Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - TAF- ERRO: Registro _ECF (CAG_TABECF) Conta Referencial _ (CAG_CTAREF) não existe na base de dados – Central de Atendimento TOTVS

Ocorrência

O valor '04' informado na coluna 2 o campo Tabela Registro ECF(CAG_TABECF)somado ao valor '2.03.04.01.90'informado na coluna 3 para o campo Conta Referencial (CAG_CTAREF) não existe na base de dados

Ambiente

Protheus – Contabilidade Gerencial – 12.1.17

Solução

Com base na no link abaixo verifique a estrutura do Layout do Bloco T087 e T087AB

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=187534666

Registro K356 - Mapeamento Referencial dos Saldos Finais das Contas de Resultado Antes do Encerramento

Tabela - CAG (Map. Ref. Saldo Final Antes Enc)
Registro do Layout TOTVS - T087AD
Rotina - TAFA311 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL)

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=187534666

Através da rotina TAFA311 verificar a validação do campo CAG_CTAREF

Veja na CHA que a conta em questão está disponível somente para L100A e P100

Diante disso o bloco T010AA Deveria ter sido gerado conforme abaixo

L100A =01

|T087AB|01|2.03.04.01.90|3089443.59|2|

P100 =07

|T087AB|07|2.03.04.01.90|3089443.59|2|

Neste caso Veja que T127 o parâmetro “Forma de Trib.no Periodo” foi preenchido para Lucro presumido “PPPP”

-o registro deveria ter sido gerado P100 =07

|T087AB|07|2.03.04.01.90|3089443.59|2|

Com isso solicito que verifique a amarração da contas e suas devidas naturezas

Diante disso solicito que verifique se a conta contábil está amarrada a conta referencial corretas

Ativo com conta de Ativo

Passivo com conta de Passivo

Resultado com conta de Resultado

- verifique a amarração das contas e suas devidas naturezas
-Verifique se a conta contábil e a conta referencial possuem a mesma natureza

Veja a documentação abaixo com atenção:

Premissa J050/J051

Caso esteja utilizando visão gerencial de balanço e DRE Verifique as conta informadas na visão gerencial

· É permitido utilizar o mesmo modelo de Visão Gerencial já usado no Sped Contábil (ECD)?

Não, as informações do Balanço Patrimonial (Registros L100, P100 e U100) e Demonstrativo de Resultado ( Registros L300, P150 e U150) devem ser demonstrados com as mesmas nomenclaturas existentes no Manual de Orientação do ECF.

Para apoio na configuração foi disponibilizado o modelo das visões gerenciais necessárias para a extração dos dados.

- verifique se está sendo utilizado o plano referencial que se enquadra no regime tributário da empresa

Código Grupo/Conta

1 PJ em Geral (L100A + L300A da ECF)

2 PJ em Geral – Lucro Presumido (P100 + P150 da ECF)

3 Financeiras (L100B + L300B da ECF)

4 Seguradoras (L100C + L300C da ECF)

5 Imunes e Isentas em Geral (U100A + U150A da ECF)

6 Financeiras – Imunes e Isentas (U100B + U150B da ECF)

7 Seguradoras – Imunes e Isentas (U100C + U150C da ECF)

8 Entidades Fechadas de Previdência Complementar (U100D + U150D da ECF)

9 Partidos Políticos (U100E + U150E da ECF)