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Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - TAF- ERRO: Registro _ECF (CAG_TABECF) Conta Referencial _ (CAG_CTAREF) não existe na base de dados

Ocorrência

 O valor '04' informado na coluna 2 o campo Tabela Registro ECF(CAG_TABECF)somado ao valor '2.03.04.01.90'informado na coluna 3 para o campo Conta Referencial (CAG_CTAREF) não existe na base de dados


Ambiente

Protheus – Contabilidade Gerencial – 12.1.17 


Solução

Com base na no link abaixo verifique a estrutura do Layout do Bloco T087 e T087AB 

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=187534666

 

|

 

 

Registro K356 - Mapeamento Referencial dos Saldos Finais das Contas de Resultado Antes do Encerramento

  • Tabela - CAG (Map. Ref. Saldo Final Antes Enc)
  • Registro do Layout TOTVS - T087AD
  • Rotina - TAFA311 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL)

 

 

 

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=187534666

Através da rotina TAFA311 verificar a validação do campo CAG_CTAREF

 

Veja na CHA que a conta em questão está disponível somente para L100A e P100

 

Diante disso o bloco T010AA Deveria ter sido gerado conforme abaixo 

L100A =01 

|T087AB|01|2.03.04.01.90|3089443.59|2|

 

P100 =07 

|T087AB|07|2.03.04.01.90|3089443.59|2|

 

 

 

Neste caso Veja  que T127 o parâmetro “Forma de Trib.no Periodo” foi preenchido para Lucro presumido “PPPP”

 

 

 

-o registro deveria ter sido gerado  P100 =07

|T087AB|07|2.03.04.01.90|3089443.59|2|

 

Com isso solicito que verifique a amarração da contas e suas devidas naturezas 

 

 

Diante disso solicito que verifique se a conta contábil está amarrada a conta referencial corretas

Ativo com conta de Ativo

Passivo com conta de Passivo

Resultado com conta de Resultado

- verifique a amarração das contas e suas devidas naturezas
-Verifique se a conta contábil e a conta referencial possuem a mesma natureza

 

Veja a documentação abaixo com atenção:

Premissa J050/J051

 

Caso esteja utilizando visão gerencial de balanço e DRE Verifique  as conta informadas na visão gerencial

· É permitido utilizar o mesmo modelo de Visão Gerencial já usado no Sped Contábil (ECD)?

Não, as informações do Balanço Patrimonial (Registros  L100, P100 e U100) e Demonstrativo de Resultado ( Registros L300, P150 e U150) devem ser demonstrados com as mesmas nomenclaturas existentes no Manual de Orientação do ECF.

Para apoio na configuração foi disponibilizado o modelo das visões gerenciais necessárias para a extração dos dados.

 

- verifique se está sendo utilizado o plano referencial que se enquadra no regime tributário da empresa

Código Grupo/Conta

1 PJ em Geral (L100A + L300A da ECF)

2 PJ em Geral – Lucro Presumido (P100 + P150 da ECF)

3 Financeiras (L100B + L300B da ECF)

4 Seguradoras (L100C + L300C da ECF)

5 Imunes e Isentas em Geral (U100A + U150A da ECF)

6 Financeiras – Imunes e Isentas (U100B + U150B da ECF)

7 Seguradoras – Imunes e Isentas (U100C + U150C da ECF)

8 Entidades Fechadas de Previdência Complementar (U100D + U150D da ECF)

9 Partidos Políticos (U100E + U150E da ECF) 

 

Como converter e importar o plano referencial da Receita Federal

Converter plano Referencial

 

Arquivos Modelos - Plano Referencial

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=189314312

 

 

Saiba mais:

Obrigação ECF - Escrituração Contábil Fiscal

Wizard ECF

Página centralizadora ECF

MP - SIGACTB - ECF - Tabelas ECF

 

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