Ocorrência
Na contabilização do Cálculo e/ou Descalculo da Depreciação de bens do Ativo Fixo, os valores são contabilizados mais de uma vez divergindo valores gravados no ativo e na contabilidade.
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice Linha Protheus - Ativo Fixo - Todas as versões
Causa
Esta inconformidade ocorre devido ao tratamento realizado para o valor do lançamento (no campo CT5_VLR01), onde é apontado campo da tabela SN3.
Solução
A rotina de cálculo de depreciação passou por uma reestruturação para a versão 12, onde, para cada valor de depreciação gerado, no momento da contabilização o sistema passa algumas vezes por esse ponto.
No Lançamento Padrão deverá inserir a condição para aceitar ou rejeitar, em nosso exemplo usamos o campo SN4->N4_TIPOCNT=="4", se atente também aos tipos de saldo de seu ativo: SN3->N3_TIPO=01 ou SN3->N3_TIPO=10.
Configuração básica do campo valor no lançamento padrão 820 na 12 , para não gerar lançamento duplicado.
IIF (SN4->N4_TIPOCNT== "4",SN4->N4_VLROC1,0)
OBSERVAÇÃO:
A contabilização do calculo da depreciação através do LP820 deverá utilizar as informações da SN4
Não é recomendado o uso das tabelas FNG e SNG para contabilização do calculo de depreciação
"O Grupo de Bens é um facilitador para preenchimento dos dados contábeis do ativo e não deve ser considerado como pré-condição para execução de uma operação"
Link relacionado ao grupo de bens
Comportamento do campo Grupo de Bens na Transferência
No link abaixo, segue informações:
CTB0087_Contabilizacao_descalculo_mensal
MV_ATFCONT – Configuração do parâmetro para cálculos do Ativo Online ou Offline
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