CT7 = CQ0 e CQ1 Saldos Planos de Contas
CT3 = CQ2 e CQ3 Saldos Centro de Custo
CTU = CQ8 e CQ9 Saldos Totais por Entidade
CQI Movimentos das apurações
Habilitar MV_CTBSPRC - Procedure
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6068386
http://tdn.totvs.com/display/public/mp/Novidades+--+24187
- Tire um balancete da data em que a diferença esta sendo apontada;
- Observe se débito e crédito estão batendo, e se o valor total do balancete e o do erro estão batendo. Caso os valores não estejam batendo, deverá buscar pelo valor da diferença o lançamento correspondente, verificar a conta contábil que está sendo utilizada;
- Verifique que a conta contábil utilizada para esse lançamento não estará com o campo "Natureza para Emissão do SPED Contábil" informada.
- Apuração de resultado deverá ser feita pelo sistema (inclusive a apuração da conta transitória para conta de patrimônio, caso possua).
- Verifique toda configuração da visão gerencial e amarração da visão gerencial com o livro;
- Verifique também no plano de contas a classificação das contas (passivo, ativo..etc);
- Verificar se o campo CSA_INDTIP está preenchido com "E" para datas de apuração;
- CQ0_LP=Z Flag -Saldo Lucros Perdas;
- CQ0_DTLP - DATA DA APURAÇÃO;
- CQ1_LP=Z Flag -Saldo Lucros Perdas;
- CT2 o campo CT2_DTLP;
- Verifique o campo CT1_SPEDST - essse campo só pode está preenchido na contas sintéticas sendo informado 0 ou 1;
- Verifique na rotina CTBA007 ou na Tabela CW0 se a chave LP possui registro com a descrição;
- As contas de RECEITA/DESPESA tem que estar com os saldos zerados;
- Execute a rotina de processamento de saldos, (CTBA190) (Miscelânea > Refaz Saldos > Reprocessamento) com o objetivo de atualizar os saldos e corrigir o problema apresentado no validador.
MV_ATUSAL
- Depois das correções solicitadas acima, será necessário gerar novamente a escrituração e o arquivo .TXT
- Verifique a natureza da conta (CT1_NTSPED);
- Verifique a natureza da conta (CT1_NATCTA);
- Certifique-se que o calendário esteja aberto;
- Verifique o preenchimento do campo (CVD_CLASSE);
- Verifique o preenchimento do campo (CVD_NATCTA);
- Verifique o preenchimento do campo (CVD_CTASUP);
Saiba mais :
MP - SIGACTB - ECD NÃO GERA REGISTROS I350 - I355 - I150 - I155
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